喜悦智行301198现金流量表 |
1293 ℃ |
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当前股价：10.53，市值：18
亿，动态市盈率PE：-73.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53640.04 | 44311.55 | 41584.6 | 34650.78 | 26870.06 | 31657.15 | 33003.65 | 27792.44 | 18519.95 | 19253.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 18.37 | 0.04 | - | - | 0.03 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 332.78 | 218.06 | 1064.48 | 259.33 | 382.23 | 497.07 | 186.01 | 226.94 | 309.23 | 65.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53972.83 | 44529.61 | 42649.08 | 34910.1 | 27270.66 | 32154.26 | 33189.66 | 28019.38 | 18829.21 | 19319.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36462.59 | 35078.97 | 33504.95 | 27034.85 | 13406.47 | 15054.38 | 21221.56 | 18267.62 | 14380.85 | 12523.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5579.87 | 5831.74 | 6135.33 | 4282.65 | 2989.4 | 3089.84 | 2814.96 | 2013.77 | 1136.64 | 1174.6 |
| 支付的各项税费(万) | 903.65 | 2550.04 | 2005.18 | 3007.1 | 1319.1 | 3682.42 | 4119.1 | 2673.81 | 1809.13 | 1664.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1564.01 | 2081.66 | 2825.54 | 2307.26 | 1587.65 | 2586.27 | 3351.81 | 2487.79 | 1866.38 | 1601.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44510.11 | 45542.41 | 44470.99 | 36631.86 | 19302.62 | 24412.91 | 31507.43 | 25442.99 | 19193 | 16964.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9462.71 | -1012.79 | -1821.91 | -1721.76 | 7968.04 | 7741.35 | 1682.24 | 2576.4 | -363.79 | 2354.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 32000 | 41800 | 31600 | 1000 | - | 6939 | 33980 | 35649.6 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 216.65 | 707.51 | 555.56 | 1.09 | - | 21.76 | 43.02 | 19.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.49 | 101.75 | - | - | - | 6.49 | 1275 | 1209.14 | 4.83 | 0.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 377.58 | 452.72 | 276.55 | 48.53 | 87.87 | 726.19 | 1171.88 | 0.68 | 18444.43 | 3146.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32628.73 | 43061.98 | 32432.11 | 1049.62 | 87.87 | 7693.44 | 36469.9 | 36878.82 | 18449.25 | 3147.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13867.23 | 10166.2 | 8464.15 | 3838.01 | 5342.88 | 2797.43 | 5397.04 | 1604.57 | 1234.91 | 636.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 18000 | 50784 | 41600 | 1000 | - | 6939 | 33980 | 34953.7 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.89 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 665.5 | 1100 | 19118.2 | 809.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31867.23 | 60950.2 | 50064.15 | 4838.01 | 5342.88 | 9736.43 | 40042.54 | 37658.27 | 20541 | 1445.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 761.5 | -17888.23 | -17632.04 | -3788.39 | -5255.01 | -2042.99 | -3572.64 | -779.45 | -2091.74 | 1701.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 50636 | - | - | 10164 | 2490 | 3150.5 | 136.55 |
| 取得借款收到的现金(万) | 23600 | 27556.79 | 13620 | 7766.32 | 1490 | 3980 | 11195 | 13850 | 11110 | 10352.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 222.47 | - | - | - | - | 273 | - | 3600 | 5053.09 | 2290.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23822.47 | 27556.79 | 13620 | 58402.32 | 1490 | 4253 | 21359 | 19940 | 19313.59 | 12779.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20510 | 15556.79 | 9415.85 | 4470.47 | 3290 | 5375 | 13350 | 13170 | 11041.68 | 11327.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2657.21 | 2997.29 | 3175.24 | 121.73 | 49.38 | 4512.25 | 386.7 | 3941.98 | 511.07 | 649.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 261.26 | 525.03 | 468.82 | 2140.48 | 685.74 | 964.56 | 1304.99 | 4925.67 | 6255.19 | 3730.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23428.47 | 19079.12 | 13059.92 | 6732.67 | 4025.12 | 10851.82 | 15041.69 | 22037.65 | 17807.94 | 15707.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 394 | 8477.68 | 560.08 | 51669.64 | -2535.12 | -6598.82 | 6317.31 | -2097.65 | 1505.65 | -2928.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -111.79 | -45.88 | - | - | - | - | - | - | -2.5 | 0.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10506.42 | -10469.22 | -18893.87 | 46159.5 | 177.91 | -900.46 | 4426.91 | -300.7 | -952.38 | 1128.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21174.43 | 31643.65 | 50537.52 | 4378.02 | 4200.11 | 5100.57 | 673.66 | 974.36 | 1926.74 | 797.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31680.85 | 21174.43 | 31643.65 | 50537.52 | 4378.02 | 4200.11 | 5100.57 | 673.66 | 974.36 | 1926.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1188.9 | 3610.33 | 6580.36 | 6072.58 | 5882.35 | 5294.84 | 6607.44 | 3726.01 | 2119.07 | 883.73 |
| 资产减值准备(万) | 786.17 | 225.48 | 648.97 | 710.25 | 65.94 | 2.63 | 310.58 | 316.03 | 563.73 | 308.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | -111.03 | 1883.42 | 1916.9 | 1218.38 | 854.11 | 849.08 | 1088.8 | 627.95 | 447.54 | 419.23 |
| 无形资产摊销(万) | 180.2 | 136.75 | 140.75 | 138.2 | 116.39 | 116.42 | 90.89 | 33.76 | 10.32 | 10.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5477.77 | 2966.5 | 2414.76 | 1640.47 | 1412.25 | 1298.68 | 870.89 | 285.49 | 12.01 | 11.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.97 | -37.02 | - | -27.78 | - | -6.49 | - | -87.42 | 7.25 | 0.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.7 | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9.45 | -1.01 | -348.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 377.63 | 6.44 | -111.1 | 107.58 | -21.34 | 96.29 | 155.98 | 346.63 | 318.12 | 377 |
| 投资损失(万) | -300.15 | -452.24 | -555.56 | -1.09 | - | -21.76 | -43.02 | -19.4 | -11.13 | 7.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 197.17 | 42.07 | -86.03 | -47.68 | 6.36 | 142.24 | -281.32 | -161.77 | 123.81 | -82.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -98.92 | -16.76 | 171.52 | 347.69 | 69.45 | 123.18 | 99.03 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1030.35 | -2298.68 | -1882.78 | -5108.26 | 131.04 | 917.4 | -897.13 | -664.25 | -1499.28 | 415.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -270.34 | -10266.25 | -11522.77 | -7037.48 | -3048.32 | 3465.17 | -7993.88 | -4311.39 | -4473.68 | 206.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 648.81 | 2645.53 | 586.84 | 10.75 | 2284.55 | -4237.09 | 1673.98 | 767.76 | 2018.44 | -202.32 |
| 其他(万) | -313.02 | 87.99 | 225.02 | - | - | - | - | 1716.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9462.71 | -1012.79 | -1821.91 | -1721.76 | 7968.04 | 7741.35 | 1682.24 | 2576.4 | -363.79 | 2354.99 |
| 现金的期末余额(万) | 31680.85 | 21174.43 | 31643.65 | 50537.52 | 4378.02 | - | - | - | 974.36 | 1926.74 |
| 现金的期初余额(万) | 21174.43 | 31643.65 | 50537.52 | 4378.02 | 4200.11 | - | - | - | 1926.74 | 797.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10506.42 | -10469.22 | -18893.87 | 46159.5 | 177.91 | - | - | - | -952.38 | 1128.99 |