天力锂能301152现金流量表 |
1892 ℃ |
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当前股价：23.19，市值：28
亿，动态市盈率PE：-6.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72144.12 | 98589.6 | 66553.43 | - | - | 28322.15 | 14170.82 | 11781.29 | 11740.67 | 5433.11 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1256.18 | 4347.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11892.13 | 5044.52 | 8273.01 | - | - | 2827.06 | 7138.81 | 5404.6 | 4836.02 | 3572.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84036.25 | 104890.3 | 79174.3 | - | - | 31149.21 | 21309.62 | 17185.89 | 16576.69 | 9005.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86275.44 | 72282.45 | 140124.15 | - | - | 19113.39 | 13968.88 | 25086.42 | 10899.78 | 4576.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8883.74 | 7886.28 | 4866.03 | - | - | 2177.55 | 1599.19 | 1177.14 | 906.68 | 554.89 |
| 支付的各项税费(万) | 1974.68 | 3309.79 | 5367.48 | - | - | 1917.76 | 896.13 | 1598.9 | 2875.5 | 480.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17429.06 | 9022.45 | 21543.54 | - | - | 1338.82 | 4031.62 | 7129.71 | 4941.84 | 2137.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114562.93 | 92500.97 | 171901.19 | - | - | 24547.53 | 20495.81 | 34992.18 | 19623.81 | 7749.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -30526.68 | 12389.33 | -92726.89 | - | - | 6601.68 | 813.81 | -17806.29 | -3047.12 | 1255.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27945.27 | 80400 | 19110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 226.41 | 1073.09 | 37 | - | - | 3.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.29 | - | 7.5 | - | - | 429.6 | 8 | - | 0.3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 559.37 | 520.01 | - | - | - | 1500 | 974.66 | 315 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28733.33 | 81993.1 | 19154.5 | - | - | 1933.23 | 982.66 | 315 | 0.3 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10194.54 | 22223.77 | 24495.16 | - | - | 1543.99 | 2329.93 | 3504.71 | 1307.73 | 2666.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 6800 | 46900 | 76110 | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1944.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9394.18 | 6272.57 | - | - | - | 1500 | 100 | 881.97 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26388.72 | 77340.79 | 100605.16 | - | - | 3043.99 | 2429.93 | 4386.68 | 3807.73 | 2666.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2344.61 | 4652.31 | -81450.66 | - | - | -1110.76 | -1447.27 | -4071.68 | -3807.43 | -2666.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 736 | - | 157734.25 | - | - | 16950 | - | 14454 | 11521 | 2070 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 81633 | 87084.74 | 79105.04 | - | - | 11980 | 7075 | 8450 | 5200 | 6300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 19228.86 | - | - | 920 | 2800 | 7975 | 1125 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82369 | 87084.74 | 256068.15 | - | - | 29850 | 9875 | 30879 | 17846 | 8370 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47200 | 88150 | 42181 | - | - | 11101.92 | 4005.79 | 7500.63 | 8100 | 5800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2500.43 | 5518.68 | 1730.21 | - | - | 3288.83 | 2927.31 | 465.71 | 407.05 | 461.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10820.52 | 14336.73 | 13381.13 | - | - | 4399.9 | 2265.49 | 1572.04 | 1177.72 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60520.95 | 108005.41 | 57292.34 | - | - | 18790.65 | 9198.58 | 9538.38 | 9684.77 | 6261.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21848.05 | -20920.68 | 198775.81 | - | - | 11059.35 | 676.42 | 21340.62 | 8161.23 | 2108.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.38 | -2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6309.63 | -3881.1 | 24598.26 | - | - | 16550.27 | 42.96 | -537.35 | 1306.68 | 697.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21430.32 | 25311.43 | 713.17 | - | - | 1660.03 | 1617.07 | 2154.43 | 847.75 | 150.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15120.69 | 21430.32 | 25311.43 | - | - | 18210.3 | 1660.03 | 1617.07 | 2154.43 | 847.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -44364.33 | -50502.05 | 13249.93 | - | - | 7140.33 | 4079.6 | 5102.29 | 3648.85 | 1690.26 |
| 资产减值准备(万) | 19175.56 | 17941.84 | 2534.8 | - | - | 1042.18 | 981.18 | 364.89 | 454.65 | 512.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9369.81 | 5134.01 | 3092.77 | - | - | 1552.45 | 851.16 | 475.85 | 388.1 | 283.22 |
| 无形资产摊销(万) | 360.84 | 211.16 | 167.64 | - | - | 52.51 | 52.11 | 50.55 | 50.14 | 4.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1419.19 | 432.79 | 41.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 95.16 | -2.36 | - | - | - | 548.45 | - | - | 39.93 | 20.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.14 | 26.35 | 80.32 | - | - | 27.02 | 8.18 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1028.92 | 3530.95 | -70.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2515.63 | 2282.63 | 2459.85 | - | - | 1252.08 | 991.98 | 699.83 | 444.62 | 463.24 |
| 投资损失(万) | 253.63 | -510.46 | -255.68 | - | - | -0.06 | 7.31 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3997.28 | -4006.31 | -294.85 | - | - | -114.54 | -72.91 | -56.38 | -53.29 | -80.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -200.02 | -181.53 | 559.06 | - | - | 402.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6179.06 | 31861.31 | -20766.75 | - | - | -3573.2 | 5067.42 | -12563.18 | -2489.62 | 442.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1868.63 | -6150.15 | -58922.72 | - | - | -15966.64 | -11045.9 | -17494.67 | -4697.76 | -4006.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12068.8 | 12126.03 | -34685.09 | - | - | 14291.4 | -54.21 | 5614.53 | -832.74 | 1925.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2115.17 | 934.56 | 643.45 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -30526.68 | 12389.33 | -92726.89 | - | - | 6601.68 | 813.81 | -17806.29 | -3047.12 | 1255.54 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 3997.5 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 113.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15120.69 | 21430.32 | 25311.43 | - | - | 18210.3 | 1660.03 | 1617.07 | 2154.43 | 847.75 |
| 现金的期初余额(万) | 21430.32 | 25311.43 | 713.17 | - | - | 1660.03 | 1617.07 | 2154.43 | 847.75 | 150.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6309.63 | -3881.1 | 24598.26 | - | - | 16550.27 | 42.96 | -537.35 | 1306.68 | 697.27 |