湖南裕能301358现金流量表 |
1234 ℃ |
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当前股价：27.53，市值：208
亿，动态市盈率PE：39.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：127.72%，净利增长率：92.37%； 未来三年预估净利增长率：76.56% （25E:227.70%, 26E:36.43%, 27E:23.10%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1103684.77 | 1494390.85 | 1833310.85 | 177932.53 | 11085.43 | 11711.81 | 2132.18 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 77973.7 | 22048.76 | 16366.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 131298.85 | 98062 | 35919.75 | 8790.06 | 2737.56 | 293.75 | 934.77 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1312957.32 | 1614501.62 | 1885597.18 | 186722.59 | 13822.99 | 12005.57 | 3066.95 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1174408.71 | 1214380.64 | 1844472.16 | 153148.29 | 15140.76 | 19197.37 | 2950.82 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 74284.51 | 71852.06 | 53067.75 | 23517.02 | 5830.11 | 3700.23 | 927.53 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 82341.63 | 146643.43 | 196118.3 | 34073.8 | 2715.26 | 1731.62 | 120.5 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 86143.97 | 131501.1 | 70256.03 | 31709.9 | 7181.12 | 1995.58 | 468.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1417178.82 | 1564377.24 | 2163914.24 | 242449.02 | 30867.25 | 26624.79 | 4467.2 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -104221.51 | 50124.38 | -278317.06 | -55726.43 | -17044.26 | -14619.23 | -1400.25 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 102.12 | - | 104.02 | 4.97 | 21.35 | 25.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.29 | 1.07 | 6.52 | 39.51 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 123.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6449.19 | 30410.4 | 6503.24 | 45491.52 | 5046.1 | 13250.71 | 6490 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6591.12 | 30513.58 | 6509.76 | 45635.04 | 5051.07 | 13272.05 | 6515.24 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 130079.97 | 267686.95 | 210440.42 | 88804.89 | 23401.18 | 8374.77 | 7388.78 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1260 | 2940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9599.83 | 23753 | 10010.2 | 41040.39 | 6616.19 | 14723.76 | 2020 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 139679.79 | 292699.95 | 223390.62 | 129845.28 | 30017.37 | 23098.53 | 9408.78 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -133088.68 | -262186.37 | -216880.85 | -84210.23 | -24966.3 | -9826.47 | -2893.54 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2460 | 435467.39 | 150 | - | 64800 | 18000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2460 | 3300 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 400642.12 | 245920 | 588310 | 110166.24 | 31700 | 10000 | 3000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 209524.34 | 9956.79 | 44031.29 | 47874.79 | 9905 | - | 929 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 612626.47 | 691344.18 | 632491.29 | 158041.03 | 106405 | 28000 | 3929 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 234423.4 | 402290.5 | 97726.24 | 35900 | 10400 | 2000 | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 47020.21 | 49499.62 | 14862.14 | 2786.16 | 2237.87 | 426.49 | 57.75 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 105892 | 4680.58 | 600 | 5100 | 6930 | 1652.75 | 30 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 387335.61 | 456470.7 | 113188.38 | 43786.16 | 19567.87 | 4079.24 | 1087.75 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 225290.86 | 234873.48 | 519302.91 | 114254.87 | 86837.13 | 23920.76 | 2841.25 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -44.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12063.53 | 22811.49 | 24105 | -25681.8 | 44826.57 | -524.93 | -1452.54 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66328.43 | 43516.94 | 19411.94 | 45093.74 | 267.17 | 792.1 | 2244.64 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54264.9 | 66328.43 | 43516.94 | 19411.94 | 45093.74 | 267.17 | 792.1 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58995.41 | 158050.84 | 300618.71 | 117465.52 | 4623.5 | 5737.36 | 1171.04 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6151.85 | 28054.99 | 48731.55 | 11875.83 | 1458.05 | 971.91 | 385.11 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 157485.02 | 106535.03 | 58367.52 | 18727.72 | 4994.81 | 2455.58 | 1044.08 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3046.8 | 2602.49 | 1740.32 | 1355.84 | 721.62 | 541.69 | 542.61 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 847.04 | 342.92 | 4953 | 1048.43 | 0.05 | 9.01 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15807.96 | 19113.78 | 17778.19 | 3230.97 | 1218.59 | 629.35 | 87.75 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 1144.05 | 679.45 | -724.85 | -104.02 | -4.97 | -21.35 | -25.24 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2666.41 | 429.16 | -8080.91 | -2158.84 | -249.2 | -167.63 | -62.16 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -99.68 | -108.2 | -110.61 | -110.61 | -9.22 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -150577.29 | 331379.14 | -423065.5 | -77306.93 | -2529.28 | -838.37 | -3041.74 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -225542.69 | -217112.66 | -1133852.93 | -440537.4 | -42454.58 | -26367.41 | -12369.46 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20262.71 | -379899.33 | 855328.45 | 310787.07 | 15186.37 | 2430.62 | 10867.76 | - | - | - |
| 其他(万) | 4757.55 | 56.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -104221.51 | 50124.38 | -278317.06 | -55726.43 | -17044.26 | -14619.23 | -1400.25 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 54264.9 | 66328.43 | 43516.94 | - | - | - | 792.1 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 66328.43 | 43516.94 | 19411.94 | - | - | - | 2244.64 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12063.53 | 22811.49 | 24105 | - | - | - | -1452.54 | - | - | - |