格力博301260现金流量表 |
1214 ℃ |
|
当前股价：21.04，市值：102
亿，动态市盈率PE：74.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 512075.77 | 458809.85 | 537029.01 | 489890.71 | 427326.43 | 368722.54 | 328081.38 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 37428.15 | 27933.49 | 47361.5 | 51198.39 | 30527.83 | 26904.44 | 23696.35 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9875.92 | 6537.98 | 1749.94 | 2666.86 | 4007.86 | 1865.25 | 1360.01 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 559379.83 | 493281.32 | 586140.45 | 543755.97 | 461862.11 | 397492.23 | 353137.74 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 356827.48 | 312107.74 | 491676.26 | 397381.88 | 268129.55 | 238750.2 | 231977.29 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 99916.97 | 87672.35 | 87124.33 | 84045.92 | 65905.51 | 62153.26 | 54379.25 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7171 | 6733.82 | 8807.07 | 10617.12 | 13718.23 | 5004.76 | 4623.96 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 72157.7 | 80537.76 | 77152.14 | 57808.36 | 46770.51 | 49049.42 | 47994.84 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 536073.15 | 487051.67 | 664759.81 | 549853.29 | 394523.8 | 354957.64 | 338975.33 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23306.68 | 6229.65 | -78619.35 | -6097.32 | 67338.32 | 42534.6 | 14162.41 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 281461.79 | 255230.02 | 15990.06 | 37277.17 | 7500 | 1400 | 121.09 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3397.01 | 6068.96 | 479.58 | 1180.1 | 926.08 | 327.53 | 57.14 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 632.18 | 627.34 | 306.03 | 121.91 | 87.66 | 269.82 | 39.87 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 735.99 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1216.62 | 681.28 | 2599.69 | 12443.03 | 732.41 | 250 | 221.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 286707.6 | 262607.59 | 19375.36 | 51022.21 | 9982.14 | 2247.35 | 439.97 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38658.25 | 52447.8 | 39575.75 | 34205.57 | 13744.3 | 8820.28 | 9812.65 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 290763.53 | 321220 | 1900 | 21280.32 | 38226.78 | 7384.07 | 1400 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 759.53 | 8454.01 | 442.26 | - | 5857.28 | 10171.39 | 1262.28 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 330181.31 | 382121.81 | 41918.02 | 55485.88 | 57828.36 | 26375.74 | 12474.93 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43473.7 | -119514.22 | -22542.66 | -4463.67 | -47846.22 | -24128.39 | -12034.97 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 923 | 361596.73 | - | - | 10902.2 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 210915.37 | 277309.61 | 240517.81 | 163954.2 | 108758.1 | 108808.18 | 120303 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13863.58 | 5212.4 | - | - | 18807.64 | 34543.53 | 22391.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 225701.95 | 644118.73 | 240517.81 | 163954.2 | 138467.93 | 143351.71 | 142694.95 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 157985.41 | 336113.36 | 131765.01 | 107514.37 | 96016.51 | 121722.02 | 111613.23 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6674.44 | 13218.92 | 4863.83 | 2070.66 | 19635.98 | 4898.26 | 5100.78 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24114.02 | 30208.93 | 10632.84 | 26651.21 | 41173.83 | 33911.43 | 18158.06 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 188773.87 | 379541.21 | 147261.68 | 136236.24 | 156826.32 | 160531.7 | 134872.06 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36928.08 | 264577.52 | 93256.13 | 27717.96 | -18358.39 | -17180 | 7822.89 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 919.82 | -238.22 | 1756.12 | -565.5 | -601.44 | 106.02 | 244.55 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17680.87 | 151054.73 | -6149.77 | 16591.47 | 532.26 | 1332.23 | 10194.88 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 175916 | 24861.27 | 31011.03 | 14419.57 | 13887.3 | 12555.07 | 2360.19 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 193596.87 | 175916 | 24861.27 | 31011.03 | 14419.57 | 13887.3 | 12555.07 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8729.09 | -47436.15 | 26587.95 | 27974.46 | 56768.42 | 15448.88 | -14394.11 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6622.36 | 3065.72 | 2164.89 | 2046.57 | 524.83 | 125.9 | 7281.56 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14128.99 | 11578.72 | 7875.92 | 6353.45 | 6167.61 | 5936.23 | 5544.02 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1892.08 | 1780.1 | 1369.59 | 793.77 | 627.86 | 517.44 | 754.08 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3143.56 | 2641.31 | 2160.57 | 1246.14 | 1208.66 | 979.69 | 710.27 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -133.07 | -59.4 | 0.11 | 98.88 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 763.37 | 59.15 | 11.49 | 59.15 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4186.87 | -50.61 | -793.39 | -593.06 | -8583.23 | 11036.77 | 1978.94 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -6379.39 | -4540.45 | -1166.6 | 4950.83 | 6857.67 | 7042.85 | 7010.53 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -382.54 | 5873.82 | -1189.62 | -3154.01 | -3176.84 | 3295.47 | 1051.22 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3971.51 | -13836.23 | -10756.65 | -1840.46 | 1671.54 | -1210.88 | 314.9 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -394.36 | -1017.08 | 678.82 | 352.5 | 810.89 | -6.76 | -6.76 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9182.27 | 76283.68 | -69240.01 | -85597.77 | -51454.15 | 1416.44 | 30742.61 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -45919.69 | -13089.39 | -5548.72 | -29546.01 | -5104.7 | -18409.41 | 5673.42 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 51582.23 | -19182.89 | -35113.69 | 65017.56 | 60193.68 | 14751.44 | -32711.78 | - | - | - |
| 其他(万) | 198.67 | -714.7 | 721.59 | 1696.63 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23306.68 | 6229.65 | -78619.35 | -6097.32 | 67338.32 | 42534.6 | 14162.41 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 6308.81 | 15824.48 | 2034.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 193596.87 | 175916 | 24861.27 | 31011.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 175916 | 24861.27 | 31011.03 | 14419.57 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17680.87 | 151054.73 | -6149.77 | 16591.47 | - | - | - | - | - | - |