瑞晨环保301273现金流量表 |
1038 ℃ |
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当前股价：23.29，市值：17
亿，动态市盈率PE：-48.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22372.63 | 15634.17 | 21248.6 | 22529.03 | 15177.2 | 10289.98 | 5754.38 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 132.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1343.22 | 4195.06 | 1542.41 | 1483.31 | 1481.59 | 879.98 | 1215.59 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23715.85 | 19829.24 | 22923.33 | 24012.34 | 16658.79 | 11169.96 | 6969.97 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8358.63 | 7073.76 | 5190.22 | 6800.28 | 3190.68 | 1261.08 | 956.34 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9365.28 | 8492.41 | 7612.41 | 5923.29 | 3696.73 | 3051.7 | 2125.79 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2326.78 | 1701.12 | 4289.01 | 3460.52 | 2697.74 | 2008.3 | 1058.84 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5848.15 | 5448.46 | 4881.97 | 6056.19 | 4508.73 | 3702.69 | 3368.22 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25898.84 | 22715.75 | 21973.61 | 22240.28 | 14093.87 | 10023.76 | 7509.19 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2182.99 | -2886.51 | 949.72 | 1772.05 | 2564.92 | 1146.2 | -539.21 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 540 | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.1 | - | - | - | 0.5 | - | 38.76 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 33301.87 | 40617.67 | 67862.93 | - | 504.54 | 100.75 | 994.91 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33304.97 | 41157.67 | 67862.93 | - | 505.04 | 100.75 | 1161.33 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12040.94 | 11482.15 | 2542.41 | 6346.82 | 1405.31 | 4118.19 | 3418.62 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2200 | 920 | 370 | 150 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 58.8 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 40020 | 30334 | 77751.51 | - | 500 | 100 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 52060.94 | 44016.15 | 81213.92 | 6716.82 | 2055.31 | 4218.19 | 3477.42 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18755.97 | -2858.48 | -13350.98 | -6716.82 | -1550.27 | -4117.45 | -2316.09 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 454 | 80 | 62751.57 | - | - | 3500 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 454 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | 5740 | 10678.08 | 4800 | 4740 | 2600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1948.46 | 258.67 | - | 1666.55 | - | 200 | 1583.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3402.46 | 338.67 | 68491.57 | 12344.63 | 4800 | 8440 | 4183.5 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 4740 | 8334.4 | 7140 | 4737.04 | 3176 | 500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1478.5 | 1178.03 | 304.01 | 316.66 | 250.49 | 204.47 | 152.8 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 495.88 | 924.91 | 4138.62 | 371.86 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2974.38 | 6842.94 | 12777.03 | 7828.52 | 4987.53 | 3380.47 | 652.8 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 428.09 | -6504.28 | 55714.54 | 4516.11 | -187.53 | 5059.53 | 3530.7 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20510.87 | -12249.27 | 43313.28 | -428.65 | 827.12 | 2088.28 | 675.39 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34957.34 | 47206.61 | 3893.33 | 4321.98 | 3494.86 | 1406.58 | 731.19 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14446.47 | 34957.34 | 47206.61 | 3893.33 | 4321.98 | 3494.86 | 1406.58 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3739.94 | 2833.93 | 5034.95 | 8272.5 | 6844.23 | 3556.06 | 3111.82 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 477.63 | 144.4 | 140.55 | 254.04 | 91.28 | 180.08 | 265.73 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2708.79 | 1953.22 | 1607.56 | 1464.04 | 1591.14 | 1174.71 | 1271.88 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 217.93 | 157.3 | 207.63 | 155.68 | 31.4 | 23.9 | 6.04 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 291.14 | 231.97 | 241.7 | 186.73 | 80.61 | 14.11 | 0.91 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.55 | -46.75 | 3.27 | - | 50.24 | 1.64 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -73.66 | -88.4 | -111.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 69.63 | 127.35 | 320.27 | 335.77 | 245.59 | 206.26 | 156.4 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -27.69 | 116.3 | 164.88 | -8.41 | 162.23 | -0.75 | -60.5 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -606.1 | -113.8 | -186.59 | -422.07 | -130.13 | -82.66 | -25.74 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.46 | -24.79 | -39.45 | -3.53 | 65.99 | 6.67 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2638.9 | -811.55 | 1483.65 | -5300.91 | -7380.3 | -3343.43 | -1853.17 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1325.3 | -6738.41 | -6064.73 | -7354.43 | -15081.55 | -7116.86 | -6503.26 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2392.03 | -1911.85 | -3067.96 | 3425.38 | 15669.21 | 6152.31 | 3090.67 | - | - | - |
| 其他(万) | 113.6 | 113.87 | 181.08 | -94.33 | -36.77 | -3.16 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2182.99 | -2886.51 | 949.72 | 1772.05 | 2564.92 | 1146.2 | -539.21 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14446.47 | 34957.34 | 47206.61 | 3893.33 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34957.34 | 47206.61 | 3893.33 | 4321.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20510.87 | -12249.27 | 43313.28 | -428.65 | - | - | - | - | - | - |