杰创智能301248现金流量表 |
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当前股价：23.7，市值：36
亿，动态市盈率PE：-53.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:60.77%, 27E:30.62%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66737.94 | 77167.65 | 64802.09 | - | 110584.65 | 75475.16 | 35710.35 | 31937.01 | 12708.83 | 6198.04 |
| 收到的税费返还(万) | 498.77 | 17.79 | 113.93 | - | 239.11 | 117.76 | 251.36 | 203.17 | 32.91 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4705.09 | 4790.04 | 7198.19 | - | 4999.31 | 1038.72 | 997.1 | 1697.51 | 965.64 | 1054.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71941.8 | 81975.48 | 72114.21 | - | 115823.06 | 76631.64 | 36958.82 | 33837.68 | 13707.38 | 7252.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57115.64 | 54565.83 | 46941.24 | - | 73883.71 | 60960.07 | 26769.28 | 24511.64 | 8621.76 | 4427.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12464.69 | 13731.2 | 13955.17 | - | 8648.92 | 6351 | 5044.92 | 4130.76 | 1893.16 | 990.76 |
| 支付的各项税费(万) | 1664.27 | 1447.3 | 2978.77 | - | 4772.11 | 2199.93 | 1510.49 | 1280.98 | 496.04 | 217.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4933.46 | 9113.52 | 8773.13 | - | 8687.63 | 5066.96 | 4357.24 | 3667.25 | 2205.79 | 2075.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76178.07 | 78857.86 | 72648.31 | - | 95992.37 | 74577.97 | 37681.93 | 33590.63 | 13216.75 | 7711.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4236.28 | 3117.62 | -534.1 | -3135.42 | 19830.7 | 2053.67 | -723.1 | 247.05 | 490.63 | -458.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133430 | 152007 | 153200 | - | 63400 | 4000 | 10994 | 854 | - | 530.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 490.57 | 690.74 | 645.71 | - | 109.41 | 13.41 | 45.14 | 3.01 | - | 417.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.02 | 1.6 | - | - | - | - | 8 | 0.03 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 24.51 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 407.42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133926.59 | 152699.34 | 153845.71 | - | 63509.41 | 4013.41 | 11071.65 | 857.04 | 407.42 | 948.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5937.6 | 8200.94 | 15026.8 | - | 11311.25 | 2294.18 | 921.57 | 287.6 | 231.58 | 306.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 146160 | 156727 | 164950 | - | 62400 | 5000 | 8644 | 3204 | 24.51 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | -3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 49.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 152094.45 | 164977 | 179976.8 | - | 73711.25 | 7294.18 | 9565.57 | 3491.6 | 256.09 | 306.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18167.87 | -12277.66 | -26131.09 | -22506.38 | -10201.85 | -3280.77 | 1506.08 | -2634.56 | 151.34 | 642.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 275 | - | 93109.32 | - | 23.67 | 14655 | - | 5720 | - | 1323 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 23.67 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1964.53 | 1015.35 | 4248.59 | - | 5478.18 | 1900 | - | 2095.49 | 399.99 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1820.64 | - | 75.71 | - | 26.75 | 34.14 | 28.1 | 616.96 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4060.17 | 1015.35 | 97433.62 | - | 5528.6 | 16589.14 | 28.1 | 8432.46 | 399.99 | 1323 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1447.95 | 2593.15 | 18738.23 | - | 1960 | - | 696.36 | 1799.13 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1578.62 | 2123.67 | 2657.17 | - | 122.48 | 9.87 | 2.13 | 52.8 | 5.91 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4270.97 | 826.86 | 3676.64 | - | 871.65 | 475.03 | 73.57 | 5 | 34.25 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7297.54 | 5543.67 | 25072.04 | - | 2954.14 | 484.9 | 772.05 | 1856.93 | 40.16 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3237.37 | -4528.32 | 72361.58 | 9544.17 | 2574.46 | 16104.24 | -743.95 | 6575.53 | 359.83 | 1323 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25641.51 | -13688.36 | 45696.39 | -16097.63 | 12203.31 | 14877.14 | 39.02 | 4188.02 | 1001.8 | 1506.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50840.57 | 64528.93 | 18832.53 | - | 22726.85 | 7849.71 | 7810.69 | 3619.54 | 2596.22 | 1089.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25199.06 | 50840.57 | 64528.93 | - | 34930.16 | 22726.85 | 7849.71 | 7807.56 | 3598.02 | 2596.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8104.98 | 656.05 | 5623.29 | - | 16741.61 | 6087.57 | 4542.96 | 3882.9 | 996.8 | 1266.27 |
| 资产减值准备(万) | 4381.03 | 1327.13 | 1272.58 | - | -8.74 | - | 262.7 | 184.03 | 128 | 169.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1732.54 | 1568.97 | 858.13 | - | 312.59 | 281.77 | 247.58 | 162.04 | 86.18 | 39.98 |
| 无形资产摊销(万) | 366.45 | 298.44 | 206.45 | - | 242.39 | 212.04 | 150.15 | 111.9 | 5.13 | 0.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.6 | 43.04 | 66 | - | 122.01 | 84.6 | 64.86 | 35.9 | 19.8 | 7.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.24 | -75.48 | -0.88 | - | - | - | 5 | - | 0.22 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.11 | 4.44 | - | 3.54 | 0.37 | - | 2.29 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 108.8 | -391.97 | -780.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 67.82 | 57.09 | 214.7 | - | 86.86 | 12.17 | 1.82 | 52.39 | 5.91 | - |
| 投资损失(万) | -486.84 | -679.67 | -647.13 | - | -109.41 | -13.41 | -56.45 | 8.3 | - | -417.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1199.15 | -508.57 | -435.53 | - | -45.08 | -74.86 | -110.23 | -26.81 | -18.83 | -25.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.44 | 47.49 | 232.2 | - | -14.58 | -14.58 | -14.58 | -14.58 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1248.69 | 4566.81 | 11868.88 | - | -1809.04 | -11406.22 | -1729.7 | -7244.94 | -973.01 | 916.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3593.08 | -14645.31 | -10374.11 | - | -5021.8 | -3658.01 | -7919.93 | -3224.17 | -1477.57 | -4455.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -112.41 | 10833.82 | -8484.63 | - | 8952.61 | 10804.96 | 3669.23 | 6305.99 | 1717.99 | 2039.78 |
| 其他(万) | 1092.19 | -280.71 | -401.2 | - | -311.25 | -579.84 | 163.49 | 11.81 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4236.28 | 3117.62 | -534.1 | - | 19830.7 | 2053.67 | -723.1 | 247.05 | 490.63 | -458.47 |
| 现金的期末余额(万) | 25199.06 | 50840.57 | 64528.93 | - | 34930.16 | 22726.85 | 7849.71 | - | 3598.02 | 2596.22 |
| 现金的期初余额(万) | 50840.57 | 64528.93 | 18832.53 | - | 22726.85 | 7849.71 | 7810.69 | - | 2596.22 | 953.93 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25641.51 | -13688.36 | 45696.39 | - | 12203.31 | 14877.14 | 39.02 | - | 1001.8 | 1506.9 |