凯旺科技301182现金流量表 |
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当前股价：30.4，市值：29
亿，动态市盈率PE：-23.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65930.34 | 49754.77 | 45954.74 | 62661.48 | 39656.17 | 40931.99 | 37722.18 | 32666.56 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6419.38 | 86.47 | 416.03 | 252.46 | 48.08 | 2.13 | 3.67 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3959.97 | 1936.8 | 1749.32 | 1385.03 | 1265.08 | 1993.43 | 1172.64 | 1931.96 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76309.69 | 51778.04 | 48120.08 | 64298.98 | 40969.34 | 42927.56 | 38898.48 | 34598.52 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52092.58 | 26130.74 | 29654.39 | 40263.5 | 27038.7 | 26785.91 | 22687.68 | 19047.01 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18780.76 | 15345.41 | 11364.78 | 13019.11 | 10185.93 | 8750.03 | 7820.44 | 6967.93 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2567.46 | 2384.15 | 2751.06 | 3647.46 | 2855.9 | 3275.9 | 2952.54 | 2993.37 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9378.77 | 9218.23 | 3799.46 | 2891.81 | 2189.94 | 2047.5 | 2859.17 | 2343.45 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82819.56 | 53078.53 | 47569.68 | 59821.88 | 42270.48 | 40859.34 | 36319.82 | 31351.76 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6509.87 | -1300.49 | 550.4 | 4477.1 | -1301.15 | 2068.22 | 2578.66 | 3246.75 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 146.47 | 0.67 | 4.56 | - | - | - | 9.4 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 39217.27 | 80688.06 | 140574.87 | 9251.35 | 8994.45 | 5430.65 | 904.88 | 20.94 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39363.74 | 80688.72 | 140579.43 | 9251.35 | 8994.45 | 5430.65 | 914.28 | 20.94 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9143.98 | 13743.59 | 11730.45 | 5055.22 | 3723.17 | 2252.05 | 1833.97 | 2552.2 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2996.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 41300 | 67200 | 159500 | 9191 | 9010 | 5300 | 900 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50443.98 | 83940.05 | 171230.45 | 14246.22 | 12733.17 | 7552.05 | 2733.97 | 2552.2 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11080.24 | -3251.32 | -30651.02 | -4994.86 | -3738.72 | -2121.4 | -1819.7 | -2531.26 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 59584.99 | - | 4399.98 | 3500.18 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20004.13 | - | - | 7500 | 3700 | 11500 | 10600 | 13848 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30 | - | - | 1572.05 | 14.5 | 37.01 | 4630.42 | 2322.2 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20034.13 | - | - | 68657.04 | 3714.5 | 15936.99 | 18730.6 | 16170.2 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6100 | - | 6991.25 | 4569.9 | 71.9 | 14567.9 | 14916.4 | 16671.9 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 306.94 | 976.55 | 2912.27 | 226.81 | 760.51 | 1171.69 | 419.27 | 632.12 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2586.85 | 658.46 | 5239.86 | 1704.42 | 459.54 | 370.65 | 1310.44 | 2737.83 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8993.8 | 1635.01 | 15143.38 | 6501.13 | 1291.94 | 16110.24 | 16646.11 | 20041.85 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11040.34 | -1635.01 | -15143.38 | 62155.91 | 2422.55 | -173.25 | 2084.49 | -3871.65 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 235.73 | -27.77 | 8.7 | -4.54 | -2.34 | 0.32 | 0.55 | -1.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6314.04 | -6214.59 | -45235.3 | 61633.6 | -2619.66 | -226.11 | 2844.01 | -3157.24 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10705.56 | 16920.15 | 62155.45 | 521.85 | 3141.51 | 3367.62 | 523.61 | 3680.85 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4391.52 | 10705.56 | 16920.15 | 62155.45 | 521.85 | 3141.51 | 3367.62 | 523.61 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9803.29 | -5843.9 | 3229.91 | 5466.68 | 4071.77 | 4724.61 | 1698.4 | 2999.05 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4701.88 | 2410.61 | 80.84 | 254.07 | 95.31 | 27.47 | 421.33 | 230.32 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6018.81 | 4415.53 | 2795.75 | 3021.18 | 1937.68 | 1608.06 | 1486.93 | 1318.18 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 338.56 | 310.86 | 96.95 | 97.53 | 66.52 | 41.59 | 49.39 | 32.77 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1696.34 | 1672.47 | 1229.55 | 760.04 | 485.5 | 294.66 | 205.32 | 59.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.89 | - | -1.13 | 1.85 | 0.25 | 0.02 | -10.81 | 0.14 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.84 | 0.37 | 2.77 | - | 1.82 | - | 0.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -0.3 | -0.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 655.66 | -75.71 | 81.42 | 633.28 | 444.63 | 576.08 | 967.44 | 1060.26 | - | - |
| 投资损失(万) | -184.95 | -444.73 | -681.95 | -6.76 | -13.18 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3059.43 | -3268.33 | -1550.24 | -33.48 | -8.78 | -17.38 | 123 | 93.75 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 154.96 | 1738.34 | 781.18 | 348.33 | 359.43 | 176.34 | 75.31 | -17.1 | - | - |
| 存货的减少(万) | -30953.42 | -10100.56 | 508.19 | -3851.19 | -3116.75 | -1502.94 | 275.68 | -668.29 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14799.81 | -5673.01 | -7592.35 | 1719.94 | -3655.84 | -2943.78 | -2617.48 | -2187.06 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37728.64 | 12739.26 | 1228.45 | -3934.06 | -1969.48 | -916.52 | -96.21 | 325.66 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6509.87 | -1300.49 | 550.4 | 4477.1 | -1301.15 | 2068.22 | 2578.66 | 3246.75 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 4391.52 | 10705.56 | 16920.15 | 62155.45 | - | - | - | 523.61 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10705.56 | 16920.15 | 62155.45 | 521.85 | - | - | - | 3680.85 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6314.04 | -6214.59 | -45235.3 | 61633.6 | - | - | - | -3157.24 | - | - |