凯格精机301338现金流量表 |
1684 ℃ |
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当前股价：37.1，市值：39
亿，动态市盈率PE：42.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.85%，净利增长率：6.75%； 未来三年预估净利增长率：30.85% （25E:36.14%, 26E:17.71%, 27E:39.82%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76244.57 | 67207.12 | 72537.91 | - | - | 47652.6 | 36953.78 | 34690.18 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1260.22 | 993.11 | 1717.48 | - | - | 1078.14 | 971.81 | 5.4 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2398.09 | 4219 | 1595.23 | - | - | 345.92 | 652.53 | 1468.59 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79902.87 | 72419.23 | 75850.63 | - | - | 49076.66 | 38578.12 | 36164.17 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59957.29 | 42846.51 | 45318.12 | - | - | 22097.1 | 27973.5 | 18199.93 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20594.53 | 20085.98 | 18743.44 | - | - | 9916.05 | 7015.53 | 4889.43 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2575.54 | 2455.03 | 4141.99 | - | - | 2622.74 | 3184.72 | 1244.5 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4895.4 | 5265.18 | 4198.97 | - | - | 3945.48 | 3185.81 | 5186.48 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88022.76 | 70652.7 | 72402.51 | - | - | 38581.35 | 41359.56 | 29520.34 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8119.89 | 1766.53 | 3448.12 | - | - | 10495.3 | -2781.44 | 6643.83 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 122000 | 96300 | 85800 | - | - | 20530 | 25047.7 | 3025 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 719.94 | 568.52 | 640.93 | - | - | 79.98 | 44.18 | 5.83 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122719.94 | 96868.52 | 86440.93 | - | - | 20609.98 | 25091.88 | 3030.83 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2324.09 | 1693.12 | 734.43 | - | - | 517.03 | 291.51 | 203.84 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 125000 | 101800 | 94800 | - | - | 23230 | 26647.7 | 3025 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 75.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127324.09 | 103493.12 | 95534.43 | - | - | 23747.03 | 27014.96 | 3228.84 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4604.15 | -6624.61 | -9093.5 | - | - | -3137.05 | -1923.08 | -198.01 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 522.32 | 544.5 | 83625.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 522.32 | 544.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | 5550.59 | 9200 | 10568.92 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10286.41 | 12194.46 | 12607.51 | - | - | 2428.23 | 4744.57 | 1168.51 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10808.73 | 12738.96 | 96333.16 | - | - | 7978.82 | 13944.57 | 11737.44 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51.71 | 127.77 | 123.02 | - | - | 7500 | 9130.38 | 9366.57 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1806.68 | 3889.91 | 40.15 | - | - | 457.28 | 448.86 | 439.62 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 104.28 | 88.15 | 36.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11456.06 | 13828.29 | 13539.97 | - | - | 4246.85 | 3947.45 | 3500 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13314.45 | 17845.97 | 13703.15 | - | - | 12204.12 | 13526.69 | 13306.19 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2505.72 | -5107.01 | 82630.01 | - | - | -4225.3 | 417.88 | -1568.75 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 182.25 | 127.08 | 158.12 | - | - | 25.17 | -67.69 | -117.41 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15047.5 | -9838.01 | 77142.74 | - | - | 3158.12 | -4354.33 | 4759.66 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 94734.88 | 104572.89 | 27430.14 | - | - | 1959.11 | 6313.44 | 1553.78 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79687.38 | 94734.88 | 104572.89 | - | - | 5117.23 | 1959.11 | 6313.44 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7160.74 | 5497.71 | 12880.46 | - | - | 5111.97 | 3720.29 | 4462.56 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1815.33 | 1036.84 | 793.51 | - | - | 1117.44 | 360.27 | 1095.04 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 618.15 | 600.71 | 480.75 | - | - | 489.98 | 582.58 | 535.97 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 188.49 | 138.1 | 118.53 | - | - | 33.91 | 31.15 | 32.94 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 101.82 | 115.36 | 139.53 | - | - | 107.21 | 61.41 | 29.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.14 | 1.14 | 1.65 | - | - | 0.98 | 0.96 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -182.25 | 21.1 | -7.8 | - | - | 414.94 | 369.43 | 343.74 | - | - |
| 投资损失(万) | -719.94 | -568.52 | -640.93 | - | - | -79.98 | -44.18 | -5.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -349.7 | -331.22 | -401.73 | - | - | -199.36 | 184.27 | -145.55 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.78 | 0.02 | 0.24 | - | - | 2.4 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4554.47 | -15724.52 | 983.02 | - | - | -4332.89 | 200.1 | -5497.79 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22875.25 | -15088.65 | -7679.88 | - | - | -2225.31 | -6550.73 | -2585.41 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10607.39 | 26039.51 | -3244.13 | - | - | 9261 | -3516.99 | 8378.46 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1820 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8119.89 | 1766.53 | 3448.12 | - | - | 10495.3 | -2781.44 | 6643.83 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 79687.38 | 94734.88 | 104572.89 | - | - | - | - | 6313.44 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 94734.88 | 104572.89 | 27430.14 | - | - | - | - | 1553.78 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15047.5 | -9838.01 | 77142.74 | - | - | - | - | 4759.66 | - | - |