东田微301183现金流量表 |
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当前股价：43.83，市值：35
亿，动态市盈率PE：51.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 17268.34 | 30756.03 | 39276.01 | 24976.25 | 18500.16 | 13340.39 | 9971.83 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 216.63 | 144.45 | 22.7 | 130.08 | 199.55 | 211.56 | 160.83 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12445.81 | 18428.69 | 15255.42 | 16223.53 | 8787.28 | 5840.08 | 4092.72 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 29930.79 | 49329.17 | 54554.12 | 41329.87 | 27486.99 | 19392.03 | 14225.38 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 8893.02 | 15935.66 | 21109.77 | 11532.94 | 10204.3 | 5856.49 | 4035.47 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8338.64 | 8183.15 | 8330.04 | 7180.87 | 4883 | 3315.82 | 2703.84 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 2173.45 | 1715.31 | 2556.08 | 1415.15 | 1371.26 | 866.99 | 1339.34 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14658.94 | 20186.69 | 15330.69 | 14989.59 | 9683.12 | 7457.08 | 4983.34 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 34064.05 | 46020.82 | 47326.58 | 35118.55 | 26141.68 | 17496.39 | 13062 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4133.26 | 3308.35 | 7227.55 | 6211.32 | 1345.31 | 1895.64 | 1163.38 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15.97 | 39.39 | 49.17 | 95.96 | - | 0.87 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 512.2 | 4.09 | 635.94 | 0.09 | 39.83 | 2.1 | 371.28 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 67.43 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | 7395 | 21751 | 21224 | - | 180 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3028.17 | 7438.48 | 22436.1 | 21387.48 | 39.83 | 182.97 | 371.28 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4890.15 | 3668.69 | 7348.43 | 11380.96 | 1628.53 | 4080.17 | 3305.84 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 5425 | 22762 | 22173 | 514.83 | 180 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7690.15 | 9093.69 | 30110.43 | 33553.96 | 2143.36 | 4260.17 | 3305.84 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4661.99 | -1655.21 | -7674.32 | -12166.48 | -2103.52 | -4077.2 | -2934.56 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 42541 | - | 11050 | 50 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | 1000 | 4883.9 | 4922.72 | 4420 | 2385.33 | 2100 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 834.21 | - | - | - | 1190 | 1385 | 770 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1834.21 | 43541 | 4883.9 | 15972.72 | 5660 | 3770.33 | 2870 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1001.1 | 3827.23 | 4138.43 | 5953.3 | 2560.6 | 1556.43 | 600 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1025.61 | 50.2 | 165.03 | 237.71 | 294.11 | 162.26 | 87.14 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 209.49 | 1995.9 | 598.63 | 1982.97 | 2350.5 | 161 | 20 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2236.2 | 5873.33 | 4902.09 | 8173.99 | 5205.22 | 1879.69 | 707.14 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -401.99 | 37667.67 | -18.19 | 7798.73 | 454.78 | 1890.64 | 2162.86 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -63.21 | 42.23 | 143.46 | -61.03 | -1.06 | 35.58 | 51.15 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9260.44 | 39363.04 | -321.51 | 1782.54 | -304.49 | -255.33 | 442.83 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 40948.74 | 1585.7 | 1907.21 | 124.67 | 429.16 | 684.49 | 241.66 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 31688.29 | 40948.74 | 1585.7 | 1907.21 | 124.67 | 429.16 | 684.49 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3263.96 | 1756.06 | 6914.06 | 6783.07 | 2017.21 | 586.33 | 2440.42 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1688.74 | 760.08 | 77.83 | 1029.36 | 794.77 | 311.68 | 81.17 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3870.03 | 3483.97 | 3205.19 | 2771.78 | 2023.26 | 1165.47 | 979.51 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 18.82 | 19.93 | 19.1 | 20.48 | 20.91 | 15.38 | 11.82 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 375.25 | 142.97 | 102.25 | 80.56 | 70.01 | 67.86 | 24.48 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -150.25 | 1.77 | -26.34 | -0.6 | -207.28 | -0.52 | 56.98 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.12 | - | 0.4 | - | - | - | 2.64 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -921.96 | -496.12 | 90.6 | 236.52 | 296.61 | 126.68 | 35.99 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -66.15 | -39.39 | -49.17 | -95.96 | -29.6 | -0.87 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1360.77 | -310.72 | 59.8 | -142.26 | -141.61 | -36.75 | -3.19 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -314.91 | -2113.39 | -754.09 | -444.4 | -2552.24 | -2466.84 | -61.93 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11728.51 | 1131.31 | 4762.55 | -18992.04 | -9161.73 | -329.97 | -3302.66 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7561.1 | -1185.48 | -7331.99 | 14964.81 | 7025.01 | 2457.19 | 898.16 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1190 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4133.26 | 3308.35 | 7227.55 | 6211.32 | 1345.31 | 1895.64 | 1163.38 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 31688.29 | 40948.74 | 1585.7 | - | - | - | 684.49 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 40948.74 | 1585.7 | 1907.21 | - | - | - | 241.66 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9260.44 | 39363.04 | -321.51 | - | - | - | 442.83 | - | - |