优宁维301166现金流量表 |
1394 ℃ |
|
当前股价：29.59，市值：26
亿，动态市盈率PE：-2031.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.53%，净利增长率：28.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125977.78 | 140487.05 | 126696.75 | 124892.32 | 95689.39 | 83172.47 | 64859.38 | 47725.09 | 39527.47 | 26903.48 |
| 收到的税费返还(万) | 99.04 | 295.88 | 218.47 | - | - | 59.55 | - | - | 0.41 | 0.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2606.54 | 2338.28 | 2051.08 | 4090.71 | 2717.41 | 1159.25 | 1140.44 | 813.77 | 259.25 | 371.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128683.37 | 143121.21 | 128966.3 | 128983.03 | 98406.79 | 84391.27 | 65999.82 | 48538.86 | 39787.13 | 27275.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95086.93 | 115803.89 | 122584.77 | 101860.39 | 73760.24 | 69410.68 | 52304.18 | 38277.78 | 32428.4 | 21478.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17026.9 | 17270.29 | 12740.35 | 9520.24 | 7390.47 | 6968.45 | 5002.97 | 3775.31 | 2479.84 | 1540.48 |
| 支付的各项税费(万) | 4705.48 | 4648.81 | 4500.46 | 6999.57 | 4708.32 | 3809.87 | 3617.42 | 2453.19 | 2080.29 | 1200.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4267.15 | 7667.41 | 3470.93 | 4700.53 | 3324.98 | 3238.94 | 2393.49 | 1940.56 | 1349.45 | 2364.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121086.45 | 145390.39 | 143296.52 | 123080.74 | 89184.01 | 83427.95 | 63318.06 | 46446.85 | 38337.98 | 26583.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7596.91 | -2269.19 | -14330.21 | 5902.3 | 9222.78 | 963.32 | 2681.76 | 2092.01 | 1449.15 | 691.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 601800 | 347053.24 | 364900 | - | 9500 | 23800 | 30094 | 36194 | 7874 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3138.65 | 2680.36 | 2061.35 | - | 91.2 | 58.01 | 66.22 | 60.64 | 8.76 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.91 | 10.65 | 10.72 | 11.22 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 604940.56 | 349744.25 | 366972.08 | 11.22 | 9591.2 | 23858.01 | 30160.22 | 36254.64 | 7882.76 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7119.99 | 6317.81 | 6149.8 | 1430.79 | 494.94 | 546.87 | 630.91 | 301.47 | 177.88 | 1960.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 554650 | 358400 | 462650 | - | 4500 | 20000 | 32894 | 38239 | 10129 | 1700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 561769.99 | 364717.81 | 468799.8 | 1430.79 | 4994.94 | 20546.87 | 33524.91 | 38540.47 | 10306.88 | 3990.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 43170.57 | -14973.55 | -101827.72 | -1419.57 | 4596.26 | 3311.14 | -3364.69 | -2285.82 | -2424.12 | -3990.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 161697.43 | - | 10000.01 | - | 4954 | - | 2880 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1.2 | - | 8000 | - | 1000 | 2449.85 | 1672.64 | 1150 | 2500 | 2035 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 230.52 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1.2 | - | 8000 | 161697.43 | 1000 | 12680.38 | 1672.64 | 6104 | 2500 | 4915 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1.2 | 8000 | - | 1000 | 4669.97 | 3033.47 | 300 | 4310 | 1230 | 895 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4071.77 | 7884 | 4425.56 | 2019.9 | 38.21 | 2073.35 | 23.23 | 124.94 | 112.06 | 108.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2840.66 | 889.83 | 1657.18 | 897.08 | - | 1.53 | 228.99 | - | 10 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6913.63 | 16773.83 | 6082.74 | 3916.98 | 4708.18 | 5108.35 | 552.22 | 4434.94 | 1352.06 | 1003.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6912.43 | -16773.83 | 1917.26 | 157780.45 | -3708.18 | 7572.03 | 1120.42 | 1669.06 | 1147.94 | 3911.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 70.78 | 60.03 | 169.18 | -40.94 | 103.37 | -103.29 | -91.58 | 49.73 | 0.51 | 0.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 43925.83 | -33956.53 | -114071.49 | 162222.25 | 10214.22 | 11743.21 | 345.91 | 1524.98 | 173.48 | 613.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39257.33 | 73213.87 | 187285.36 | 25063.11 | 14848.89 | 3105.67 | 2759.77 | 1234.79 | 1061.31 | 447.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83183.16 | 39257.33 | 73213.87 | 187285.36 | 25063.11 | 14848.89 | 3105.67 | 2759.77 | 1234.79 | 1061.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1014.9 | 4031.88 | 10648.51 | 10872.82 | 7648.78 | 5794.03 | 3986.56 | 2611.67 | 2112.66 | 855.6 |
| 资产减值准备(万) | 671.75 | 1416.76 | 1335.48 | 327.88 | 436.69 | 512.76 | 481.41 | -17.67 | 54.06 | 69.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1348.52 | 944.21 | 566.52 | 461.37 | 594.88 | 398.46 | 320.51 | 270.4 | 175.55 | 130.33 |
| 无形资产摊销(万) | 146.91 | 115.71 | 83.81 | 57.4 | 26.86 | 18.94 | 3.76 | 0.2 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 345.65 | 276.8 | 108.2 | 63.95 | 52.5 | 67.41 | 26.78 | 17.73 | 67.59 | 61.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 90.64 | 0.35 | -2.58 | 23.68 | - | - | 0.3 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.27 | 0.17 | 1.69 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1391.17 | -1523.89 | -1450.35 | - | 21.58 | -21.58 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 293.6 | 530 | 412.14 | -10.9 | -171.64 | 210.27 | 155.13 | 50.67 | 123.5 | 108.39 |
| 投资损失(万) | -1553.73 | -1478.86 | -811.1 | - | -91.2 | -58.01 | -66.22 | -60.64 | -8.76 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1715.82 | -2543.11 | -1301.13 | -339.59 | -223.43 | -316.2 | -328.15 | -79.15 | -61.74 | -81.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -226.08 | 11.57 | 49.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7148.72 | -4359.3 | -9305.85 | -3301.55 | -811.53 | -696.86 | -1629.27 | -688.35 | -386.06 | 49.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2478.9 | -1130.52 | -15935.42 | -5697 | -3009.73 | -7136.56 | -6285.82 | -2701.56 | -1439.6 | -651.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1813.74 | 949.43 | 414.67 | 3297.24 | 4749.01 | 2190.65 | 6016.76 | 2312.46 | 811.94 | 150.73 |
| 其他(万) | 12.48 | -338.1 | 338.1 | - | - | - | - | 376.25 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7596.91 | -2269.19 | -14330.21 | 5902.3 | 9222.78 | 963.32 | 2681.76 | 2092.01 | 1449.15 | 691.67 |
| 现金的期末余额(万) | 83183.16 | 39257.33 | 73213.87 | 187285.36 | 25063.11 | 14848.89 | 3105.67 | - | 1234.79 | 1061.31 |
| 现金的期初余额(万) | 39257.33 | 73213.87 | 187285.36 | 25063.11 | 14848.89 | 3105.67 | 2759.77 | - | 1061.31 | 447.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 43925.83 | -33956.53 | -114071.49 | 162222.25 | 10214.22 | 11743.21 | 345.91 | - | 173.48 | 613.57 |