蓝箭电子301348现金流量表 |
780 ℃ |
|
当前股价：22.11，市值：44
亿，动态市盈率PE：274.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.64%，净利增长率：-2.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80259.41 | 76235.22 | 74882.08 | 70371.85 | 50024.83 | 47488.6 | 53113.64 | 41919.95 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 16.53 | 252.73 | 86.58 | 314.96 | 79.76 | 23.65 | 12.92 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2212.06 | 2367.89 | 1128.49 | 555.78 | 1366.82 | 1019.5 | 918.64 | 559.64 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 82488 | 78855.84 | 76097.15 | 71242.59 | 51471.41 | 48531.75 | 54045.21 | 42479.59 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51934.56 | 52998.52 | 47550.02 | 47228.43 | 34088.39 | 24090.73 | 30089.8 | 27930.36 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13675.13 | 12829.36 | 13623.53 | 12950.33 | 9103.54 | 8444.27 | 8783.68 | 9052.17 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1626.7 | 2130.22 | 3966.6 | 4489.83 | 1728.3 | 2671.75 | 2597.49 | 2273.15 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1347.74 | 1637.02 | 1357.46 | 1810.21 | 1452.74 | 1812.6 | 1220.28 | 1127.22 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68584.13 | 69595.12 | 66497.62 | 66478.8 | 46372.97 | 37019.35 | 42691.25 | 40382.9 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13903.87 | 9260.72 | 9599.53 | 4763.78 | 5098.44 | 11512.39 | 11353.96 | 2096.7 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48352.58 | - | - | 6500 | 7500 | 2100 | - | 2903 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 81.76 | 50.32 | 306.64 | - | 23.85 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 822 | 41.15 | 10328.45 | 43.71 | 6695.57 | 872.19 | 70.68 | 64.54 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | 7.26 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49175.01 | 41.57 | 10328.89 | 6635.48 | 14253.15 | 3307.87 | 99.72 | 3020.43 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18844.37 | 9384.6 | 18640.87 | 12752.18 | 2079.18 | 6238.15 | 7121.28 | 6253.77 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 80418.85 | 103 | - | 5000 | 4500 | 6600 | - | 2403 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10 | - | 213.28 | 246.71 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99273.22 | 9487.6 | 18854.15 | 17998.89 | 6579.18 | 12838.15 | 7121.28 | 8656.77 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50098.21 | -9446.03 | -8525.26 | -11363.42 | 7673.97 | -9530.28 | -7021.56 | -5636.34 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 81203.77 | - | - | - | 1560 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7864.55 | 2698.26 | 7291.83 | 6077 | 3390 | 6500 | 5432.71 | 7300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 160.84 | - | 1038.16 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7864.55 | 83902.03 | 7291.83 | 6077 | 3390 | 8220.84 | 5432.71 | 8338.16 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10524.64 | 6720 | 5687 | 4390 | 5470 | 6462.71 | 7300 | 4000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5754.32 | 215.57 | 218.95 | 6236.82 | 231.79 | 2158.45 | 2141.19 | 922.65 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1066.87 | 3246.33 | 112.5 | 155 | 563 | 1915 | 58.48 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17345.83 | 10181.9 | 6018.45 | 10781.82 | 6264.79 | 10536.16 | 9499.67 | 4922.65 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9481.28 | 73720.13 | 1273.38 | -4704.82 | -2874.79 | -2315.32 | -4066.96 | 3415.5 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.24 | 0.06 | 11.55 | -38.38 | -141.75 | 9.64 | -11.16 | -22.83 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45674.37 | 73534.88 | 2359.2 | -11342.83 | 9755.87 | -323.57 | 254.28 | -146.97 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78859.51 | 5324.63 | 2965.44 | 14308.27 | 4552.4 | 4875.97 | 4621.69 | 4768.66 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33185.14 | 78859.51 | 5324.63 | 2965.44 | 14308.27 | 4552.4 | 4875.97 | 4621.69 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1511.18 | 5836.88 | 7142.46 | 7727.06 | 18435.29 | 3170.1 | 1075.41 | 1838.06 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1161.71 | 1257.69 | 1036.57 | 735.24 | 490.68 | 1008.69 | 2689.91 | 2359.81 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10303.16 | 10595.22 | 10026.87 | 8176.59 | 6324.24 | 4671.3 | - | 3816.37 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 71.95 | 40.47 | 46.84 | 59.31 | 49.52 | 46.13 | 46.14 | 43.33 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -172.26 | -526.61 | -106.6 | 207.46 | -15567.72 | 26.4 | 15.47 | 28.1 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.25 | 19.06 | 9.96 | 112.79 | 10.11 | 35.36 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -7.92 | -1.59 | -1.47 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 146.13 | 211.31 | 208.9 | 276.39 | 297.54 | 234.6 | 320.6 | 322.25 | - | - |
| 投资损失(万) | -120.25 | -2.6 | -0.43 | -81.76 | -48.86 | -289.58 | - | -23.85 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -122.69 | 69.65 | -68.61 | -23.8 | 196.19 | 282.96 | -126.75 | -97.69 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -326.33 | 321.63 | 1.19 | 0.02 | 0.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 552.79 | -3353.72 | 1338.18 | -5605.16 | 698.17 | 1383.06 | -258.3 | -1828.56 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 969.36 | -8709.66 | -7824.58 | -13722.9 | -11573.18 | -2322.79 | 5573.87 | -8012.79 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 266.53 | 3897.29 | -2522.95 | 7003.04 | 5788.19 | 3189.98 | -2380.59 | 3616.31 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13903.87 | 9260.72 | 9599.53 | 4763.78 | 5098.44 | 11512.39 | 11353.96 | 2096.7 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33185.14 | 78859.51 | 5324.63 | - | - | - | - | 4621.69 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 78859.51 | 5324.63 | 2965.44 | - | - | - | - | 4768.66 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45674.37 | 73534.88 | 2359.2 | - | - | - | - | -146.97 | - | - |