英华特301272核心经营数据 |
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当前股价：33.94，市值：20
亿，动态市盈率PE：31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.78%，净利增长率：23.78%； 未来三年预估净利增长率：17.07% （25E:43.37%, 26E:21.63%, 27E:-7.99%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5851.57 | 5851.57 | 4388.57 | 4388.57 | 4388.57 | 1052.63 | 1052.63 | - | - | - |
| 净资产(万) | 103088.77 | 99956.45 | 28447.68 | 23227.62 | 18174.7 | 7779.02 | 5488.9 | - | - | - |
| 总资产(万) | 121361.09 | 117717.08 | 49003.01 | 41375.31 | 28925.81 | 14683.41 | 11763.39 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 59673.33 | 55498.53 | 44806.86 | 38289.99 | 30051.98 | 25133.04 | 19226.54 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.52 | 23.86 | 17.02 | 27.41 | 19.57 | 30.72 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 44403.87 | 39714.27 | 33184.35 | 29965.17 | 20956 | 18143.35 | 14186.1 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.81 | 19.68 | 10.74 | 42.99 | 15.5 | 27.9 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.59 | 28.44 | 25.94 | 21.74 | 30.27 | 27.81 | 26.22 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 4340 | 4007.05 | 2450.22 | 1996.74 | 2266.85 | 2452.97 | 2196 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 8.31 | 63.54 | 22.71 | -11.92 | -7.59 | 11.7 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.42 | 25.39 | 21.08 | 23.99 | 24.92 | 35.09 | 43.57 | - | - | - |
| 净利润(万) | 7416.54 | 8739.44 | 7036.56 | 4869.43 | 4912.19 | 3131.3 | 2062.17 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -15.14 | 24.2 | 44.5 | -0.87 | 56.87 | 51.84 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5131.08 | 8390.26 | 4635.57 | 4776.68 | 6167.72 | 4290.99 | 2066.2 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -38.84 | 81 | -2.95 | -22.55 | 43.74 | 107.68 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.69 | 0.96 | 0.66 | 0.98 | 1.26 | 1.37 | 1 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.31 | 13.61 | 27.23 | 23.52 | 37.85 | 47.2 | 75.14 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 26.55 | 49.81 | 86.93 | 131.81 | 129.78 | 114.63 | 97.26 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8161.04 | 6390.2 | 5165.76 | 2788.24 | 2929.44 | 1662.95 | 2163.83 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2088 | 1454 | 830 | 734 | 772 | 643 | 407 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 103088.77 | 99956.45 | 28447.68 | 23227.62 | 18174.7 | 7779.02 | 5488.9 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.13 | 251.37 | 22.47 | 27.8 | 133.64 | 41.72 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1344 | 3803 | 2701 | 2815 | 2755 | 2111 | 305 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 40.8 | -4.05 | 2.18 | 30.51 | 592.13 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.62 | 17.08 | 6.48 | 5.29 | 4.14 | 7.39 | 5.21 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.27 | 1.49 | 1.6 | 1.11 | 1.12 | 2.97 | 1.96 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | BABBA | BABBA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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