中荣股份301223核心经营数据 |
1349 ℃ |
|
当前股价：16.11，市值：31
亿，动态市盈率PE：21.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.68%，净利增长率：3.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19312.76 | 19312.76 | 19312.76 | 14482.76 | 14482.76 | 14482.76 | 14482.76 | 14482.76 | 14482.76 | 8313.6 |
| 净资产(万) | 299866.12 | 285773.23 | 272018.41 | 132646.26 | 109007.13 | 100404.82 | 85643.18 | 73587.04 | 59153.23 | 52222.66 |
| 总资产(万) | 434525.13 | 403340.41 | 376713.47 | 251654.18 | 232781.62 | 217220.19 | 201706.29 | 189860.26 | 164194.87 | 129942.88 |
| 营业收入(万) | 278187.77 | 259251.56 | 247335.22 | 254376.27 | 217651.07 | 206316.66 | 188630.4 | 170985.64 | 142209.94 | 131537.5 |
| 营业收入增长率(%) | 7.3 | 4.82 | -2.77 | 16.87 | 5.49 | 9.38 | 10.32 | 20.23 | 8.11 | - |
| 营业成本(万) | 227244.73 | 205122.34 | 191895.32 | 192866.92 | 162667.44 | 153979.94 | 143708.52 | 130101.97 | 109137.68 | 101154.28 |
| 营业成本增长率(%) | 10.78 | 6.89 | -0.5 | 18.57 | 5.64 | 7.15 | 10.46 | 19.21 | 7.89 | - |
| 毛利率(%) | 18.31 | 20.88 | 22.41 | 24.18 | 25.26 | 25.37 | 23.81 | 23.91 | 23.26 | 23.1 |
| 三项费用(万) | 24498.32 | 22479.73 | 20004.58 | 26100.72 | 23257.99 | 23031.33 | 21702.89 | 16043.24 | 18093.44 | 17363.81 |
| 费用增长率(%) | 8.98 | 12.37 | -23.36 | 12.22 | 0.98 | 6.12 | 35.28 | -11.33 | 4.2 | - |
| 费用率(%) | 48.09 | 41.53 | 36.08 | 42.43 | 42.3 | 44.01 | 48.31 | 39.24 | 54.71 | 57.15 |
| 净利润(万) | 14230.09 | 20403.98 | 21471.59 | 21300.49 | 18621.18 | 17481.88 | 11743.74 | 14433.82 | 6968.97 | 10850.36 |
| 净利润增长率(%) | -30.26 | -4.97 | 0.8 | 14.39 | 6.52 | 48.86 | -18.64 | 107.12 | -35.77 | - |
| 经营现金流(万) | 26659.3 | 30445.15 | 41239.92 | 24977.52 | 34583.66 | 43200.59 | 4802.22 | 19620.49 | 13074.37 | 15042.59 |
| 现金流增长率(%) | -12.43 | -26.18 | 65.11 | -27.78 | -19.95 | 799.6 | -75.52 | 50.07 | -13.08 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.87 | 1.49 | 1.92 | 1.17 | 1.86 | 2.47 | 0.41 | 1.36 | 1.88 | 1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.86 | 7.32 | 10.61 | 17.63 | 17.78 | 18.79 | 14.75 | 21.75 | 12.51 | 41.55 |
| 生产资本回报率(%) | 9.06 | 15.05 | 19.62 | 20.89 | 19.63 | 18.46 | 12.96 | 20.86 | 76.19 | 18.25 |
| 资本支出(万) | 19222.59 | 39396.12 | 21837.4 | 18798.89 | 13989.47 | 11937.69 | 14959.92 | 34175.63 | 19880.22 | 13637.44 |
| 折旧和摊销(万) | 16556 | 13001 | 12781 | 11857 | 10819 | 10281 | - | 6896 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 292650.67 | 285468.58 | 269324.63 | 130070.87 | 108626.9 | 100041.98 | 85238.62 | 73138.51 | 58689.76 | 51754.31 |
| 股东权益增长率(%) | 2.52 | 5.99 | 107.06 | 19.74 | 8.58 | 17.37 | 16.54 | 24.62 | 13.4 | - |
| 自由现金流(万) | 11694 | -5998 | 12297 | 14263 | 15433 | 15867 | -3172 | -12831 | -12906 | -2808 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -13.78 | -7.58 | -2.74 | -600.22 | -75.28 | -0.58 | 359.62 | - |
| 每股股东权益(元) | 15.15 | 14.78 | 13.95 | 8.98 | 7.5 | 6.91 | 5.89 | 5.05 | 4.05 | 6.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.74 | 1.06 | 1.11 | 1.46 | 1.28 | 1.21 | 0.81 | 1 | 0.48 | 1.3 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||