远翔新材301300现金流量表 |
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当前股价：34.48，市值：22
亿，动态市盈率PE：38.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.35%，净利增长率：11.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19668.13 | 15504.91 | 18158.17 | - | - | 10383.48 | 8569.52 | 6910.17 | 17746.38 | 17695.73 |
| 收到的税费返还(万) | 1.03 | 125.74 | 1.53 | - | - | - | 2.23 | 2.39 | - | 8.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 830.27 | 1243.24 | 1123.25 | - | - | 468.98 | 597.45 | 334.12 | 832.17 | 373.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20499.43 | 16873.9 | 19282.96 | - | - | 10852.46 | 9169.2 | 7246.68 | 18578.54 | 18077.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9320.19 | 6464.88 | 4511.44 | - | - | 5436.14 | 3815.16 | 893.11 | 11803.74 | 12029.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3688.75 | 3141.44 | 2757.95 | - | - | 1813.73 | 1599.62 | 1305.4 | 1179.06 | 1119.5 |
| 支付的各项税费(万) | 2716.14 | 1749.15 | 2003.31 | - | - | 2127.7 | 1903.95 | 1215.04 | 898.39 | 1082.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1738.49 | 1510.78 | 1293.8 | - | - | 864.54 | 1083.4 | 2081.05 | 2294.9 | 2257.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17463.57 | 12866.24 | 10566.51 | - | - | 10242.11 | 8402.13 | 5494.6 | 16176.1 | 16489.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3035.86 | 4007.66 | 8716.45 | - | - | 610.36 | 767.08 | 1752.09 | 2402.45 | 1588.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31400 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 517.43 | 41.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.6 | 1.93 | 8.18 | - | - | 17.91 | 1 | - | 0.27 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31920.03 | 19043.44 | 8.18 | - | - | 17.91 | 1 | - | 0.27 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5458.16 | 1715.38 | 3072.4 | - | - | 602.51 | 1868.99 | 980.11 | 1368.39 | 260.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 38692.32 | 44000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 562.35 | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44150.48 | 45715.38 | 8634.75 | - | - | 602.51 | 1868.99 | 981.61 | 1368.39 | 260.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12230.45 | -26671.94 | -8626.57 | - | - | -584.6 | -1867.99 | -981.61 | -1368.11 | -260.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 558.09 | - | 53023.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | 4420 | 5420 | 3920 | 5820 | 3970 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1717.5 | 797.36 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2558.09 | 2000 | 55023.8 | - | - | 6137.5 | 6217.36 | 3920 | 5820 | 3970 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 2000 | 3900 | - | - | 4020 | 3420 | 4720 | 5570 | 3620 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6294.72 | 2622.7 | 2632.53 | - | - | 1738.75 | 872.47 | 991.69 | 263.38 | 1612.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4496.83 | - | 1592.88 | - | - | 254.54 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12791.55 | 4622.7 | 8125.41 | - | - | 6013.28 | 4292.47 | 5711.69 | 5833.38 | 5232.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10233.46 | -2622.7 | 46898.39 | - | - | 124.22 | 1924.9 | -1791.69 | -13.38 | -1262.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.34 | 1.62 | 4.94 | - | - | 0.29 | -2.83 | 1.2 | 0.82 | 10.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19426.7 | -25285.36 | 46993.21 | - | - | 150.26 | 821.15 | -1020.01 | 1021.78 | 76.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28510.69 | 53796.06 | 6802.85 | - | - | 1504.08 | 682.93 | 1702.94 | 681.16 | 605.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9083.99 | 28510.69 | 53796.06 | - | - | 1654.35 | 1504.08 | 682.93 | 1702.94 | 681.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4822.24 | 3440.67 | 5326.23 | - | - | 4337.38 | 4576.69 | 2178.45 | 1687.98 | 711.42 |
| 资产减值准备(万) | 10.85 | 151.36 | - | - | - | - | 96.19 | 246.27 | -3.43 | 94.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1453.23 | 1150.44 | 1039.6 | - | - | 997.42 | 722.97 | 618.79 | 593.78 | 592.38 |
| 无形资产摊销(万) | 127.62 | 57.81 | 35.86 | - | - | 36.97 | 40.31 | 40.31 | 33.84 | 29.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 146.54 | 94.07 | 76.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.15 | - | -0.27 | - | - | -1.85 | -19.5 | 22.76 | 1 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 27.53 | 99.22 | 41.77 | - | - | 33.9 | 0.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -89.4 | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -432.06 | -161.67 | 65.85 | - | - | 384.79 | 299.23 | 256.45 | 262.02 | 306.88 |
| 投资损失(万) | 6.74 | 8.74 | - | - | - | 13.56 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -56.45 | -214.65 | 66.11 | - | - | 11.26 | -8.37 | -28.22 | -26.87 | -15.13 |
| 存货的减少(万) | 608.49 | 147.22 | -300.84 | - | - | 1546.95 | -2176.92 | -60.21 | 304.14 | 116.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4023.24 | -5444.89 | 2379.88 | - | - | -4262.41 | -3403.68 | -2481.59 | -720.48 | -292.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -862.1 | 3427.32 | -517.54 | - | - | -2653.84 | 639.67 | 959.08 | 270.47 | 43.96 |
| 其他(万) | 816.69 | 700.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3035.86 | 4007.66 | 8716.45 | - | - | 610.36 | 767.08 | 1752.09 | 2402.45 | 1588.17 |
| 现金的期末余额(万) | 9083.99 | 28510.69 | 53796.06 | - | - | 1654.35 | 1504.08 | 682.93 | 1702.94 | 681.16 |
| 现金的期初余额(万) | 28510.69 | 53796.06 | 6802.85 | - | - | 1504.08 | 682.93 | 1702.94 | 681.16 | 605.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19426.7 | -25285.36 | 46993.21 | - | - | 150.26 | 821.15 | -1020.01 | 1021.78 | 76.04 |