海力风电301155核心经营数据 |
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当前股价：63.16，市值：137
亿，动态市盈率PE：243.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.81%，净利增长率：11.91%； 未来三年预估净利增长率：161.19% （25E:998.01%, 26E:31.01%, 27E:23.87%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21739.15 | 21739.15 | 21739.15 | 21739.15 | 16304.35 | 16304.35 | 15000 | 13000 | - | - |
| 净资产(万) | 564620.97 | 558794.95 | 565051.06 | 556841.87 | 126849.5 | 58924.87 | 29637.57 | 24491.84 | - | - |
| 总资产(万) | 952024.37 | 772589.26 | 709514.17 | 679351.37 | 388376.08 | 211451.65 | 122609.16 | 87652.08 | - | - |
| 营业收入(万) | 135451.08 | 168531.14 | 163273.54 | 545826.97 | 392868.36 | 144818.86 | 87057.41 | 85398.46 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -19.63 | 3.22 | -70.09 | 38.93 | 171.28 | 66.35 | 1.94 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 125070.19 | 152070.45 | 139193.28 | 386817.68 | 296712.08 | 110052.65 | 72506.07 | 68025.18 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.76 | 9.25 | -64.02 | 30.37 | 169.61 | 51.78 | 6.59 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 7.66 | 9.77 | 14.75 | 29.13 | 24.48 | 24.01 | 16.71 | 20.34 | - | - |
| 三项费用(万) | 14560.07 | 9338.07 | 7024.33 | 8786.02 | 6858.24 | 9240.59 | 7134.57 | 10785.12 | - | - |
| 费用增长率(%) | 55.92 | 32.94 | -20.05 | 28.11 | -25.78 | 29.52 | -33.85 | - | - | - |
| 费用率(%) | 140.26 | 56.73 | 29.17 | 5.53 | 7.13 | 26.58 | 49.03 | 62.08 | - | - |
| 净利润(万) | 6365.19 | -8649.67 | 21198.77 | 117648.55 | 67864.63 | 20936.3 | 5091.39 | 4147.01 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -173.59 | -140.8 | -81.98 | 73.36 | 224.15 | 311.21 | 22.77 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8068.53 | 985.81 | -12938.93 | 70287.4 | 5839.3 | 26600.29 | 3999.72 | -8938.85 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 718.47 | -107.62 | -118.41 | 1103.7 | -78.05 | 565.05 | -144.75 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.27 | -0.11 | -0.61 | 0.6 | 0.09 | 1.27 | 0.79 | -2.16 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.13 | -1.54 | 3.78 | 34.42 | 73.06 | 47.28 | 18.81 | 33.86 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 0.51 | -4.82 | 18.04 | 217.95 | 170.6 | 97.93 | 31.99 | 32.9 | - | - |
| 资本支出(万) | 78985.01 | 95259.33 | 55013.27 | 23932.12 | 22684.99 | 13017.29 | 8366.21 | 4483.67 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 15410 | 9933 | 5541 | 5218 | - | - | - | 1648 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 540559.35 | 534487.32 | 540918.21 | 533310.5 | 109698.46 | 48155.01 | 22591.94 | 18992.13 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.14 | -1.19 | 1.43 | 386.16 | 127.8 | 113.15 | 18.95 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -56964 | -94131 | -28965 | 92554 | 38858 | 4255 | -4821 | 172 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 138.19 | 813.23 | -188.26 | -2902.91 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 24.87 | 24.59 | 24.88 | 24.53 | 6.73 | 2.95 | 1.51 | 1.46 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | -0.41 | 0.94 | 5.12 | 3.77 | 1.06 | 0.24 | 0.23 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBCCB | CACCA | BABAA | BABAA | BAAAA | CBBAA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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