铜冠铜箔301217现金流量表 |
2054 ℃ |
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当前股价：10.5，市值：87
亿，动态市盈率PE：-70.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 488381.33 | 372877.57 | 435187.66 | 431744.14 | 260159.15 | 277302.78 | 278708.36 | 262933.33 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6090.71 | 6653.35 | 8146.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1937.56 | 4750.52 | 9957.2 | 2305.37 | 3599.06 | 2668.32 | 6341.79 | 3028.24 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 496409.6 | 384281.44 | 453291.39 | 434049.51 | 263758.22 | 279971.1 | 285050.15 | 265961.57 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 513624.11 | 415253.24 | 370068.04 | 379094.44 | 263367.47 | 220453.9 | 234600.26 | 254796.48 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20127.96 | 16886.4 | 16998.18 | 14076.66 | 10075.82 | 10688.16 | 8577.77 | 7512.24 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3476.02 | 4177.45 | 15273.73 | 15011.57 | 5459.08 | 10453.52 | 10515.6 | 3607.34 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5656.26 | 7977.66 | 6265.15 | 7471.08 | 5150.49 | 7324.82 | 5667.3 | 4860.76 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 542884.36 | 444294.74 | 408605.1 | 415653.75 | 284052.86 | 248920.41 | 259360.94 | 270776.83 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -46474.75 | -60013.3 | 44686.29 | 18395.76 | -20294.64 | 31050.69 | 25689.21 | -4815.26 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 155000 | 223000 | 145000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1277.41 | 1591.06 | 1683.94 | -8.78 | -18.72 | - | 120.2 | -199.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 108.01 | 63.38 | 815.5 | 73.45 | 121.11 | 14.07 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1088.1 | 2356.43 | 2870.3 | 61.09 | 60.57 | 80.99 | 101.64 | 45.77 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 157365.51 | 227055.5 | 149617.62 | 867.81 | 115.3 | 202.1 | 235.91 | -153.75 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41838.77 | 60804.16 | 51875.37 | 8354.49 | 5359.27 | 23503.63 | 25816.52 | 25101.6 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 170012.42 | 173008.69 | 245001.61 | 2.16 | 1.13 | - | 0.29 | 5.26 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 211851.19 | 233812.85 | 296876.97 | 8356.64 | 5360.39 | 23503.63 | 25816.8 | 25106.87 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54485.68 | -6757.35 | -147259.35 | -7488.83 | -5245.09 | -23301.53 | -25580.89 | -25260.61 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 357927.46 | - | 679.5 | - | 8000 | 20000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57095.64 | 44151 | - | 99800 | 87300 | 49500 | 52222.52 | 29800 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 198.37 | 626.77 | 6000 | - | - | - | 7269.72 | 6481.68 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57294.01 | 44777.77 | 363927.46 | 99800 | 87979.5 | 49500 | 67492.25 | 56281.68 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45600 | 1600 | 94400 | 83200 | 58800 | 42189.19 | 48123.72 | 20268.08 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8139.15 | 10001.94 | 15233.56 | 6643.23 | 4175.39 | 5031.67 | 24588.53 | 2553.03 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 207 | - | 15290.74 | 287.4 | - | 13751.4 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53946.15 | 11601.94 | 124924.31 | 90130.63 | 62975.39 | 60972.26 | 72712.26 | 22821.11 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3347.86 | 33175.83 | 239003.16 | 9669.37 | 25004.11 | -11472.26 | -5220.01 | 33460.57 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.46 | 6.21 | -40.88 | 25.73 | -8.52 | 0.19 | 30.53 | -278.31 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -97592.12 | -33588.6 | 136389.22 | 20602.03 | -544.14 | -3722.9 | -5081.17 | 3106.39 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 127693.34 | 161281.94 | 24892.73 | 4290.69 | 4834.83 | 8557.73 | 13638.9 | 10532.52 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30101.23 | 127693.34 | 161281.94 | 24892.73 | 4290.69 | 4834.83 | 8557.73 | 13638.9 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15634.49 | 1720.02 | 26510.8 | 36750.32 | 7219.39 | 9962.79 | 22676.12 | 33334.32 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 46.05 | 807.54 | 384.86 | 2.81 | 127.29 | -65.79 | -243.74 | 7.65 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18873.06 | 15192.19 | 14286.3 | 14380.21 | 13111.79 | 12432 | 10635.64 | 9825.74 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 496.15 | 512.88 | 511.64 | 506.31 | 504.54 | 498.82 | 481.67 | 406.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -90.63 | -50.9 | -10.63 | -1.87 | 61.8 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 33.66 | 83.82 | 5.53 | 3.66 | 0.04 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -40.36 | 175.32 | -257.96 | 8.05 | 0.13 | - | 3.5 | -3.5 | - | - |
| 财务费用(万) | 2063.55 | -621.64 | -127.72 | 6501.21 | 4214.27 | 4966.85 | 4508.81 | 2850.8 | - | - |
| 投资损失(万) | -1264.99 | -1582.37 | -1682.33 | 10.93 | 19.85 | - | -119.91 | 239.05 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5610.79 | -1800.02 | -61.54 | -208.12 | -392.8 | -492.69 | -1324.95 | -2293.98 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -16.7 | 33.57 | 5.99 | - | - | -0.87 | 0.87 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3719.06 | -19478.07 | -5514.78 | -9125.93 | -1927.81 | -1395.25 | -8136.82 | -8574.97 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53764.72 | -64871.33 | 7226.53 | -31799.56 | -17400.52 | 5048.63 | -1763.55 | 8788.82 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7664.26 | 9833.84 | 3810.84 | -21.56 | -26251.93 | -151.18 | -1030.35 | -49396.9 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -46474.75 | -60013.3 | 44686.29 | 18395.76 | -20294.64 | 31050.69 | 25689.21 | -4815.26 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30101.23 | 127693.34 | 161281.94 | 24892.73 | - | - | - | 13638.9 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 127693.34 | 161281.94 | 24892.73 | 4290.69 | - | - | - | 10532.52 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -97592.12 | -33588.6 | 136389.22 | 20602.03 | - | - | - | 3106.39 | - | - |