昆船智能301311现金流量表 |
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当前股价：18.44，市值：44
亿，动态市盈率PE：-271.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.69%，净利增长率：-31.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 243076.57 | 203340.07 | 212842.64 | 212204.4 | 156301.76 | 140964.07 | 153604.4 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 137.72 | 68.87 | 121.17 | - | 305.67 | 547.7 | 379.09 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8048.08 | 10108.94 | 14087.5 | 8309.93 | 7581.78 | 6470.21 | 4953.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 251262.37 | 213517.89 | 227051.3 | 220514.33 | 164189.21 | 147981.98 | 158937.34 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 192332.99 | 172194.2 | 175495.13 | 153649.73 | 106212.64 | 105373.94 | 102269.62 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38200.7 | 43879.82 | 42023.91 | 41076.4 | 31352.21 | 34823.65 | 32973.92 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6267.79 | 9798.72 | 5795.46 | 4681.12 | 3078.86 | 8715.86 | 11097.78 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11445.84 | 15417.19 | 17389.8 | 14658.61 | 12244.18 | 10781.3 | 9053.87 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 248247.32 | 241289.93 | 240704.29 | 214065.87 | 152887.89 | 159694.75 | 155395.18 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3015.05 | -27772.05 | -13652.99 | 6448.46 | 11301.32 | -11712.77 | 3542.16 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30.42 | 245 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 73.5 | 111.74 | - | - | 55 | 73.93 | 135.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 4.57 | - | 17.11 | 21.57 | 1678.76 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 110 | 522.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73.5 | 111.74 | 4.57 | - | 182.11 | 648.03 | 2059.43 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30.07 | 266.17 | 710.98 | 160.7 | 207.59 | 15741.57 | 155.62 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 707.23 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30.07 | 266.17 | 710.98 | 160.7 | 207.59 | 15741.57 | 862.85 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 43.43 | -154.42 | -706.42 | -160.7 | -25.48 | -15093.54 | 1196.58 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 79068.68 | - | - | 26429.42 | 157.32 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50000 | 49797.66 | 30781.35 | 35072.53 | 48913.82 | 14340 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8000 | 32369.62 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50000 | 128866.34 | 30781.35 | 35072.53 | 83343.25 | 46866.95 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 35000 | 40000 | 29000 | 29000 | 13452.88 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2533.5 | 2241.74 | 1510.31 | 9177.79 | 1039.9 | 3298.41 | 4467.94 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1711.49 | 1173.88 | 2046.97 | 1329.88 | 5059.31 | 44001.92 | 19418.94 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4244.99 | 38415.63 | 43557.28 | 39507.68 | 35099.21 | 60753.21 | 23886.88 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4244.99 | 11584.37 | 85309.07 | -8726.33 | -26.68 | 22590.04 | 22980.06 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1186.51 | -16342.1 | 70949.66 | -2438.57 | 11249.16 | -4216.26 | 27718.8 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 113940.24 | 130282.34 | 59332.68 | 61771.25 | 50522.08 | 54738.35 | 27019.55 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 112753.74 | 113940.24 | 130282.34 | 59332.68 | 61771.25 | 50522.08 | 54738.35 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 640.15 | 8053.33 | 10678.99 | 9712.78 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1540.68 | 2487.51 | 2658.61 | 777.08 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1091.3 | 1054.69 | 1025.91 | 969.17 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 237.98 | 355.51 | 388.23 | 367.42 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 5.93 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.04 | 6.35 | 24.17 | 8.63 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1313.06 | 975.71 | 1580.86 | 1151.73 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -111.21 | -110.33 | -10.4 | -102.31 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -683.07 | -165.37 | -37.56 | 1.63 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -164.55 | -101.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -20452.14 | -28357.76 | -22184.96 | -3504.13 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20240.07 | -20255.48 | -47254.49 | -10196.83 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2921.82 | 6399.41 | 37239.54 | 4876.3 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 130.86 | -41.82 | 441.95 | 445.73 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3015.05 | -27772.05 | -13652.99 | 6448.46 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 112753.74 | 113940.24 | 130282.34 | 59332.68 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 113940.24 | 130282.34 | 59332.68 | 61771.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1186.51 | -16342.1 | 70949.66 | -2438.57 | - | - | - | - | - | - |