新莱福301323现金流量表 |
1398 ℃ |
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当前股价：40.76，市值：43
亿，动态市盈率PE：30.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.94%，净利增长率：11.44%； 未来三年预估净利增长率：30.53% （25E:21.17%, 26E:37.50%, 27E:33.47%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 91124.04 | 76528.64 | 79534.64 | 80776.38 | 62672.9 | 58492.19 | 49427.97 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2892.93 | 1359.44 | 1516.68 | 1153.8 | 609.16 | 395.62 | 237.82 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 817.53 | 1396.8 | 1587.35 | 816.22 | 126.28 | 618.66 | 883.76 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94834.5 | 79284.88 | 82638.67 | 82746.4 | 63408.33 | 59506.47 | 50549.54 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54225.04 | 45112.25 | 45120.47 | 48068.53 | 37398.89 | 31946.79 | 29172.48 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19057.12 | 15498.74 | 14199.41 | 13211.74 | 11316.77 | 11973.74 | 11273.78 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3145.39 | 2884.69 | 2319.37 | 3081.16 | 2470.48 | 2503.71 | 1975.3 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4725.19 | 3948.46 | 3104.8 | 3869.74 | 2674.15 | 3879.36 | 3693.26 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81152.74 | 67444.14 | 64744.05 | 68231.17 | 53860.28 | 50303.6 | 46114.81 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13681.76 | 11840.74 | 17894.62 | 14515.23 | 9548.05 | 9202.87 | 4434.73 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 219203.39 | 204639.7 | 110175 | 89533 | 79143 | 78472 | 64367 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2375.87 | 927.79 | 859.08 | 530.29 | 647.04 | 356.58 | 544.56 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 102.22 | 37.83 | 24.7 | 11.02 | 10.19 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1700 | 1134.38 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 221579.27 | 205669.71 | 111071.91 | 90087.99 | 81501.06 | 79973.15 | 64911.56 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16350.3 | 5003.32 | 2638.81 | 2343.9 | 3296.93 | 4054.42 | 6250.89 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 212573.47 | 277526.29 | 121740.92 | 98748 | 88099 | 73982 | 67000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 680.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 250 | 11000 | 500 | 731.69 | - | 2000 | 634.38 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 229173.76 | 294209.71 | 124879.73 | 101823.59 | 91395.93 | 80036.42 | 73885.27 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7594.5 | -88540 | -13807.82 | -11735.6 | -9894.87 | -63.27 | -8973.72 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 97624.32 | - | - | 9460 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4002.07 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 97624.32 | - | - | 9770 | - | 4002.07 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | 4002.07 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4152.82 | - | 3147.69 | 1573.84 | 6078.24 | 1174.75 | 193.7 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4782.19 | 3529.36 | 384.69 | 686.81 | 822.93 | - | 131.24 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8935.01 | 3529.36 | 3532.38 | 2260.65 | 6901.17 | 5174.75 | 4327.01 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8935.01 | 94094.96 | -3532.38 | -2260.65 | 2868.83 | -5174.75 | -324.94 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 526.91 | 307.19 | 382.68 | -320.71 | -699.4 | 110.84 | 565.3 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2320.84 | 17702.88 | 937.1 | 198.27 | 1822.61 | 4075.7 | -4298.62 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28695.28 | 10992.4 | 10055.3 | 9857.03 | 8034.42 | 3958.72 | 8257.35 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26374.44 | 28695.28 | 10992.4 | 10055.3 | 9857.03 | 8034.42 | 3958.72 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14625.53 | 14006.03 | 12785.57 | 13333.66 | 9662.36 | 10922.91 | 7652.64 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 790.29 | 990.42 | 558.63 | 537.77 | 334.1 | 543.71 | 171.27 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1934.75 | 1850.51 | 1635.44 | 1488.61 | 1189.69 | 787.58 | 786.34 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 148.1 | 152.04 | 183.82 | 175.88 | 164.28 | 162.19 | 157.77 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 135.8 | 114.25 | 86.99 | 77.71 | 60.23 | 45.27 | 34.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.73 | -14.36 | -2.57 | -1.08 | -8.66 | -8.04 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.01 | 45.61 | 0.06 | 5.98 | 51.95 | 32.2 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2832.94 | -1241.99 | -1184.13 | 439.91 | 752.32 | -37.29 | -346.24 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -857.85 | -949.46 | -947.25 | -650.37 | -544.93 | -426.83 | -573.22 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -603.59 | -69.71 | -7.43 | -31.25 | -49.99 | -45.27 | -34.64 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.84 | -15.56 | 55.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2184.91 | -531.85 | -758.26 | -3964.4 | 108.79 | -2932.56 | -2212.25 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2805.25 | -5961.03 | 5664.79 | 822.53 | -2244.32 | -2631.85 | -1369.44 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1846.2 | 2179.74 | -1309.33 | 1171.69 | 5.02 | 2790.86 | 167.9 | - | - | - |
| 其他(万) | 2798.73 | 806.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13681.76 | 11840.74 | 17894.62 | 14515.23 | 9548.05 | 9202.87 | 4434.73 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 26374.44 | 28695.28 | 10992.4 | - | - | - | 3958.72 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28695.28 | 10992.4 | 10055.3 | - | - | - | 8257.35 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2320.84 | 17702.88 | 937.1 | - | - | - | -4298.62 | - | - | - |