亨迪药业301211现金流量表 |
1869 ℃ |
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当前股价：17.75，市值：51
亿，动态市盈率PE：79.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.84%，净利增长率：36.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39424.8 | 53925.18 | 51789.22 | 42885.24 | 46123.87 | 54325.34 | 42838.4 | 26884.86 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1758.88 | 1121.14 | 1523.42 | 831.38 | 2150.29 | 556.13 | 399.4 | 308.14 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4871.62 | 5526.46 | 7427.61 | 1644.28 | 4011.44 | 16973.67 | 34896.6 | 23815.38 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46055.3 | 60572.78 | 60740.25 | 45360.9 | 52285.6 | 71855.15 | 78134.41 | 51008.38 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17918.22 | 24500.26 | 21274.38 | 18042.62 | 21147.04 | 18229.76 | 16922.62 | 12247.03 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10814.72 | 10213.74 | 8912.5 | 8098.33 | 6836.63 | 6663.56 | 6143.47 | 5146.66 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2637.75 | 4412.92 | 2396.18 | 4070.92 | 5123.74 | 4183.36 | 2839.08 | 1752.44 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5077.3 | 7739.5 | 3077.74 | 2750.64 | 7010.97 | 5545.95 | 44611.12 | 38406.05 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36447.98 | 46866.43 | 35660.8 | 32962.5 | 40118.38 | 34622.63 | 70516.3 | 57552.17 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9607.32 | 13706.35 | 25079.45 | 12398.4 | 12167.22 | 37232.52 | 7618.1 | -6543.79 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9477.02 | - | - | 72000 | 82400 | 11200 | 4500 | 4680 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 444.9 | - | - | 1070.41 | 559.32 | 340.11 | 17.51 | 14.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.46 | 46.64 | 6.3 | 0.93 | 5.9 | - | 14.41 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2088.58 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9931.37 | 46.64 | 6.3 | 73071.34 | 82965.22 | 11540.11 | 6620.5 | 4694.4 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16442.95 | 18653.19 | 7595.13 | 2106.65 | 1338.75 | 3234.11 | 2507.54 | 1312.23 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 104434.6 | 2140.32 | 10397.64 | 48000 | 77191.35 | 33908.65 | 11000 | 4680 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120877.55 | 20793.51 | 17992.78 | 50106.65 | 78530.1 | 37142.76 | 13507.54 | 5992.23 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -110946.18 | -20746.87 | -17986.48 | 22964.7 | 4435.12 | -25602.65 | -6887.04 | -1297.83 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 141616 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 6000 | 2000 | 8500 | 10200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 141616 | 6000 | 2000 | 8500 | 10200 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 8000 | 11700 | 7000 | 5000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13824 | 9600 | 7200 | - | 228.23 | 391.99 | 645.06 | 277.13 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 163.15 | 116.76 | 539.03 | 1102.08 | 10108.65 | 791.35 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13987.15 | 9716.76 | 7739.03 | 1102.08 | 18336.87 | 12883.35 | 7645.06 | 5277.13 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13987.15 | -9716.76 | -7739.03 | 140513.92 | -12336.87 | -10883.35 | 854.94 | 4922.87 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 207.33 | 381.05 | 493.46 | -442.08 | -275.99 | 115.03 | -1.25 | -122.55 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -115118.67 | -16376.24 | -152.6 | 175434.94 | 3989.47 | 861.55 | 1584.75 | -3041.31 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 169422.65 | 185798.89 | 185951.49 | 10516.55 | 6527.07 | 5665.52 | 4080.77 | 7122.08 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54303.98 | 169422.65 | 185798.89 | 185951.49 | 10516.55 | 6527.07 | 5665.52 | 4080.77 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9154.74 | 17611.62 | 12572.39 | 12164.94 | 16807.27 | 18462.4 | 9147.69 | 2377.17 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 101.99 | - | 143.7 | 117.13 | 342.07 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2184.49 | 1802.6 | 1832.47 | 1750.26 | 1656.48 | 1739.3 | 1513.4 | 1374.3 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 220.05 | 220.34 | 205.04 | 186.52 | 162.55 | 436.49 | 91.41 | 202.48 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.57 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -17.72 | -4.15 | 7.33 | 2.88 | -0.24 | 49.6 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.82 | 258.22 | 65.55 | 0.25 | 34.86 | 36.88 | 82.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1457.99 | -402.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -176.1 | -350.3 | -459.02 | 442.08 | 504.22 | 276.97 | 646.31 | 399.68 | - | - |
| 投资损失(万) | -444.9 | - | - | -1070.41 | -559.32 | -340.11 | -17.51 | -14.4 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 20.15 | 19.39 | 24.52 | -14.03 | 45.37 | -161.57 | 2.36 | -12.54 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 142.67 | 79.25 | 141.68 | 81.49 | -55.05 | 302.76 | 95.06 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3595.36 | -5910.3 | -2520.63 | 4509.48 | -6048.5 | 2225.12 | -457.69 | -732.67 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 127.36 | 4930.68 | 3165.08 | -6153.34 | 1351.05 | 12310.65 | -5168.25 | -10171.27 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3944.06 | -4628.74 | 10089.65 | 391.86 | -1773 | 2137.26 | 1516.35 | -308.62 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9607.32 | 13706.35 | 25079.45 | 12398.4 | 12167.22 | 37232.52 | 7618.1 | -6543.79 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 54303.98 | 169422.65 | 185798.89 | 185951.49 | - | - | 5665.52 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 169422.65 | 185798.89 | 185951.49 | 10516.55 | - | - | 4080.77 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -115118.67 | -16376.24 | -152.6 | 175434.94 | - | - | 1584.75 | - | - | - |