优宁维301166核心经营数据 |
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当前股价：29.59，市值：26
亿，动态市盈率PE：-2031.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.53%，净利增长率：28.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8666.67 | 8666.67 | 8666.67 | 8666.67 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 1500 | 1500 |
| 净资产(万) | 206790.46 | 211714.35 | 215751.59 | 208825.51 | 40479.05 | 32937.37 | 19134.97 | 15113.67 | 7966.46 | 5851.14 |
| 总资产(万) | 230942.04 | 239137.26 | 247872.28 | 231305.34 | 59085.44 | 50481.96 | 34465.95 | 22964.19 | 15218.5 | 11212.15 |
| 营业收入(万) | 111775.64 | 122582.62 | 119512.42 | 110966.79 | 84908.07 | 78693.07 | 60398.74 | 43153.59 | 34187.42 | 23182.45 |
| 营业收入增长率(%) | -8.82 | 2.57 | 7.7 | 30.69 | 7.9 | 30.29 | 39.96 | 26.23 | 47.47 | 43.5 |
| 营业成本(万) | 91590.98 | 98535.81 | 92846.72 | 85231.06 | 65574.3 | 61169.02 | 47473.9 | 33861.2 | 27196.23 | 18490.41 |
| 营业成本增长率(%) | -7.05 | 6.13 | 8.94 | 29.98 | 7.2 | 28.85 | 40.2 | 24.51 | 47.08 | 43.2 |
| 毛利率(%) | 18.06 | 19.62 | 22.31 | 23.19 | 22.77 | 22.27 | 21.4 | 21.53 | 20.45 | 20.24 |
| 三项费用(万) | 16640.03 | 17181.77 | 13190.88 | 10859.98 | 9121.78 | 9142.85 | 6990.04 | 5685.67 | 4243.99 | 3443.48 |
| 费用增长率(%) | -3.15 | 30.25 | 21.46 | 19.06 | -0.23 | 30.8 | 22.94 | 33.97 | 23.25 | 60.89 |
| 费用率(%) | 82.44 | 71.45 | 49.47 | 42.2 | 47.18 | 52.17 | 54.08 | 61.19 | 60.7 | 73.39 |
| 净利润(万) | 1014.9 | 4031.88 | 10648.51 | 10872.82 | 7648.78 | 5794.03 | 3986.56 | 2611.67 | 2112.66 | 855.6 |
| 净利润增长率(%) | -74.83 | -62.14 | -2.06 | 42.15 | 32.01 | 45.34 | 52.64 | 23.62 | 146.92 | 19.65 |
| 经营现金流(万) | 7596.91 | -2269.19 | -14330.21 | 5902.3 | 9222.78 | 963.32 | 2681.76 | 2092.01 | 1449.15 | 691.67 |
| 现金流增长率(%) | -434.79 | -84.16 | -342.79 | -36 | 857.4 | -64.08 | 28.19 | 44.36 | 109.51 | -201.26 |
| 净利润现金比(-) | 7.49 | -0.56 | -1.35 | 0.54 | 1.21 | 0.17 | 0.67 | 0.8 | 0.69 | 0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.49 | 1.89 | 5.02 | 8.72 | 20.84 | 22.25 | 23.28 | 22.63 | 30.58 | 20.63 |
| 生产资本回报率(%) | 0.37 | 19.67 | 148.49 | 384.32 | 349.53 | 251.99 | 241.72 | 179.36 | 107.23 | 41.91 |
| 资本支出(万) | 7119.99 | 6317.81 | 6149.8 | 1430.79 | 494.94 | 546.87 | 630.91 | 301.47 | 177.88 | 1960.64 |
| 折旧和摊销(万) | 1841 | 1337 | 759 | 583 | 674 | 485 | 351 | 288 | 243 | 192 |
| 归属股东权益(万) | 206790.46 | 211714.35 | 215751.59 | 208825.51 | 40479.05 | 32937.37 | 19134.97 | 15113.67 | 7966.46 | 5851.14 |
| 股东权益增长率(%) | -2.33 | -1.87 | 3.32 | 415.89 | 22.9 | 72.13 | 26.61 | 89.72 | 36.15 | 139.35 |
| 自由现金流(万) | -4264 | -949 | 5258 | 10025 | 7828 | 5732 | 3707 | 2598 | 2178 | -913 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 28.07 | 36.57 | 54.63 | 42.69 | 19.28 | -338.55 | -247.26 |
| 每股股东权益(元) | 23.86 | 24.43 | 24.89 | 24.1 | 6.23 | 5.07 | 3.19 | 2.52 | 5.31 | 3.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.47 | 1.23 | 1.25 | 1.18 | 0.89 | 0.66 | 0.44 | 1.41 | 0.57 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCA | BBCCA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | --+ | +-+ | ++- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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