威士顿301315核心经营数据 |
632 ℃ |
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当前股价：46.69，市值：41
亿，动态市盈率PE：82.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.74%，净利增长率：3.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8800 | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | - | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | 103084.02 | 101007.58 | 33649.45 | 29501.19 | 25961.15 | 21378.15 | 18421.24 | - | 20672.44 | 16792.65 |
| 总资产(万) | 112312.03 | 112309.19 | 45344.78 | 40443.69 | 36445.46 | 32514.55 | 29202.58 | - | 23044.47 | 22389.63 |
| 营业收入(万) | 29366.11 | 31347.48 | 30713.66 | 27541.29 | 24359.09 | 19104.13 | 15421.62 | - | 18582.21 | 16812.62 |
| 营业收入增长率(%) | -6.32 | 2.06 | 11.52 | 13.06 | 27.51 | 23.88 | - | -100 | 10.53 | -4.49 |
| 营业成本(万) | 18916.74 | 19976.95 | 18452.48 | 15217.45 | 12478.16 | 9627.84 | 8255.75 | - | 9134.14 | 7510.98 |
| 营业成本增长率(%) | -5.31 | 8.26 | 21.26 | 21.95 | 29.6 | 16.62 | - | -100 | 21.61 | -21.43 |
| 毛利率(%) | 35.58 | 36.27 | 39.92 | 44.75 | 48.77 | 49.6 | 46.47 | - | 50.84 | 55.33 |
| 三项费用(万) | 4478.2 | 4784.07 | 3533.14 | 3823.49 | 3280.83 | 3094.99 | 2940.54 | - | 4668.32 | 4877.67 |
| 费用增长率(%) | -6.39 | 35.41 | -7.59 | 16.54 | 6 | 5.25 | - | -100 | -4.29 | 16.28 |
| 费用率(%) | 42.86 | 42.07 | 28.82 | 31.03 | 27.61 | 32.66 | 41.04 | - | 49.41 | 52.44 |
| 净利润(万) | 5175.81 | 5826.89 | 6151.41 | 6252.6 | 6035.6 | 4616.55 | 2445.48 | - | 4539.79 | 4004.35 |
| 净利润增长率(%) | -11.17 | -5.28 | -1.62 | 3.6 | 30.74 | 88.78 | - | -100 | 13.37 | 10.17 |
| 经营现金流(万) | 3281.9 | 3547.58 | 5200.93 | 5445.3 | 4431.11 | 3333.28 | 4134.06 | - | 1258.52 | 3572.01 |
| 现金流增长率(%) | -7.49 | -31.79 | -4.49 | 22.89 | 32.94 | -19.37 | - | -100 | -64.77 | 28.15 |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 0.61 | 0.85 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | 1.69 | - | 0.28 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.07 | 8.65 | 19.48 | 22.55 | 25.5 | 23.2 | 26.55 | - | 24.23 | 23.64 |
| 生产资本回报率(%) | 115.76 | 113.35 | 128.03 | 100.06 | 173.07 | 134.28 | 65.2 | - | 110.63 | 100.48 |
| 资本支出(万) | 51.03 | 412.91 | 128.87 | 2250.78 | 193.01 | 120.82 | 682.82 | - | 511.96 | 199.65 |
| 折旧和摊销(万) | 718 | 734 | 715 | 679 | 633 | 597 | 586 | - | 636 | 577 |
| 归属股东权益(万) | 103079.26 | 101007.58 | 33649.45 | 29501.19 | 25961.15 | 21378.15 | 18421.24 | - | 20672.44 | 16792.65 |
| 股东权益增长率(%) | 2.05 | 200.18 | 14.06 | 13.64 | 21.44 | 16.05 | - | -100 | 23.1 | -1.71 |
| 自由现金流(万) | 5838 | 6148 | 6738 | 4681 | 6476 | 5093 | 2349 | - | 4664 | 4382 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -8.76 | 43.94 | -27.72 | 27.15 | 116.82 | - | -100 | 6.44 | 9.88 |
| 每股股东权益(元) | 11.71 | 11.48 | 5.1 | 4.47 | 3.93 | 3.24 | 2.79 | - | 3.13 | 2.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.66 | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.7 | 0.37 | - | 0.69 | 0.61 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBBA | BABAA | ABBAA | AABAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | --- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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