国能日新301162现金流量表 |
1362 ℃ |
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当前股价：47.07，市值：57
亿，动态市盈率PE：57.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.2%，净利增长率：22.41%； 未来三年预估净利增长率：29.75% （25E:32.26%, 26E:29.22%, 27E:27.81%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45762.97 | 37805.81 | 30299.15 | 22050.7 | 18362.83 | 14178.05 | 11992.43 | 10158.65 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 871.32 | 925.05 | 964.13 | 697.77 | 965.3 | 528.9 | 352.27 | 503.04 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3367.78 | 5243.73 | 1833.36 | 796.22 | 547.55 | 467.75 | 371.7 | 263.33 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50002.07 | 43974.58 | 33096.65 | 23544.7 | 19875.68 | 15174.7 | 12716.39 | 10925.01 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10923.73 | 8075.76 | 6934.55 | 3886.73 | 4320.42 | 3429.39 | 2078.8 | 3697.58 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18884.75 | 15988.74 | 12023.13 | 9259.86 | 6309.98 | 6273.23 | 6354.75 | 4453.52 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3956.11 | 3900.49 | 2792.05 | 2648.4 | 2932.55 | 1469.92 | 1800.67 | 1580.8 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9422.91 | 9283.37 | 5411.31 | 3305.76 | 2557.66 | 2241.34 | 1922.1 | 2119.22 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43187.51 | 37248.36 | 27161.04 | 19100.76 | 16120.61 | 13413.89 | 12156.31 | 11851.12 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6814.56 | 6726.22 | 5935.61 | 4443.94 | 3755.07 | 1760.82 | 560.09 | -926.11 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 147318.05 | 95000 | 65000 | 16000 | 13200 | 2800 | 2100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 553.12 | 529.5 | 256.39 | 209.6 | 148.51 | 16.59 | 23.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 267.9 | 5.03 | 0.15 | 23 | - | 0.05 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 148139.08 | 95534.53 | 65256.54 | 16232.6 | 13348.51 | 2816.64 | 2123.35 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15124.92 | 3539.46 | 589.8 | 413.3 | 178.04 | 79.47 | 396.56 | 146.32 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 159115.26 | 101364.5 | 66580 | 13500 | 16000 | 6400 | 1900.4 | 1500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2752.69 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 176992.86 | 105143.96 | 67169.8 | 13913.3 | 16178.04 | 6479.47 | 2296.96 | 1646.32 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28853.78 | -9609.43 | -1913.27 | 2319.29 | -2829.53 | -3662.82 | -173.62 | -1646.32 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3742.86 | 68.5 | 72732.98 | - | - | 2505.4 | - | 3149.17 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 271.3 | 68.5 | 140 | - | - | 5.4 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4195 | - | - | - | - | 450 | 300 | 230 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 484.45 | 352.2 | 3315.27 | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8422.31 | 420.7 | 76048.26 | - | - | 2955.4 | 300 | 3579.17 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 464.35 | - | - | - | 51 | 699 | 105 | 425 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4655.02 | 3899.09 | 3190.17 | - | 1.24 | 16.35 | 7.82 | 20.1 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3878.37 | 1042.06 | 5409.96 | 750.48 | 79.22 | - | 585.74 | 1087.76 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8997.74 | 4941.16 | 8600.12 | 750.48 | 131.46 | 715.35 | 698.56 | 1532.86 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -575.43 | -4520.46 | 67448.13 | -750.48 | -131.46 | 2240.05 | -398.56 | 2046.32 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22614.65 | -7403.67 | 71470.48 | 6012.75 | 794.08 | 338.05 | -12.09 | -526.11 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72294.84 | 79698.51 | 8228.04 | 2215.29 | 1421.2 | 1083.16 | 1095.24 | 1621.35 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49680.19 | 72294.84 | 79698.51 | 8228.04 | 2215.29 | 1421.2 | 1083.16 | 1095.24 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9461.36 | 8191.31 | 6663.51 | 5917.35 | 5420.99 | 3642.79 | 2059.22 | 2273.11 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1109.73 | 1117.32 | 796.52 | 15.64 | 16.62 | - | 118.46 | 234.47 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1170.29 | 299.96 | 216.1 | 100.95 | 105.52 | 109.07 | 90 | 79.18 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 120.59 | 23.57 | 21.99 | 18.09 | 18.29 | 18.96 | 15.12 | 10.87 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 243.44 | 185.17 | 80.35 | 73.08 | 54.55 | 49.16 | 23.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.15 | - | -17.97 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.72 | 0.11 | - | 0.92 | 0.39 | 1.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -666.34 | -703.41 | -65.48 | -83.28 | -113.23 | -26.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 380.04 | 101.53 | 33.06 | 42.7 | 1.24 | 16.35 | 7.82 | 20.1 | - | - |
| 投资损失(万) | -999.78 | -899.04 | -242.18 | -90.6 | -46.88 | -16.59 | -23.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 22.66 | -486.01 | -187.68 | -94.37 | -105.16 | -18.13 | -0.37 | 154.96 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.05 | 50.95 | 32.29 | -5.36 | 1.74 | 3.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2215.07 | -340.16 | -1256.31 | -824.78 | -2779.3 | -206.26 | -411.5 | 757.83 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13832.55 | -10332.53 | -5624.72 | -4713 | -6672.75 | -2257.24 | -2153.98 | -3763.96 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11101.8 | 6604.33 | 4628.59 | 3143.54 | 7168.1 | 137.15 | 833.2 | -692.66 | - | - |
| 其他(万) | 140.61 | 2155.51 | 431.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6814.56 | 6726.22 | 5935.61 | 4443.94 | 3755.07 | 1760.82 | 560.09 | -926.11 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 49680.19 | 72294.84 | 79698.51 | 8228.04 | 2215.29 | 1421.2 | 1083.16 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 72294.84 | 79698.51 | 8228.04 | 2215.29 | 1421.2 | 1083.16 | 1095.24 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22614.65 | -7403.67 | 71470.48 | 6012.75 | 794.08 | 338.05 | -12.09 | - | - | - |