和顺科技301237现金流量表 |
2033 ℃ |
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当前股价：25.16，市值：20
亿，动态市盈率PE：-36.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:160.00%, 27E:120.51%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31656.44 | 24700.97 | 31114.59 | - | 26606.66 | 15319.3 | 11641.45 | 8444.29 | 6619.56 | 7332.54 |
| 收到的税费返还(万) | 1695.4 | 4420.11 | 2112.71 | - | 89.25 | 38.09 | 0.56 | 3.19 | 36.48 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1587.02 | 1627.78 | 1689.15 | - | 532.74 | 887.4 | 118.14 | 804.17 | 465.98 | 376.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34938.86 | 30748.86 | 34916.45 | - | 27228.64 | 16244.79 | 11760.15 | 9251.65 | 7122.02 | 7709 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32208.55 | 24333.04 | 19906.34 | - | 17011.9 | 9015.81 | 7685.68 | 7196.95 | 4015.02 | 3225.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5364.81 | 4166.12 | 4870.77 | - | 2797.83 | 2106.77 | 1709.38 | 1315.91 | 1066.92 | 890.13 |
| 支付的各项税费(万) | 1392.16 | 1209.23 | 2310.47 | - | 655.46 | 612.46 | 840.32 | 864.24 | 823.91 | 1341.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2379.13 | 1623.22 | 1563.86 | - | 1717.56 | 1316.33 | 827.42 | 736.47 | 1698.29 | 1311.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41344.65 | 31331.61 | 28651.45 | - | 22182.74 | 13051.37 | 11062.79 | 10113.57 | 7604.14 | 6768.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6405.79 | -582.75 | 6265 | 8380 | 5045.9 | 3193.41 | 697.36 | -861.92 | -482.12 | 940.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 395.55 | 615.32 | 941.16 | - | 9.45 | - | 15.86 | - | 19.81 | 5.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.42 | 4.16 | - | - | - | 12 | 14.4 | - | 6.3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 72000 | 51600 | 57000 | - | 5053.51 | 429.57 | 1920 | 32.22 | 7402.52 | 3255 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72395.97 | 52219.48 | 57941.16 | - | 5062.95 | 441.57 | 1950.26 | - | 7428.63 | 3260.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22505.18 | 26037.28 | 24040 | - | 7153.16 | 9320.64 | 4877.62 | 687.33 | 4106.45 | 1782.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 64000 | 75469 | 57180 | - | 4028 | 1990.37 | 1920 | - | 5695 | 4905 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 86805.18 | 101506.28 | 81220 | - | 11181.16 | 11311.01 | 6797.62 | 687.33 | 9801.45 | 6687.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14409.21 | -49286.79 | -23278.84 | - | -6118.21 | -10869.44 | -4847.37 | -687.33 | -2372.82 | -3427.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1998 | - | 103617 | - | - | 6900 | - | - | 4695 | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13570.25 | 8800 | 5700 | - | 12800 | 7050 | 4750 | 1200 | 950 | 1100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3100 | 1150 | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15568.25 | 8800 | 109317 | - | 15900 | 15100 | 5750 | 1200 | 5645 | 3100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7750 | 6000 | 11150 | - | 8150 | 4400 | 1200 | 200 | 1750 | 630 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1003.57 | 8215.14 | 5804.14 | - | 499.73 | 312.24 | 167.77 | 20.33 | 13.77 | 15.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3688.82 | - | 2142.36 | - | 3461.11 | 2229.37 | - | - | 13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12442.39 | 14215.14 | 19096.5 | - | 12110.84 | 6941.61 | 1367.77 | 220.33 | 1776.77 | 645.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3125.86 | -5415.14 | 90220.5 | - | 3789.16 | 8158.39 | 4382.23 | 979.67 | 3868.23 | 2454.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.81 | 35.43 | -0.24 | - | -18.43 | -3.26 | -6.45 | -0.28 | 0.74 | 2.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17634.34 | -55249.26 | 73206.42 | 8380 | 2698.42 | 479.11 | 225.77 | -569.86 | 1014.03 | -28.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23067.75 | 78317.01 | 5110.58 | - | 1480.88 | 1001.77 | 776 | 1345.86 | 365.58 | 394.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5433.41 | 23067.75 | 78317.01 | - | 4179.29 | 1480.88 | 1001.77 | 776 | 1379.61 | 365.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4769.29 | 1460.86 | 6534.94 | - | 7417.44 | 3585.84 | 2231.91 | 1667.35 | 1291.58 | - |
| 资产减值准备(万) | 4445.89 | 1630.24 | 378.94 | - | 371.26 | 100.79 | 97.41 | 90.56 | 76.23 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6568.4 | 3447.72 | 3062.51 | - | 2041.82 | 1211.23 | 784.07 | 656.94 | 309.7 | - |
| 无形资产摊销(万) | 145.08 | 81.16 | 54.5 | - | 84.6 | 54.7 | 28.11 | 22.67 | 21.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.03 | -3.05 | - | - | - | -4.69 | 8.9 | - | 0.25 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -273.71 | -132.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 147.6 | 181.7 | 194.65 | - | 451.41 | 266.47 | 185.96 | 21.99 | 11.81 | - |
| 投资损失(万) | -134.41 | -615.32 | -941.16 | - | -9.45 | - | -15.86 | - | -19.81 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1085.38 | -131.92 | 344.39 | - | -51.21 | -82.98 | -19.55 | -13.08 | -12.84 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.05 | -211.17 | -357.41 | - | 285.74 | 311.19 | 58.13 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4996.67 | -7430.73 | -6146.12 | - | -1327.46 | -825.6 | -1232.54 | -792.03 | -1481.04 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9077.12 | -3754.89 | 2695.76 | - | -6727.12 | -3459.32 | -2577.92 | -1872.37 | -2440.6 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2625.58 | 4892.5 | 444 | - | 2508.88 | 2035.78 | 1148.74 | -643.95 | 1451.23 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6405.79 | -582.75 | 6265 | - | 5045.9 | 3193.41 | 697.36 | -861.92 | -482.12 | - |
| 现金的期末余额(万) | 5433.41 | 23067.75 | 78317.01 | - | - | - | 1001.77 | 776 | 1379.61 | - |
| 现金的期初余额(万) | 23067.75 | 78317.01 | 5110.58 | - | - | - | 776 | 1345.86 | 365.58 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17634.34 | -55249.26 | 73206.42 | - | - | - | 225.77 | -569.86 | 1014.03 | - |