维峰电子301328现金流量表 |
1424 ℃ |
|
当前股价：40.61，市值：45
亿，动态市盈率PE：48.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.13%，净利增长率：21.5%； 未来三年预估净利增长率：27.18% （25E:48.35%, 26E:22.08%, 27E:13.60%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50777.34 | 49284 | 46875.78 | 40664.31 | 27062.18 | 24975.05 | 25338.2 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 157.03 | 493.94 | 625.51 | - | 82.84 | 402.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2750.66 | 3555.61 | 648.87 | 315.02 | 334.71 | 80.44 | 163.46 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53685.03 | 53333.55 | 48150.16 | 40979.33 | 27479.73 | 25457.58 | 25501.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15908.1 | 16133.96 | 19142.56 | 19580.95 | 11155.45 | 10009.4 | 9389.71 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17950.24 | 16036.13 | 13466.37 | 10833.11 | 7393.35 | 7314.79 | 6883.02 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2688.32 | 2677.69 | 1491.92 | 2030.56 | 1234.19 | 1140.2 | 1609.6 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4671.35 | 4773.83 | 3834.97 | 3264.43 | 1827.53 | 1880.13 | 2652.6 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41218.01 | 39621.62 | 37935.83 | 35709.04 | 21610.52 | 20344.53 | 20534.94 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12467.03 | 13711.93 | 10214.33 | 5270.29 | 5869.21 | 5113.05 | 4966.72 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11000 | 1700 | 16000 | 33450 | 37510 | 11750 | 8890 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.57 | 2.25 | 75.12 | 234.31 | 77.9 | 36.05 | 30 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.75 | 2906.64 | 25.22 | - | - | 0.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1521.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11068.32 | 6130.72 | 16100.34 | 33684.31 | 37587.9 | 11786.83 | 8920 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17953.5 | 23297.45 | 15830.58 | 10010.8 | 1899.07 | 2199.07 | 2826.9 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 11420 | 2420 | 16000 | 29350 | 39100 | 13650 | 9310 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1927.52 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 270 | 1454.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29373.5 | 25987.45 | 33284.92 | 39360.8 | 40999.07 | 15849.07 | 14064.42 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18305.18 | -19856.73 | -17184.58 | -5676.49 | -3411.17 | -4062.23 | -5144.41 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 141.27 | - | 134667.34 | - | 5800.73 | - | 2600 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1364.25 | 338.53 | 3214.06 | 1000 | 1000 | 1290 | 1790 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | 82.82 | 3018.94 | 1.4 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1505.52 | 338.53 | 137881.4 | 1010 | 6883.56 | 4308.94 | 4391.4 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2590.06 | 392.78 | 1159.43 | 1225 | 1745 | 1515 | 1235 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5453.44 | 3773.97 | 35.53 | 34.42 | 110.84 | 665.57 | 782.05 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 935.84 | 6225.57 | 3001.04 | 904.95 | 3008.76 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8979.35 | 10392.33 | 4196.01 | 2164.37 | 4864.61 | 2180.57 | 2017.05 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7473.83 | -10053.8 | 133685.39 | -1154.37 | 2018.95 | 2128.38 | 2374.35 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 213.79 | 13.11 | 277.51 | -79.48 | -175.44 | 57.82 | 130.33 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13098.19 | -16185.48 | 126992.65 | -1640.05 | 4301.55 | 3237.02 | 2326.98 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119625.91 | 135811.4 | 8818.74 | 10458.8 | 6157.24 | 2920.23 | 593.24 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 106527.72 | 119625.91 | 135811.4 | 8818.74 | 10458.8 | 6157.24 | 2920.23 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8850.16 | 13153.5 | 11208.56 | 10026.18 | 6109.43 | 4338.24 | 2658.42 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 617.61 | 81.41 | 318.33 | 38.04 | 17.27 | 10.06 | -19.35 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3362.44 | 2136.75 | 1763.12 | 1868.87 | 1024.52 | 875.85 | 696.12 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 298.6 | 225.38 | 62.88 | 80.11 | 38.82 | 29.62 | 20.78 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 170.93 | 197.03 | 257.36 | 220.7 | 204.96 | 207.76 | 189.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.44 | -2363.07 | 41.45 | 3.97 | -2.47 | 42.26 | 15.14 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 75.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -174.91 | 100.23 | 108.66 | 192.85 | 286.28 | 54.78 | 3.92 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 159.46 | 99.39 | -75.12 | -234.31 | -80.53 | -36.05 | -30 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -44.01 | 84.59 | -51.91 | -18.65 | -15.53 | 13.14 | 2.96 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -94.39 | -190.35 | 243.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2387.75 | 497.14 | -2643.41 | -3118.98 | -1369.23 | -91.19 | -579.51 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7880.94 | -6265.7 | -7538.11 | -4609.49 | -2933.83 | -24.06 | -234.37 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8720.53 | 4917.31 | 5813.62 | 720.89 | 2222.2 | -321.12 | -304.24 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 269.5 | - | 2546.99 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12467.03 | 13711.93 | 10214.33 | 5270.29 | 5869.21 | 5113.05 | 4966.72 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 106527.72 | 119625.91 | 135811.4 | 8818.74 | 10458.8 | 6157.24 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 119625.91 | 135811.4 | 8818.74 | 10458.8 | 6157.24 | 2920.23 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13098.19 | -16185.48 | 126992.65 | -1640.05 | 4301.55 | 3237.02 | - | - | - | - |