联盛化学301212现金流量表 |
1796 ℃ |
|
当前股价：26.81，市值：29
亿，动态市盈率PE：141.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.38%，净利增长率：9.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49963.83 | 74349.79 | 96345.05 | - | 59093.41 | 51727.86 | 42329.48 | 34426.27 | 42013.02 | 31498.92 |
| 收到的税费返还(万) | 2050.01 | 2799.54 | 5106.83 | - | 2661.52 | 2890.62 | 2256.87 | 769.44 | 947.85 | 3831.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1032 | 2313.46 | 1080.37 | - | 1086.04 | 488.84 | 328.31 | 790.45 | 734.45 | 2349.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53045.84 | 79462.79 | 102532.25 | - | 62840.97 | 55107.32 | 44914.67 | 35986.15 | 43695.31 | 37679.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58108.59 | 50871.46 | 92189.35 | - | 43864.81 | 39847.4 | 36507.94 | 25582.24 | 30308 | 30086.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5564.19 | 6104.08 | 5576.76 | - | 4073.41 | 3701.2 | 3556.62 | 2913.34 | 2998.2 | 1508.46 |
| 支付的各项税费(万) | 1200.62 | 1482.99 | 3420.73 | - | 2882.54 | 2473.37 | 1290.03 | 1780.91 | 2191.48 | 472.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1628.33 | 1628.67 | 1848.04 | - | 1636.93 | 1838.72 | 1686.23 | 1345.84 | 1441.82 | 1761.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66501.73 | 60087.2 | 103034.87 | - | 52457.69 | 47860.69 | 43040.82 | 31622.33 | 36939.5 | 33829.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13455.89 | 19375.59 | -502.61 | 18077.71 | 10383.28 | 7246.63 | 1873.84 | 4363.82 | 6755.82 | 3850.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 77108.14 | 62260.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1477.48 | 352.83 | 39.13 | - | 101.44 | 43.91 | 24.94 | 11.93 | - | 53.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.25 | 117.47 | 403.65 | - | 101.24 | 165.96 | 678 | - | 104.1 | 53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 162.65 | 253.47 | 40 | 4105.43 | - | 1706 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78611.87 | 62730.54 | 442.78 | - | 365.32 | 463.34 | 742.94 | 4117.36 | 104.1 | 1812.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19650.01 | 24643.3 | 6939.62 | - | 13264.64 | 1041.08 | 1626.91 | 480.52 | 1314.08 | 1595.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 53741.04 | 62200 | - | - | - | - | - | 84 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2547.85 | - | 1081 | 1062 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 49251.09 | - | 3243.96 | 1856.56 | 211.57 | 4012.72 | 112.06 | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 73391.05 | 86843.3 | 56190.71 | - | 16508.6 | 5445.49 | 1838.48 | 5658.23 | 2488.14 | 1795.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5220.82 | -24112.76 | -55747.93 | - | -16143.28 | -4982.15 | -1095.54 | -1540.87 | -2384.03 | 17.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 74904.9 | - | 100 | 80 | - | 4480 | - | 2550 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 100 | 80 | - | 80 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100 | 800 | 9900 | - | 12505.84 | 9158.76 | 9289.54 | 14480 | 9125 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 136.19 | 500.73 | - | - | 106.58 | 970 | 1647.59 | 3655.19 | 16.54 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 236.19 | 1300.73 | 84804.9 | - | 12712.42 | 10208.76 | 10937.13 | 22615.19 | 9141.54 | 5550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200 | 1200 | 13880 | - | 6282.9 | 10437.31 | 9209.37 | 16410 | 5495 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2145.88 | 4125.54 | 2893.13 | - | 1777.58 | 1275.58 | 680.58 | 3948.02 | 2059.44 | 277.