亚香股份301220现金流量表 |
1357 ℃ |
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当前股价：48.4，市值：55
亿，动态市盈率PE：45.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.57%，净利增长率：7.31%； 未来三年预估净利增长率：87.38% （25E:294.35%, 26E:32.25%, 27E:26.16%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76381.64 | 69114.17 | 72859.32 | 61737.37 | 55990.64 | 49980.65 | 48454.14 | 35892.64 | 32739.55 | - |
| 收到的税费返还(万) | 3523.53 | 4256.3 | 5826.55 | 4501.05 | 2698.16 | 2819.65 | 1580.34 | 712.71 | 572.79 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 298.87 | 598.87 | 2544.96 | 1159.07 | 932.41 | 604.65 | 132.74 | 275.57 | 770.49 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80204.04 | 73969.34 | 81230.82 | 67397.49 | 59621.21 | 53404.95 | 50167.23 | 36880.92 | 34082.83 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58365.06 | 49453.16 | 57749.14 | 45957.83 | 42307.16 | 39536.11 | 42130.28 | 27148.94 | 24121.76 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9199.27 | 8156.96 | 6946.04 | 6370.52 | 4737.34 | 4246.73 | 3290.62 | 2451.45 | 2244.68 | - |
| 支付的各项税费(万) | 4340.57 | 4300.35 | 4230.98 | 2453.92 | 1784.46 | 1827.02 | 1350.11 | 1856.35 | 794.38 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5166.8 | 4465.68 | 3392.27 | 3534.27 | 3094.52 | 4647.23 | 4858.09 | 2506.46 | 2577.42 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77071.71 | 66376.15 | 72318.44 | 58316.54 | 51923.48 | 50257.08 | 51629.1 | 33963.2 | 29738.24 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3132.33 | 7593.19 | 8912.38 | 9080.95 | 7697.73 | 3147.87 | -1461.87 | 2917.71 | 4344.59 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40200.01 | 108250 | 19969 | - | - | 1000 | 4000 | 7000 | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 168.59 | 1146.6 | 179.59 | 94.83 | 64 | 72.09 | 87.5 | 101.58 | 58.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.32 | 134.17 | 16.2 | 1 | 127.02 | - | 551.14 | 2861.94 | 550.57 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 742.86 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40369.91 | 109530.77 | 20164.79 | 95.83 | 191.02 | 1072.09 | 4638.64 | 10563.52 | 3351.7 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37818.56 | 23262.92 | 5727.34 | 7777.44 | 13695.41 | 14091.67 | 5446.7 | 2914.36 | 3076.63 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 29000 | 77100 | 69159 | - | - | 1000 | 4000 | 7000 | 2000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1944.24 | - | - | - | - | - | 1343.01 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 660.17 | 223.88 | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68762.8 | 101023.09 | 75110.22 | 7777.44 | 13695.41 | 15091.67 | 10789.71 | 9914.36 | 5676.63 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28392.88 | 8507.68 | -54945.43 | -7681.61 | -13504.39 | -14019.59 | -6151.07 | 649.16 | -2324.93 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 330.53 | - | 68407.47 | - | - | - | 9267.2 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35937.54 | 17346.56 | 13051.56 | 21707.38 | 20600 | 22860.53 | 16200 | 8415 | 4456.79 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 440 | - | - | - | 999.81 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36708.07 | 17346.56 | 81459.03 | 21707.38 | 21599.81 | 22860.53 | 25467.2 | 8415 | 4456.79 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20368.69 | 9923.55 | 27804.84 | 20631.81 | 17959.08 | 9419.46 | 16623.31 | 9422.96 | 6418.46 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2328.3 | 2589.43 | 505.37 | 858.19 | 757.58 | 467.48 | 2764.85 | 242.98 | 287.86 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 730 | 3174.11 | 1653.55 | 85 | 200 | 1405.7 | - | - | 157.79 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23426.99 | 15687.1 | 29963.75 | 21575 | 18916.66 | 11292.64 | 19388.16 | 9665.94 | 6864.11 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13281.08 | 1659.46 | 51495.27 | 132.38 | 2683.15 | 11567.88 | 6079.04 | -1250.94 | -2407.32 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1617.37 | 323.28 | 323.88 | -167.48 | -324.07 | 101.09 | 37.22 | -92.9 | 117.35 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10362.1 | 18083.61 | 5786.11 | 1364.24 | -3447.57 | 797.25 | -1496.67 | 2223.03 | -270.3 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30503.4 | 12419.79 | 6633.68 | 5269.45 | 8717.02 | 7919.77 | 9416.44 | 7193.41 | 7463.72 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20141.3 | 30503.4 | 12419.79 | 6633.68 | 5269.45 | 8717.02 | 7919.77 | 9416.44 | 7193.41 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5497.71 | 7949.05 | 13112.01 | 9061.44 | 7734.72 | 8448.45 | 5284.01 | 4896.71 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 576.77 | 7.02 | 171.64 | 50.05 | -4.48 | 74.05 | 18.38 | 388.16 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4476.46 | 3616.56 | 3263.3 | 3008.6 | 1999.21 | 1018.31 | 664.31 | 423.66 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 189.99 | 136.64 | 120.36 | 117.38 | 97.02 | 85.3 | 69.19 | 68.29 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 215.97 | 216.49 | 238.43 | 219.97 | 196.21 | 146.02 | 35.38 | 12.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.33 | 7.22 | 19.93 | -0.1 | -15.94 | -6.83 | 1.42 | -594.45 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 85.22 | 42.94 | 33.87 | 16.97 | 0.21 | 159.81 | 12.45 | 14.88 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -85.96 | -207.75 | 14.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 348.12 | 120.3 | -165.45 | 865.95 | 1007.43 | 396.23 | 266.69 | 290.32 | - | - |
| 投资损失(万) | 137.33 | -284.72 | 182.2 | -94.83 | -64 | -72.09 | -87.5 | -101.58 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1570.68 | -1511.78 | -205.19 | -1073.02 | -608.33 | -219.87 | 72.59 | -63.79 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 222.09 | -220.01 | -186.93 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.09 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1903.16 | -3073.91 | -10937.24 | -2251.18 | -3359.09 | -4737.96 | -6720.8 | 1196.03 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13058.08 | 130.3 | 1384.85 | -1241.1 | -3334.43 | -3251.8 | 627.17 | -2392.45 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7557.21 | 664.84 | 1277.95 | 240.81 | 3836.36 | 952.75 | -2607.12 | -1220.07 | - | - |
| 其他(万) | 432.02 | - | 588.61 | - | - | - | 902.03 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3132.33 | 7593.19 | 8912.38 | 9080.95 | 7697.73 | 3147.87 | -1461.87 | 2917.71 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 20141.3 | 30503.4 | 12419.79 | 6633.68 | 5269.45 | 8717.02 | 7919.77 | 9416.44 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30503.4 | 12419.79 | 6633.68 | 5269.45 | 8717.02 | 7919.77 | 9416.44 | 7193.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10362.1 | 18083.61 | 5786.11 | 1364.24 | -3447.57 | 797.25 | -1496.67 | 2223.03 | - | - |