家联科技301193现金流量表 |
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当前股价：14.86，市值：29
亿，动态市盈率PE：-251.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.31%，净利增长率：17.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:-52.63%, 26E:274.07%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 249564.64 | 176527.26 | 199478.33 | 128823.22 | 101980.23 | 102058.06 | 94795.02 | 76340.58 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 14571.89 | 9340.26 | 13168.27 | 5312.5 | 4198.18 | 3146.76 | 3247.05 | 3734.93 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7759.85 | 5469.29 | 2556.77 | 4540.6 | 2171.47 | 1864.39 | 2330.13 | 9265.86 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 271896.39 | 191336.8 | 215203.36 | 138676.32 | 108349.88 | 107069.22 | 100372.2 | 89341.36 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 172610.25 | 132737.51 | 105764.94 | 99685.75 | 64915.89 | 69864.86 | 71520.03 | 53995.6 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38707.75 | 30510.9 | 27740.83 | 19463.62 | 15435.04 | 13870.99 | 13963.32 | 10909.29 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5110.35 | 2363.13 | 3879.46 | 2837.29 | 2065.68 | 2080.32 | 1235.73 | 1142.98 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21565.3 | 11100.15 | 12453.12 | 5870 | 7973.39 | 8588.64 | 9262.46 | 16609.07 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 237993.65 | 176711.69 | 149838.34 | 127856.66 | 90390 | 94404.82 | 95981.54 | 82656.94 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33902.73 | 14625.12 | 65365.02 | 10819.67 | 17959.89 | 12664.39 | 4390.66 | 6684.43 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15304 | 6745.26 | 229207.51 | - | 2.05 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33.72 | 4.38 | 874.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 384.57 | 7115.88 | 156.22 | 34.48 | 5260.13 | 29.99 | 42.19 | 18.63 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15722.28 | 13865.53 | 230237.83 | 34.48 | 5262.18 | 29.99 | 42.19 | 18.63 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 109447.31 | 80975.11 | 42346.13 | 15613.64 | 16358.1 | 9007.83 | 7724.78 | 15190.65 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 15304 | 6720 | 229207.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 410 | 4141.17 | 7321.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 799.59 | 323.79 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125161.31 | 91836.28 | 278874.75 | 15613.64 | 16358.1 | 9807.42 | 8048.57 | 15190.65 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -109439.02 | -77970.75 | -48636.92 | -15579.16 | -11095.92 | -9777.44 | -8006.38 | -15172.01 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 0.03 | - | - | 92190 | - | - | - | 600 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 79774.93 | 122697.39 | 41490 | 33301.49 | 21147.81 | 10642 | 13791 | 25199 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5165.92 | 4930.19 | 14605.07 | 28939.62 | 33551.4 | 33392.64 | 32332.88 | 25277.3 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 84940.88 | 127627.58 | 56095.07 | 154431.11 | 54699.21 | 44034.64 | 46123.88 | 51076.3 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55016.67 | 24726 | 56979.78 | 32688 | 20902.24 | 12370.75 | 13381.41 | 17238.21 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6012.31 | 5071.7 | 4326.52 | 1326.23 | 913.25 | 1239.1 | 1224.35 | 966.05 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8659.12 | 3819.56 | 32193.99 | 39147.92 | 34833.04 | 34394.2 | 27265.45 | 23958.73 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69688.1 | 33617.26 | 93500.3 | 73162.16 | 56648.52 | 48004.06 | 41871.21 | 42162.99 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15252.78 | 94010.33 | -37405.23 | 81268.95 | -1949.31 | -3969.42 | 4252.67 | 8913.31 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1262.21 | 597.71 | 1049.82 | -41.7 | -258.81 | 1.51 | 3.12 | -2.37 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -59021.3 | 31262.4 | -19627.31 | 76467.76 | 4655.85 | -1080.95 | 640.06 | 423.35 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93923.22 | 62660.82 | 82288.14 | 5820.38 | 1164.54 | 2245.48 | 1605.42 | 1182.07 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34901.92 | 93923.22 | 62660.82 | 82288.14 | 5820.38 | 1164.54 | 2245.48 | 1605.42 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4545.12 | 2713.92 | 17563.75 | 7119.88 | 11433.7 | 7484.49 | 1054.63 | 1793.72 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2811.09 | 4744.26 | 1881.6 | 102.96 | 169.23 | 41.22 | 35.36 | 238.53 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17906.64 | 12347.18 | 8145.39 | 5693.79 | 4465.71 | 3916.55 | 3438.67 | 2735.65 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1185.89 | 779.76 | 581.02 | 228.69 | 225.74 | 243.86 | 220.96 | 191.83 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2318.95 | 2059.86 | 1897 | 1820.33 | 2035.37 | 1468.64 | 969.48 | 578 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4461.51 | 41.93 | -39.56 | 73.07 | -2167.99 | -13.48 | 13.58 | -5.47 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 32.54 | 119.91 | -76.58 | 16.65 | 190.62 | 45.68 | 0.25 | 120.2 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -8.53 | 8.53 | - | -0.71 | -1058.18 | 1058.89 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5278.28 | 1499.1 | 1264.48 | 1448.78 | 983.28 | 1475.09 | 1029.33 | 877.24 | - | - |
| 投资损失(万) | 87.25 | -23.6 | -731.76 | - | 17.29 | 907.6 | 561.25 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1640.07 | -928.77 | -238.63 | -261.67 | -110.59 | -3.84 | -187.23 | -88.8 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -652.06 | 255.55 | 477.35 | 239.66 | - | - | -2.68 | 2.68 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5967.88 | -9549.38 | 6289.48 | -8586.55 | -8345.26 | -356.12 | -3200.21 | -2145.95 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -76269.52 | -13552.82 | -9834.74 | -290.6 | -3816.3 | -1174.79 | -220.47 | -4401.18 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 87572.38 | 12444.82 | 37805.07 | 3125.37 | 12879.79 | -582.35 | -381.16 | 6787.98 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 270.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33902.73 | 14625.12 | 65365.02 | 10819.67 | 17959.89 | 12664.39 | 4390.66 | 6684.43 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 1939.8 | 10426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34901.92 | 93923.22 | 62660.82 | 82288.14 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 93923.22 | 62660.82 | 82288.14 | 5820.38 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -59021.3 | 31262.4 | -19627.31 | 76467.76 | - | - | - | - | - | - |