铭利达301268现金流量表 |
2140 ℃ |
|
当前股价：16.52，市值：66
亿，动态市盈率PE：-13.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 153046.31 | 353610.8 | 256725.38 | 150389.64 | 144009.96 | 117057.08 | 83587.36 | 65595.02 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4364.99 | 14817.5 | 8690.26 | 7919.66 | 4881.49 | 3440.69 | 2889.08 | 2749.06 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19566.1 | 5832.93 | 2530.51 | 2654.32 | 4834.63 | 2225.83 | 2062.4 | 1556.4 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 176977.39 | 374261.24 | 267946.14 | 160963.62 | 153726.07 | 122723.6 | 88538.84 | 69900.48 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96044.8 | 255896.93 | 208152.89 | 118472.74 | 98919.67 | 83023.34 | 61251.75 | 43561.46 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55742 | 58088.38 | 37443.9 | 22870.61 | 18203.7 | 19494.39 | 15208.41 | 10999.04 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5521.79 | 9798.4 | 6823.1 | 3892.84 | 3137.12 | 3619.32 | 1900.41 | 3286.4 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 91688.63 | 42501.11 | 13199.45 | 4250.75 | 3854.26 | 5283.69 | 4081.73 | 3832.43 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 248997.23 | 366284.83 | 265619.34 | 149486.94 | 124114.76 | 111420.73 | 82442.3 | 61679.33 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -72019.83 | 7976.42 | 2326.81 | 11476.68 | 29611.32 | 11302.87 | 6096.54 | 8221.15 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4255.01 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1782.63 | 763.12 | 214.59 | 126.19 | 18.76 | - | 0.01 | 0.25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 95.89 | 54.16 | 69.1 | 10 | 72.48 | 51.97 | 190.13 | 21.86 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 738.5 | 1989.23 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 307533.02 | 189989.19 | 46190 | 372 | 610.83 | - | 826.83 | 2431.54 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 309411.54 | 190806.47 | 46473.69 | 5501.71 | 2691.3 | 51.97 | 1016.96 | 2453.65 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38065.6 | 39614.56 | 40987.31 | 17170.11 | 17285.02 | 13794.01 | 17932.75 | 17075.37 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 335506.8 | 213444.69 | 63106.17 | 190 | 77 | 1040 | 225 | 3260.84 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 373572.4 | 253059.24 | 104093.48 | 17360.11 | 17362.02 | 14834.01 | 18157.75 | 20336.21 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64160.86 | -62252.77 | -57619.78 | -11858.4 | -14670.71 | -14782.04 | -17140.79 | -17882.56 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 106656.22 | - | - | - | 10900 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84856.75 | 57100 | 31293.01 | 17748.06 | 25172.92 | 51706.4 | 47454.05 | 42471.16 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 109339.7 | 120027.6 | 25898.77 | 4530.1 | 2667.63 | 552.02 | 3686.58 | 11069.63 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 194196.45 | 177127.6 | 163848 | 22278.16 | 27840.55 | 52258.42 | 62040.63 | 53540.79 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 53690 | 41525.37 | 28978.58 | 16027.34 | 30061.53 | 46450.49 | 41815 | 36079.93 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12322.51 | 11421.21 | 5164.24 | 1270.24 | 4390.66 | 2665.66 | 1791.33 | 1390.73 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48442.04 | 38994.51 | 12689.73 | 1050.24 | 1132.79 | 1900.13 | 6355.32 | 6371.31 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 114454.56 | 91941.09 | 46832.55 | 18347.82 | 35584.98 | 51016.28 | 49961.65 | 43841.97 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 79741.9 | 85186.5 | 117015.45 | 3930.34 | -7744.43 | 1242.14 | 12078.99 | 9698.82 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -290.77 | 60.62 | 180.56 | -180.92 | -427.74 | 143.15 | 9.42 | -158.59 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -56729.57 | 30970.77 | 61903.03 | 3367.7 | 6768.43 | -2093.88 | 1044.16 | -121.18 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103977.95 | 73007.18 | 11104.16 | 7893.26 | 1124.83 | 3218.71 | 2174.55 | 2295.73 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47248.38 | 103977.95 | 73007.18 | 11260.95 | 7893.26 | 1124.83 | 3218.71 | 2174.55 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -46933.73 | 31960.86 | 40295.66 | 14818.21 | 16895.82 | 9449.23 | 6153.6 | 2560.31 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 18212.47 | 1275.37 | 4601.55 | 775.25 | 631.89 | 1075.21 | 1633.26 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18402.06 | 15851.94 | 9143.47 | 7174.94 | 6720.99 | 6249 | 4521.3 | 2250.05 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 618.27 | 517.1 | 453.09 | 425.98 | 399.14 | 300.51 | 286.8 | 216.22 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5052.01 | 2760.13 | 1374.26 | 403.38 | 1153.3 | 964.19 | 854.8 | 744.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -153.2 | 129.46 | -88.79 | 7.31 | 63.79 | 65.87 | -8.89 | 1.79 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 471.99 | 10.7 | 2.36 | - | 235.14 | 138.67 | 25.39 | 64.74 | - | - |
| 财务费用(万) | 9030.41 | 5045.97 | 2462.74 | 1634.93 | 1929.71 | 2765.85 | 2885.36 | 1404.23 | - | - |
| 投资损失(万) | -1751.88 | -763.12 | -129.61 | -126.19 | -3194.92 | - | -0.01 | -0.25 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1374.49 | -747.97 | -3651.27 | -430.41 | 317.92 | 41.65 | -619.43 | -587.41 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -267.45 | -993.67 | 3298.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -31575.57 | -7469.4 | -40125.23 | -16214.18 | 119.82 | -2889.44 | -7142.14 | -625.2 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8599.45 | 8505.04 | -60045.77 | -13295.29 | -319.78 | -17924.3 | -8555.23 | -9778.94 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34632.37 | -50739.95 | 42695.82 | 14826.42 | 4245.09 | 8778.03 | 6061.73 | 8908.4 | - | - |
| 其他(万) | 336.28 | 484.79 | 484.79 | - | 647.55 | 544.23 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -72019.83 | 7976.42 | 2326.81 | 11476.68 | 29611.32 | 11302.87 | 6096.54 | 8221.15 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 47248.38 | 103977.95 | 73007.18 | 11260.95 | - | - | - | 2174.55 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 103977.95 | 73007.18 | 11104.16 | 7893.26 | - | - | - | 2295.73 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -56729.57 | 30970.77 | 61903.03 | 3367.7 | - | - | - | -121.18 | - | - |