中科江南301153核心经营数据 |
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当前股价：24，市值：84
亿，动态市盈率PE：80.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：45.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：47.26% （25E:102.20%, 26E:29.61%, 27E:21.85%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34992 | 19440 | 10800 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | - | - |
| 净资产(万) | 179630.83 | 181694.03 | 155360.97 | 55988.48 | 40310.92 | 31638.01 | 24588.25 | 19475.15 | - | - |
| 总资产(万) | 235831.04 | 238842.96 | 222634.21 | 121019.06 | 96377.9 | 76761.37 | 56525.08 | 37224.8 | - | - |
| 营业收入(万) | 82483.65 | 120781.73 | 91285.19 | 73819.86 | 58719.51 | 39347.62 | 28444.64 | 25863.44 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -31.71 | 32.31 | 23.66 | 25.72 | 49.23 | 38.33 | 9.98 | - | - | -100 |
| 营业成本(万) | 33211.4 | 52660.3 | 37936.76 | 33437.38 | 25031.64 | 16433.58 | 11570.18 | 10732.67 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -36.93 | 38.81 | 13.46 | 33.58 | 52.32 | 42.03 | 7.8 | - | - | -100 |
| 毛利率(%) | 59.74 | 56.4 | 58.44 | 54.7 | 57.37 | 58.23 | 59.32 | 58.5 | - | - |
| 三项费用(万) | 16493.17 | 17398.46 | 12673.39 | 12332.55 | 11711.32 | 8657.31 | 7491.78 | 6461.63 | - | - |
| 费用增长率(%) | -5.2 | 37.28 | 2.76 | 5.3 | 35.28 | 15.56 | 15.94 | - | - | -100 |
| 费用率(%) | 33.47 | 25.54 | 23.76 | 30.54 | 34.76 | 37.78 | 44.4 | 42.71 | - | - |
| 净利润(万) | 11246.08 | 30408.47 | 26145.53 | 15677.56 | 12580.01 | 7152.05 | 5113.1 | 4526.1 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -63.02 | 16.3 | 66.77 | 24.62 | 75.89 | 39.88 | 12.97 | - | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 8927.57 | 12892.56 | 22540.84 | 21433.52 | 20968.79 | 19195.9 | 15132.68 | 5674.77 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -30.75 | -42.8 | 5.17 | 2.22 | 9.24 | 26.85 | 166.67 | - | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 0.42 | 0.86 | 1.37 | 1.67 | 2.68 | 2.96 | 1.25 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.22 | 18.04 | 24.74 | 32.56 | 34.97 | 25.44 | 23.21 | 46.48 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 461.94 | 5834.05 | 7149.6 | 6157.9 | 12197.3 | 6414.64 | 7311.54 | 4734.66 | - | - |
| 资本支出(万) | 151.12 | 559.18 | 462.69 | 535.86 | 37.15 | 90.83 | 33.75 | 76.71 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 548 | 347 | 238 | 116 | 56 | 70 | 76 | 84 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 175363.1 | 180412.37 | 154540.57 | 55506.98 | 40310.92 | 31344.13 | 24228.49 | 19248.44 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.8 | 16.74 | 178.42 | 37.7 | 28.61 | 29.37 | 25.87 | - | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 10840 | 29747 | 25630 | 15185 | 12484 | 7095 | 5022 | 4660 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 21.64 | 75.95 | 41.28 | 7.77 | - | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 5.01 | 9.28 | 14.31 | 6.85 | 4.98 | 3.87 | 2.99 | 2.38 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 1.54 | 2.39 | 1.93 | 1.54 | 0.88 | 0.61 | 0.57 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | AABAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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