唯科科技301196现金流量表 |
1741 ℃ |
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当前股价：58.5，市值：73
亿，动态市盈率PE：28.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.22%，净利增长率：22.95%； 未来三年预估净利增长率：20.72% （25E:31.89%, 26E:18.59%, 27E:12.48%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171626.26 | 123643.38 | 100128.5 | 122271.21 | 89453.93 | 72890.71 | 63038.64 | 54045.24 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1525.04 | 1928.26 | 5316.68 | 4815.88 | 2283.52 | 2025.68 | 1765.33 | 696.72 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9705.6 | 3480.11 | 3926.4 | 3743.07 | 2024.81 | 943.38 | 1444.38 | 948.21 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 182856.89 | 129051.75 | 109371.58 | 130830.15 | 93762.26 | 75859.76 | 66248.36 | 55690.17 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94285.65 | 74296.54 | 57197.86 | 77328.1 | 49114.1 | 38407.84 | 37446.79 | 28740.11 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39222.3 | 28064.54 | 22233.71 | 21963.43 | 16534.24 | 15375.32 | 13341.62 | 10484.49 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6560.98 | 4029.19 | 2964.55 | 3714.58 | 3662.2 | 2916.36 | 3706.37 | 2827.91 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10774.93 | 6967.8 | 5783.61 | 5379.89 | 5396.58 | 4575.72 | 3942.52 | 6943.14 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150843.85 | 113358.07 | 88179.73 | 108386 | 74707.12 | 61275.24 | 58437.29 | 48995.65 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32013.04 | 15693.68 | 21191.85 | 22444.15 | 19055.14 | 14584.52 | 7811.06 | 6694.52 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 306722.9 | 406074 | 364839 | 127886.4 | 106682 | 65703 | 43062 | 28455 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3158.66 | 3702.04 | 4121.29 | 611.46 | 955.48 | 130.16 | 43.84 | 52.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.87 | 247.7 | 392.8 | 357.74 | 13.63 | 37.12 | 9.98 | 16.05 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 309937.43 | 410023.75 | 369353.09 | 128855.59 | 107651.1 | 65870.28 | 43115.82 | 28523.16 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21679.01 | 26291.44 | 26095.23 | 23059.79 | 12452.52 | 7153.4 | 7874.05 | 9105.72 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 280993.41 | 403919.41 | 491995.83 | 122882.4 | 119291 | 69832 | 45428 | 27405 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5544.36 | 2777.42 | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 308216.79 | 432988.27 | 518091.05 | 145942.19 | 131743.52 | 76985.4 | 53302.05 | 36660.72 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1720.64 | -22964.52 | -148737.96 | -17086.6 | -24092.42 | -11115.12 | -10186.23 | -8137.56 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2681.32 | 25 | 177340.16 | - | 5988.04 | 1071 | 3006.55 | 2926 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 571.69 | 25 | - | - | 69.64 | - | 469.3 | 495 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 44.97 | 248.42 | 61.1 | 188.84 | 1000 | 8200 | 6000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2681.32 | 69.97 | 177588.58 | 61.1 | 6176.88 | 2071 | 11206.55 | 8926 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 697.06 | 449.78 | 350.64 | 9.87 | 1000 | 4500 | 9200 | 4900 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17997.83 | 8953.56 | 7761.35 | 5.28 | 34.85 | 102.16 | 270.77 | 269.14 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 286.2 | - | 190.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5065.99 | 388.77 | 2804.32 | 721.54 | 306 | 357.29 | - | 45 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23760.88 | 9792.12 | 10916.31 | 736.7 | 1340.85 | 4959.45 | 9470.77 | 5214.14 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21079.56 | -9722.14 | 166672.27 | -675.6 | 4836.03 | -2888.45 | 1735.78 | 3711.86 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 829.21 | 229.32 | 249.21 | -538.77 | -214.56 | -2.51 | -92.59 | -71.32 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13483.33 | -16763.67 | 39375.37 | 4143.17 | -415.81 | 578.43 | -731.98 | 2197.5 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30294.85 | 47058.52 | 7683.14 | 3539.97 | 3955.78 | 3377.35 | 4109.32 | 1911.83 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43778.18 | 30294.85 | 47058.52 | 7683.14 | 3539.97 | 3955.78 | 3377.35 | 4109.32 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22630.27 | 17590.28 | 16486.92 | 19613.83 | 16678.53 | 9460.62 | 3621.94 | 5210.83 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4562.96 | 2544.91 | 1661.11 | 916.86 | 1090.38 | 307.76 | 568.36 | 245.81 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10754.88 | 8355.22 | 5632.77 | 5256.96 | 4335.28 | 3810.79 | 3214.23 | 2038.41 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 413.28 | 313.92 | 263.52 | 293.19 | 303.93 | 312.12 | 314.4 | 299.36 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1154.48 | 697.86 | 582.61 | 542.52 | 505.1 | 442.56 | 314.24 | 74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.01 | -68.15 | -9.15 | -31.47 | -49.96 | 6.47 | 37.99 | -3.24 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 45.83 | 83.78 | 97.41 | 28.4 | 28.27 | 131.51 | 88.3 | 58.27 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 121.44 | -168.41 | -205.5 | 91.2 | -147.98 | -44.1 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -473.38 | 43.7 | -111.7 | 576.84 | 239.54 | 107.96 | 361.89 | 341.96 | - | - |
| 投资损失(万) | -4016.8 | -5194.06 | -3882.68 | -1582.74 | -1325.18 | -405.08 | -220.09 | -287.93 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -829.48 | -831.62 | -411.2 | -243.41 | -138.48 | 15 | -45.02 | 55.64 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 875.96 | 1333.86 | 1462.06 | 986.09 | 643.79 | 250.97 | 323.06 | -10.1 | - | - |
| 存货的减少(万) | -11356.58 | -6700.08 | 1238.14 | -5287.72 | -5017.43 | 231.72 | -1474.8 | -4623.28 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14648.78 | -19048.97 | -1375.77 | 1503.83 | -5448.15 | -53.2 | -4940.42 | 469.46 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21963.23 | 12723.72 | -506.39 | -217.82 | 6990.33 | -878.1 | -230.41 | -2780.45 | - | - |
| 其他(万) | 87.91 | 3640.33 | - | - | 208.67 | 823.14 | 5877.38 | 5605.78 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32013.04 | 15693.68 | 21191.85 | 22444.15 | 19055.14 | 14584.52 | 7811.06 | 6694.52 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43778.18 | 30294.85 | 47058.52 | 7683.14 | 3539.97 | 3955.78 | 3377.35 | 4109.32 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30294.85 | 47058.52 | 7683.14 | 3539.97 | 3955.78 | 3377.35 | 4109.32 | 1911.83 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13483.33 | -16763.67 | 39375.37 | 4143.17 | -415.81 | 578.43 | -731.98 | 2197.5 | - | - |