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 450 | - | - | 360 | 78.01 | 1115.89 | 420 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 415.29 | 14.87 | 1815.18 | - | 393.08 | 1694.28 | 216 | 2151 | 5027.6 | 10137.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2761.17 | 5340.41 | 18588.31 | - | 8453.56 | 13407.17 | 10105.95 | 22509.02 | 12582.05 | 10415.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2524.98 | -4039.68 | 66216.59 | - | 4258.86 | -3198.41 | 831.18 | 106.17 | -3440.51 | -4865.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 177.75 | 339.86 | 1070.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10582.3 | -8436.99 | 11036.69 | 18077.71 | -1501.14 | -933.92 | 1609.49 | 2929.13 | 931.28 | -997.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16629.28 | 25066.27 | 14029.58 | - | 5996.32 | 6930.25 | 5320.75 | 2391.63 | 1155.26 | 1560.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6046.98 | 16629.28 | 25066.27 | - | 4495.19 | 5996.32 | 6930.25 | 5320.75 | 2086.54 | 563.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1541.18 | 7175.64 | 19116.4 | - | 10740.25 | 6326.95 | 3213.03 | 1692.8 | 4734.73 | 1984.18 |
| 资产减值准备(万) | 262.42 | 633.88 | 243.08 | - | 27.98 | 439.01 | 159.39 | 23.03 | -1.63 | -16.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3322.33 | 2883.98 | 2967.19 | - | 1829.92 | 1606.41 | 1436.41 | 1373.61 | 1409.35 | 858.81 |
| 无形资产摊销(万) | 133.33 | 120.22 | 109.92 | - | 161.82 | 138.91 | 123.94 | 107.89 | 111.56 | 70.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 20.07 | - | 20.07 | - | - | - | 79.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 105.12 | -3.79 | - | - | - | 14.15 | -252.87 | -0.24 | -4.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.23 | 29.95 | 224.7 | - | 113.46 | 123.06 | 0.53 | 3.7 | 1.73 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.36 | -28.05 | -113.21 | - | 56.21 | 200.89 | -300.94 | 302.78 | -199.87 | 4.03 |
| 财务费用(万) | -1054.49 | -1609.94 | -876.55 | - | 235.55 | 213.56 | 247.77 | 210.91 | 473.62 | 103.75 |
| 投资损失(万) | -208.58 | -58.59 | 267.83 | - | -258.65 | -69.14 | 16.63 | 314.22 | 112.06 | -53.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -278.17 | 213.81 | 49.41 | - | -92.51 | -26.56 | -40.15 | -143.5 | 67.99 | -20.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.35 | -403.14 | 401.63 | - | - | -39.8 | 39.8 | -29.98 | 29.98 | - |
| 存货的减少(万) | 1315.71 | -1297.42 | -3060.46 | - | -1396.72 | 1439.51 | -912.32 | 241.77 | -3188.27 | 334.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18493.13 | 11075.18 | -11088.88 | - | -6042.13 | -3188.43 | -3448.27 | -5439.57 | 1913.05 | 5181.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -810.41 | 27.28 | -8739.77 | - | 4995.52 | -116.24 | 1265.52 | 5313.56 | 1116.43 | -4398.85 |
| 其他(万) | 539.11 | 894 | -20.2 | - | -7.49 | 198.5 | 72.5 | 392.6 | 95.77 | -192.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13455.89 | 19375.59 | -502.61 | - | 10383.28 | 7246.63 | 1873.84 | 4363.82 | 6755.82 | 3850.58 |
| 现金的期末余额(万) | 6046.98 | 16629.28 | 25066.27 | - | - | 5996.32 | 6930.25 | 5320.75 | 2086.54 | 563.15 |
| 现金的期初余额(万) | 16629.28 | 25066.27 | 14029.58 | - | - | 6930.25 | 5320.75 | 2391.63 | 1155.26 | 1560.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10582.3 | -8436.99 | 11036.69 | - | - | -933.92 | 1609.49 | 2929.13 | 931.28 | -997.83 |