联合化学301209现金流量表 |
1602 ℃ |
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当前股价：112.5，市值：90
亿，动态市盈率PE：152.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.6%，净利增长率：11.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25178.91 | 23997.13 | 33755.42 | - | - | 28573.61 | 32917.41 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 570.63 | 737.22 | 1538.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1302.51 | 1084.55 | 1367.64 | - | - | 101.85 | 653.28 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27052.05 | 25818.9 | 36662 | - | - | 28675.46 | 33570.69 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14574.58 | 12255.57 | 22177.6 | - | - | 17397.62 | 21417.95 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4115.53 | 3490.99 | 3398.24 | - | - | 2458.24 | 2628.94 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1199.7 | 776.26 | 1385.72 | - | - | 1741.96 | 2314.54 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2976.66 | 2327.61 | 2594.77 | - | - | 3026.92 | 3054.62 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22866.47 | 18850.43 | 29556.34 | - | - | 24624.74 | 29416.06 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4185.58 | 6968.48 | 7105.66 | - | - | 4050.72 | 4154.63 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4500 | 2000 | 1944.24 | - | - | 9250.05 | 1213.18 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 141.39 | 13.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.02 | 9.94 | 14.65 | - | - | 3.53 | 0.89 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4643.41 | 2023.5 | 1958.89 | - | - | 9253.58 | 1214.07 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 884.29 | 1740.92 | 1591.72 | - | - | 290.93 | 250.8 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 8000 | 500 | 3600 | - | - | 12979 | 1200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8884.29 | 2240.92 | 5191.72 | - | - | 13269.93 | 1450.8 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4240.88 | -217.42 | -3232.83 | - | - | -4016.35 | -236.73 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 27220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | 5970 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 27220 | - | - | 6000 | 8970 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | 4600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1600 | 1440 | - | - | - | 187.59 | 651.44 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10.4 | 1443.69 | - | - | 3123 | 5847 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1600 | 1450.4 | 1443.69 | - | - | 6310.59 | 11098.44 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1600 | -1450.4 | 25776.31 | - | - | -310.59 | -2128.44 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 293.07 | 68.27 | 219.75 | - | - | 73.39 | 78.76 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1362.24 | 5368.93 | 29868.89 | - | - | -202.82 | 1868.22 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38152.23 | 32783.3 | 2914.41 | - | - | 2302.41 | 434.19 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36789.99 | 38152.23 | 32783.3 | - | - | 2099.6 | 2302.41 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5643.21 | 3382.98 | 6415.49 | - | - | 3828.4 | 2878.86 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 226.42 | 185 | -215.09 | - | - | 49.08 | 128.09 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1482.99 | 1424.33 | 84.24 | - | - | 1208.49 | 1208.05 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 55.39 | 55.28 | 56.63 | - | - | 51.02 | 51.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.93 | - | - | - | -0.05 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.67 | 46.17 | 29.8 | - | - | 85.83 | 8.46 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -39.89 | -62.37 | -37.92 | - | - | -15.88 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -293.07 | -68.27 | -219.75 | - | - | 59.9 | 99.36 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -36.55 | -13.56 | -44.24 | - | - | -21.05 | -13.18 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -23.65 | -30.18 | 27.66 | - | - | -7.44 | -12.02 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.21 | -13.08 | 144.24 | - | - | 47.98 | 19.1 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2382.79 | 3140.53 | -1276.4 | - | - | 666.43 | 798.59 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1847.54 | -1224.83 | 2228.21 | - | - | -2962.55 | 1856.77 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1338.89 | -23.02 | -1373.08 | - | - | 1031.45 | -2828.44 | - | - | - |
| 其他(万) | 47.27 | 169.5 | 17.02 | - | - | -40 | -40 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4185.58 | 6968.48 | 7105.66 | - | - | 4050.72 | 4154.63 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36789.99 | 38152.23 | 32783.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 38152.23 | 32783.3 | 2914.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1362.24 | 5368.93 | 29868.89 | - | - | - | - | - | - | - |