华康洁净301235现金流量表 |
2057 ℃ |
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当前股价：23.24，市值：25
亿，动态市盈率PE：35.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.8%，净利增长率：21.02%； 未来三年预估净利增长率：67.87% （25E:139.58%, 26E:40.99%, 27E:40.06%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163476.64 | 142034.13 | 78556.8 | 76920.14 | 87614.57 | 44616.78 | 29426.58 | 28868.86 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 2.07 | 313.98 | - | 8.5 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8311.93 | 6353.92 | 5914.7 | 4932.37 | 1452.73 | 2020.29 | 3034.94 | 1332.78 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 171788.57 | 148388.05 | 84471.5 | 81854.58 | 89381.28 | 46637.07 | 32470.02 | 30201.64 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101795.52 | 104245.83 | 74472.79 | 49838.22 | 59120.34 | 32249.74 | 26673.4 | 22807.95 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29576.08 | 27813.16 | 18184.87 | 12586.64 | 8638.12 | 6867.73 | 5541.16 | 4479.68 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8375.52 | 10045.95 | 8527.37 | 2881.01 | 4526.88 | 1163.37 | 635.45 | 1026.7 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17285.22 | 25019.15 | 17496.27 | 12089.45 | 8631.07 | 6769.11 | 5772.16 | 6953.3 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 157032.34 | 167124.08 | 118681.3 | 77395.31 | 80916.41 | 47049.95 | 38622.16 | 35267.63 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14756.23 | -18736.03 | -34209.79 | 4459.27 | 8464.87 | -412.88 | -6152.14 | -5065.99 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 40000 | 23000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1178.51 | 331.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1395.22 | 7.91 | 29.95 | 5.56 | 21.46 | 5.02 | 1.43 | 8.02 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 752.3 | 7328.33 | 13559.69 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1395.22 | 41186.41 | 23361.74 | 5.56 | 21.46 | 757.32 | 7329.76 | 13567.7 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11180.51 | 54741.01 | 12495.97 | 653.48 | 380.49 | 201.06 | 951.74 | 1053.12 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 1000 | 63000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 86 | - | - | 751.46 | 7254.89 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15180.51 | 55741.01 | 75495.97 | 739.48 | 380.49 | 201.06 | 1703.2 | 8308.01 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13785.3 | -14554.6 | -52134.23 | -733.92 | -359.03 | 556.26 | 5626.56 | 5259.7 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 500 | - | 95314.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 143804.57 | 50913.33 | - | 16119 | 19400 | 5733 | 100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2501.74 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 144304.57 | 50913.33 | 95314.31 | 16119 | 21901.74 | 5733 | 100 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63450 | 10000 | 12219 | 8699.86 | 19601.22 | 831.78 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3123.7 | 2304.77 | 1160.99 | 501.48 | 665.66 | 197.53 | 1.85 | 0.22 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1425.78 | 1396.17 | 1178.93 | 1243.41 | 3376.31 | 2547.08 | 47.46 | 10.93 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67999.48 | 13700.94 | 14558.92 | 10444.76 | 23643.19 | 3576.39 | 49.31 | 11.15 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 76305.09 | 37212.4 | 80755.39 | 5674.24 | -1741.45 | 2156.61 | 50.69 | -11.15 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 77276.02 | 3921.77 | -5588.63 | 9399.59 | 6364.39 | 2299.98 | -474.88 | 182.56 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17254.85 | 13333.08 | 18921.71 | 9522.13 | 3157.73 | 857.75 | 1332.63 | 1150.07 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 94530.88 | 17254.85 | 13333.08 | 18921.71 | 9522.13 | 3157.73 | 857.75 | 1332.63 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6665.19 | - | 10248.87 | 8136.15 | 5260.48 | 5868.7 | 2971.57 | 1757.14 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 555.24 | - | 332.45 | 2983.23 | 673.49 | 138.07 | 1743.65 | 1424.52 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3394.65 | - | 514.35 | 463.91 | 433.94 | 458.02 | 370.69 | 359.91 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 172.61 | - | 89.31 | 65.58 | 64.66 | 67.83 | 59.18 | 59.67 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 307.3 | - | 117.76 | 85.6 | 111.49 | 126.63 | 116.07 | 75.54 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -562.62 | - | -3.23 | -0.02 | -14.75 | -2.25 | -0.23 | -3.37 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 4.38 | 6.82 | 0.06 | 6.26 | 0.16 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.02 | - | -554.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2291.25 | - | 175.76 | 856.15 | 699.62 | 248.43 | 49.46 | 0.22 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -331.79 | - | - | -0.84 | -73.44 | -359.21 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2212.45 | - | -1802.1 | -443.09 | -624.75 | -480 | -146.8 | 188.63 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 154.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23832.18 | - | -11672.15 | -3109.08 | 166.05 | 220.5 | -1199.24 | 6575.95 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32074.62 | - | -51976.6 | -27556.93 | -2075.65 | -15738.98 | -14040.09 | -9300.45 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 55738.65 | - | 19011.07 | 20933.93 | 2829.02 | 6603.98 | 3996.89 | -5844.54 | - | - |
| 其他(万) | -8044.87 | - | -4187.42 | 1398.6 | -1848.42 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14756.23 | - | -34209.79 | 4459.27 | 8464.87 | -412.88 | -6152.14 | -5065.99 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 1941.01 | - | - | 422.8 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 94530.88 | - | 13333.08 | 18921.71 | 9522.13 | 3157.73 | 857.75 | 1332.63 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17254.85 | - | 18921.71 | 9522.13 | 3157.73 | 857.75 | 1332.63 | 1150.07 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 77276.02 | - | -5588.63 | 9399.59 | 6364.39 | 2299.98 | -474.88 | 182.56 | - | - |