诺思格301333现金流量表 |
1309 ℃ |
|
当前股价：47.27，市值：46
亿，动态市盈率PE：31.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.53%，净利增长率：25.39%； 未来三年预估净利增长率：9.63% （25E:6.36%, 26E:11.65%, 27E:10.96%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75924.59 | 75889.78 | 66240.76 | 62133.34 | 43576.17 | 43019.15 | 39172.19 | 32401.81 | - | 13049.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1965.29 | 2451.84 | 1019.6 | 787.4 | 1662.11 | 426.79 | 1203.44 | 188.5 | - | 216.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77889.88 | 78341.62 | 67260.35 | 62920.74 | 45238.28 | 43445.94 | 40375.62 | 32590.31 | - | 13346.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13425.14 | 11490.4 | 10133.49 | 9712.09 | 6804.52 | 7095.49 | 7965.31 | 8902.56 | - | 3968.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41350.09 | 39238.52 | 37179.33 | 34375.7 | 26580.15 | 19921.4 | 16263.3 | 11524.03 | - | 5130.03 |
| 支付的各项税费(万) | 5214.54 | 5652.13 | 4146.36 | 4516.38 | 3674.41 | 3196.51 | 2315.41 | 2145.95 | - | 1012.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2423.97 | 2704.24 | 2754.58 | 2859.21 | 3769.15 | 2884.91 | 2167.56 | 2227.95 | - | 1491.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 62413.73 | 59085.29 | 54213.75 | 51463.38 | 40828.24 | 33098.31 | 28711.58 | 24800.5 | - | 11602.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15476.15 | 19256.33 | 13046.6 | 11457.36 | 4410.05 | 10347.63 | 11664.04 | 7789.81 | - | 1743.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 305090 | 440000 | 155800 | 54700 | 39999 | 27000 | 13000 | 2400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2295.2 | 2505.32 | 913.77 | 259.81 | 348.71 | 263.98 | 102.14 | 6.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.64 | 2.42 | 15.12 | 9.48 | 13.52 | 33.71 | 14.13 | 0.03 | - | 2.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9593.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 307385.83 | 442507.73 | 156728.88 | 54969.29 | 40361.24 | 27297.69 | 13116.26 | 2406.52 | - | 9595.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1998.19 | 1988.11 | 2082.7 | 3828.24 | 2547.75 | 2600.34 | 2487.8 | 1867.62 | - | 200.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 307690 | 511000 | 155800 | 54700 | 39999 | 27000 | 13000 | 2400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2130.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 311818.98 | 512988.11 | 157882.7 | 58528.24 | 42546.75 | 29600.34 | 15487.8 | 4267.62 | - | 11700.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4433.15 | -70480.38 | -1153.82 | -3558.95 | -2185.51 | -2302.65 | -2371.54 | -1861.1 | - | -2105.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 111400.8 | - | 69.8 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 69.8 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5479.18 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1517.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6996.83 | - | 111400.8 | - | 69.8 | - | - | 3 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2838.45 | 581.55 | - | - | - | - | 511.84 | 960.14 | - | 317.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9032.62 | 1274.1 | 7849.86 | 994.29 | - | - | - | - | - | 161.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11871.07 | 1855.65 | 7849.86 | 994.29 | - | - | 514.84 | 960.14 | - | 478.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4874.24 | -1855.65 | 103550.94 | -994.29 | 69.8 | - | -514.84 | -957.14 | - | -478.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 175.53 | 110.34 | 544 | -126.82 | -351.66 | 88.87 | 175.51 | -122.91 | - | 76.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6344.3 | -52969.36 | 115987.72 | 6777.3 | 1942.68 | 8133.85 | 8953.18 | 4848.66 | - | -763.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99147.95 | 152117.31 | 36129.59 | 29352.28 | 27409.6 | 19275.75 | 10322.58 | 5473.91 | - | 5100.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105492.25 | 99147.95 | 152117.31 | 36129.59 | 29352.28 | 27409.6 | 19275.75 | 10322.58 | - | 4336.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14179.19 | 16286.07 | 11427.91 | 10035.47 | 8529.24 | 8632.76 | 5249.06 | 3199.78 | - | 2364.83 |
| 资产减值准备(万) | 507.31 | 514.42 | 409.34 | - | - | - | 383.05 | 55.58 | - | 112.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 765.39 | 680.88 | 744.14 | 723.55 | 647.17 | 582.41 | 423.57 | 284.41 | - | 126.71 |
| 无形资产摊销(万) | 1567.01 | 1580.73 | 1582.37 | 1892.28 | 1531.48 | 1111.8 | 893.64 | 672.24 | - | 174.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 140.33 | 219.01 | 157.91 | 158.69 | 248.84 | 296.41 | 147.41 | 133.97 | - | 52.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.94 | 2.29 | 1.64 | 1.95 | 0.07 | -14.15 | -7.15 | 0.03 | - | 0.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.03 | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1128.5 | -398.41 | -90.78 | 209.93 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 168.48 | -38.53 | -476.7 | 184.89 | 351.66 | -88.87 | -175.48 | 123.05 | - | -76.98 |
| 投资损失(万) | -1366.33 | -2345.81 | -822.99 | -469.74 | -348.71 | -263.98 | -102.14 | -6.49 | - | -93.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -69.46 | -34.19 | -97.63 | -145.85 | -19.47 | -122.84 | -64.74 | -6.31 | - | -17.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 108.6 | -65.9 | 1.36 | -1.35 | 0.08 | 0.56 | 1.84 | 1.84 | - | - |
| 存货的减少(万) | -422.95 | 174.53 | -974.04 | -1459.96 | -469.16 | -806.9 | -644.11 | -96.34 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5495.28 | -2007.9 | -4251.93 | -5833.52 | -4550.59 | -1911.85 | -587.9 | -865.04 | - | -1351.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5218.9 | 2166.29 | 4255.37 | 4349.84 | -2160.33 | 2539.2 | 5913.03 | 4220.19 | - | -264.58 |
| 其他(万) | -1.68 | 1326.95 | 22.01 | 35.62 | 112.63 | 28.93 | 233.96 | 72.89 | - | 715.83 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15476.15 | 19256.33 | 13046.6 | 11457.36 | 4410.05 | 10347.63 | 11664.04 | 7789.81 | - | 1743.83 |
| 现金的期末余额(万) | 105492.25 | 99147.95 | 152117.31 | 36129.59 | 29352.28 | 27409.6 | 19275.75 | 10322.58 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 99147.95 | 152117.31 | 36129.59 | 29352.28 | 27409.6 | 19275.75 | 10322.58 | 5473.91 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6344.3 | -52969.36 | 115987.72 | 6777.3 | 1942.68 | 8133.85 | 8953.18 | 4848.66 | - | - |