宏德股份301163现金流量表 |
1313 ℃ |
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当前股价：22.59，市值：18
亿，动态市盈率PE：135.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：-10.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57880.59 | 77832.35 | 68192.59 | 67411.28 | 55077.26 | 54157.27 | 42857.38 | 39719.84 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3624.54 | 2689.84 | 2945.1 | 1002.33 | 683.97 | 1601.9 | 992.33 | 1168.1 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2879.77 | 1105.02 | 646.76 | 739.27 | 598.16 | 524.8 | 1427.17 | 1308.13 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64384.9 | 81627.21 | 71784.45 | 69152.87 | 56359.39 | 56283.97 | 45276.88 | 42196.07 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45827.54 | 62709.72 | 65184.8 | 53874.11 | 38477.61 | 39787.8 | 30730.59 | 26538.51 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8541.61 | 7878.64 | 7919.92 | 7292.62 | 5948.34 | 5434.76 | 4839.66 | 4421.39 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 518.9 | 549.43 | 448.92 | 1394.28 | 1906.4 | 1192.24 | 1188.03 | 2528.85 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1419.01 | 1911.19 | 1677.8 | 2344.83 | 4030.07 | 4157.7 | 2759.15 | 3191.24 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56307.06 | 73048.98 | 75231.44 | 64905.84 | 50362.43 | 50572.51 | 39517.43 | 36679.98 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8077.85 | 8578.23 | -3446.99 | 4247.03 | 5996.96 | 5711.46 | 5759.45 | 5516.09 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 166.65 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24.38 | - | 78.16 | 22.3 | 36.93 | 64.3 | 35.69 | 169.25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.1 | 68.75 | 151.97 | 134.04 | 90.13 | 71.29 | 111.43 | 9.93 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17000 | - | 21500 | 8866 | 11495 | 17479 | 16680 | 11730 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17055.48 | 68.75 | 21730.12 | 9022.34 | 11622.06 | 17614.59 | 16827.12 | 12075.83 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8235.28 | 12232.61 | 14960.53 | 5790.62 | 3773.38 | 2201.76 | 5637.34 | 3942.77 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27500 | 2498.97 | 21500 | 8866 | 12607.99 | 17579 | 17180 | 10750 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35735.28 | 14731.58 | 36460.53 | 14656.62 | 16381.37 | 19780.76 | 22817.34 | 14692.77 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18679.8 | -14662.83 | -14730.4 | -5634.28 | -4759.31 | -2166.17 | -5990.22 | -2616.94 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 53590.8 | - | - | - | 816 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7723.99 | 7895.65 | 7692.67 | 7490.06 | 4913.48 | 9249.63 | 7095.94 | 18155.82 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1493.19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7723.99 | 7895.65 | 61283.47 | 7490.06 | 4913.48 | 9249.63 | 9405.14 | 18155.82 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3999.96 | 8324.77 | 9942.33 | 3727.73 | 5874.95 | 9016.07 | 10247.13 | 15890.68 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2309.82 | 2054.49 | 201.1 | 143.51 | 703.53 | 1145.44 | 280.27 | 3382.02 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 92.48 | 6367.11 | 450.39 | 454.62 | 357.77 | 337.71 | 1421.73 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6309.78 | 10471.74 | 16510.53 | 4321.63 | 7033.11 | 10519.28 | 10865.11 | 20694.43 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1414.21 | -2576.1 | 44772.94 | 3168.42 | -2119.63 | -1269.65 | -1459.97 | -2538.6 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 280.91 | 481.86 | 442.46 | 418.21 | -263.38 | 212.82 | 126.34 | -145.13 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8906.84 | -8178.84 | 27038 | 2199.38 | -1145.36 | 2488.47 | -1564.4 | 215.42 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27051.53 | 35230.37 | 8192.37 | 5992.99 | 7138.35 | 4649.88 | 6214.28 | 5998.86 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18144.69 | 27051.53 | 35230.37 | 8192.37 | 5992.99 | 7138.35 | 4649.88 | 6214.28 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2134.57 | 4877.11 | 5108.07 | 6070.18 | 7495.02 | 4796.9 | 3756.73 | 4863.67 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 269.43 | 337.81 | 201.07 | -324.95 | 341.45 | 224.22 | 357.29 | -55.52 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5548.6 | 3697.14 | 3170.7 | 3035.39 | 2914.67 | 2865.29 | 2304.56 | 2261.08 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 215.32 | 152.42 | 124.44 | 105.63 | 69.15 | 71.7 | 67.48 | 60.97 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.44 | 58.95 | 32.44 | 30.61 | 27.53 | 29.41 | 12.86 | 7.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 21.76 | -6.37 | 46.57 | 17.43 | 17.94 | 15.66 | 6.51 | -7.29 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 79.04 | 109.94 | 85.96 | 84.42 | 17.98 | - | 3.65 | 0.27 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -24.56 | - | 20.42 | - | 40.12 | -40.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -174.19 | -315.32 | -138.98 | -212.7 | 448.03 | 94.42 | 222.49 | 547.9 | - | - |
| 投资损失(万) | -24.38 | -7.52 | -78.16 | -22.3 | -21.89 | -64.3 | -35.69 | -169.25 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -907.85 | 158.03 | -1012.91 | 58.74 | -22.1 | 12.44 | -50 | 212.81 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 873.23 | 55.07 | 688.09 | 189.75 | 115.18 | 231.23 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2122.86 | 3269.1 | -8949.05 | -3133.23 | 65.22 | -1021.87 | -977.18 | -2902.89 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4848.64 | 10445.72 | -12431.77 | -6040.86 | -5041.53 | -6167.64 | -5242.17 | -907.68 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6930.2 | -14282.55 | 9664.58 | 4388.91 | -469.83 | 4664.89 | 5332.93 | 1604.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8077.85 | 8578.23 | -3446.99 | 4247.03 | 5996.96 | 5711.46 | 5759.45 | 5516.09 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18144.69 | 27051.53 | 35230.37 | 8192.37 | - | - | - | 6214.28 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27051.53 | 35230.37 | 8192.37 | 5992.99 | - | - | - | 5998.86 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8906.84 | -8178.84 | 27038 | 2199.38 | - | - | - | 215.42 | - | - |