隆华新材301149现金流量表 |
1433 ℃ |
|
当前股价：11.16，市值：48
亿，动态市盈率PE：26.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.14%，净利增长率：30.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 659281.79 | 554024.12 | 347673.2 | 470168.65 | 249874.64 | 218274 | 172483.34 | 139245.58 | 149817.55 | 132799.49 |
| 收到的税费返还(万) | 10535.22 | 6953.86 | 6916.04 | 13338.53 | 1583.28 | 895.44 | 1663.59 | 1076.28 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4061.43 | 12601.38 | 2576.96 | 1232.56 | 1614.24 | 415.78 | 810.72 | 360.62 | 764.52 | 1143.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 673878.45 | 573579.36 | 357166.2 | 484739.74 | 253072.16 | 219585.22 | 174957.64 | 140682.49 | 150582.07 | 133943.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 648516.62 | 527948.78 | 318862.07 | 455256.75 | 234743.44 | 192441.65 | 156986.4 | 131641.82 | 129636.45 | 132202.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8572.19 | 7758.77 | 5916.59 | 4139.08 | 2325.5 | 2585.45 | 3429.53 | 2585.26 | 1830.14 | 1175.57 |
| 支付的各项税费(万) | 4642.77 | 4602.35 | 3029.81 | 4037.59 | 4155.4 | 4369.93 | 3281.85 | 2586.87 | 3715.73 | 1055.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4269.47 | 9598.6 | 8155.9 | 1970.81 | 3717.82 | 4514.4 | 3342.3 | 2126.51 | 1810.84 | 1488.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 666001.05 | 549908.51 | 335964.36 | 465404.23 | 244942.15 | 203911.41 | 167040.08 | 138940.46 | 136993.16 | 135921.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7877.4 | 23670.85 | 21201.84 | 19335.51 | 8130 | 15673.81 | 7917.56 | 1742.03 | 13588.91 | -1978.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 268800 | 60700 | 71000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1140.53 | 382.98 | 722.2 | - | - | 3.72 | - | 1.37 | 2.44 | 31.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 123.54 | 259.54 | 28.14 | 36.03 | 29.2 | 14.68 | - | 36.85 | 23.34 | 18.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | 2050 | - | 176.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 270064.08 | 61342.52 | 71750.34 | 36.03 | 29.2 | 1018.4 | - | 2088.21 | 25.77 | 226.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38008.06 | 43445.21 | 28538.58 | 14804.45 | 6483.85 | 1572.42 | 2195.64 | 2804.53 | 6025.51 | 6556.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 254800 | 69800 | 101500 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | 2050 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 292808.06 | 113245.21 | 130038.58 | 24804.45 | 6483.85 | 2572.42 | 2195.64 | 4854.53 | 6025.51 | 6556.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22743.98 | -51902.69 | -58288.24 | -24768.42 | -6454.65 | -1554.02 | -2195.64 | -2766.31 | -5999.73 | -6329.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 65502.5 | - | - | - | 9919.94 | - | 5137.51 |
| 取得借款收到的现金(万) | 56633.73 | 39262.34 | - | 4900 | - | 8000 | 14750 | 4817 | 7917 | 12167 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 855 | - | 3000 | 6200 | 66565.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56633.73 | 39262.34 | - | 70402.5 | - | 8855 | 14750 | 17736.94 | 14117 | 83869.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13287.27 | 1814.2 | - | 4900 | - | 15000 | 12567 | 10271.61 | 15267.63 | 25603.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11603.69 | 4815.81 | 4300 | 294.17 | - | 234.32 | 438.3 | 260.17 | 599.33 | 1615.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 68.91 | 74.36 | 96.87 | 1115.61 | 224.34 | 37.74 | 876.23 | 3126.68 | 6200 | 47933.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24959.87 | 6704.37 | 4396.87 | 6309.79 | 224.34 | 15272.06 | 13881.53 | 13658.46 | 22066.96 | 75152.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31673.85 | 32557.97 | -4396.87 | 64092.71 | -224.34 | -6417.06 | 868.47 | 4078.48 | -7949.96 | 8717.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 539.67 | 39.07 | 189.06 | 306.34 | -307.73 | -34.46 | 75.97 | -45.62 | 40.7 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17346.94 | 4365.19 | -41294.22 | 58966.15 | 1143.28 | 7668.27 | 6666.36 | 3008.58 | -320.08 | 409.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43752.08 | 39386.89 | 80681.11 | 21714.96 | 20571.68 | 12903.41 | 6237.04 | 3228.46 | 3548.54 | 3138.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61099.02 | 43752.08 | 39386.89 | 80681.11 | 21714.96 | 20571.68 | 12903.41 | 6237.04 | 3228.46 | 3548.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17138.01 | 24802.95 | 12698.54 | 19401.07 | 10665.2 | 9331.61 | 5308.85 | 6011.4 | 6451.38 | 3217.4 |
| 资产减值准备(万) | 635.93 | 832.13 | 588.93 | 957.36 | 14.5 | 51.29 | 267.41 | 54.95 | 311.7 | -1372.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5385.26 | 4390.91 | 4218.33 | 3484.04 | 2883.85 | 2816.15 | 2794.81 | 1996.13 | 1682.27 | 1492.08 |
| 无形资产摊销(万) | 491.44 | 379.24 | 211.21 | 106.52 | 105.92 | 105.15 | 105.15 | 102.6 | 102.83 | 65.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 119.35 | 21.28 | 24.45 | -9.1 | -0.8 | -10.1 | -9.9 | 39.67 | 3.72 | -4.01 |
| 固定资产报废损失(万) | -22.5 | 227.98 | 327.69 | - | 101.5 | 340.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -281.32 | -8.81 | -264.91 | -124.13 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1283.41 | 415.03 | 89.61 | -131.33 | 307.73 | 268.78 | 362.33 | 308.07 | 592.17 | 1474.47 |
| 投资损失(万) | -1161.66 | -680.52 | -908.87 | - | - | -3.72 | - | -1.37 | -2.44 | -31.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | -470.48 | -311.82 | -46.59 | -148.3 | -9.15 | 13.23 | -40.23 | 0.55 | 12.49 | 345.28 |
| 存货的减少(万) | -10917.94 | -5744 | 5060.52 | -10748.01 | 976.69 | 3498.61 | -693.01 | -8416.6 | -2575.95 | -3038.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5444.36 | -19076.06 | -22953.73 | -5683.01 | -13539.84 | -321.41 | -2358.06 | -1494.4 | 7797.08 | -6720.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1170.55 | 18026.81 | 20772.9 | 11449.74 | 5834.69 | -915.03 | 2273.14 | 2972.57 | -910.34 | 2563.28 |
| 其他(万) | -159.98 | 454.04 | 1184.85 | 704.4 | 706.45 | 517.14 | -92.95 | 168.46 | 123.99 | 30.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7877.4 | 23670.85 | 21201.84 | 19335.51 | 8130 | 15673.81 | 7917.56 | 1742.03 | 13588.91 | -1978.31 |
| 现金的期末余额(万) | 61099.02 | 43752.08 | 39386.89 | 80681.11 | 21714.96 | 20571.68 | 12903.41 | 6237.04 | 3228.46 | 3548.54 |
| 现金的期初余额(万) | 43752.08 | 39386.89 | 80681.11 | 21714.96 | 20571.68 | 12903.41 | 6237.04 | 3228.46 | 3548.54 | 3138.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17346.94 | 4365.19 | -41294.22 | 58966.15 | 1143.28 | 7668.27 | 6666.36 | 3008.58 | -320.08 | 409.58 |