鼎泰高科301377现金流量表 |
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当前股价：26.33，市值：108
亿，动态市盈率PE：41.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.99%，净利增长率：21.79%； 未来三年预估净利增长率：29.28% （25E:40.06%, 26E:24.98%, 27E:23.43%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 135951.8 | 102874.89 | 114558.91 | 102458.85 | 79014.5 | 49766.21 | 29304.08 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 272.61 | 226.84 | 38.6 | 336.68 | 616.07 | 152.44 | 45.23 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3687.29 | 4715.58 | 2629.01 | 2159.69 | 4515.81 | 2920.6 | 692.68 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139911.7 | 107817.31 | 117226.52 | 104955.22 | 84146.38 | 52839.25 | 30041.99 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53974.57 | 37270.54 | 51818.61 | 38116.29 | 38666 | 22185.68 | 24331.24 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35446.09 | 31449.72 | 30710.83 | 24452.27 | 18181.72 | 15978.39 | 12575.66 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11788.86 | 10487.81 | 11127.01 | 10747.57 | 5862.21 | 3048.76 | 2295.77 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11382.71 | 10379.94 | 7957.28 | 7892.67 | 6292.98 | 5589.79 | 4687.94 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112592.23 | 89588 | 101613.72 | 81208.79 | 69002.91 | 46802.61 | 43890.61 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27319.47 | 18229.31 | 15612.8 | 23746.42 | 15143.47 | 6036.64 | -13848.62 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1788.38 | 552.43 | - | - | 11.03 | 10.5 | 2.79 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.51 | 115.77 | 84.89 | 97.01 | 138.74 | 83.3 | 0.59 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 259310 | 85020.22 | 50 | - | 14820.1 | 15519.78 | 4934.69 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 261127.89 | 85688.42 | 134.89 | 97.01 | 14969.88 | 15613.57 | 4938.08 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27503.51 | 23480.52 | 23388.57 | 21110.53 | 22202.46 | 19263.98 | 11317.65 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 255720.37 | 138050 | 11000 | 156 | 14844.19 | 15122.88 | 4762.76 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 283223.87 | 161530.52 | 34388.57 | 21266.53 | 37046.65 | 34386.86 | 16133.4 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22095.98 | -75842.1 | -34253.68 | -21169.53 | -22076.77 | -18773.28 | -11195.32 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 113.47 | - | 106934 | - | 3360 | 3923.73 | 24178 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25930.39 | 13442.66 | 31610.9 | 33869.92 | 25256.03 | 23924.78 | 5290.57 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2992.66 | 50 | 47 | 3369.95 | 3920.74 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26043.86 | 13442.66 | 141537.56 | 33919.92 | 28663.03 | 31218.46 | 33389.31 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25395.05 | 10575.96 | 37025.06 | 28651.02 | 21334.4 | 3332.7 | 760.9 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7554.53 | 9741.75 | 1630.98 | 1419.06 | 729.75 | 487.32 | 151.06 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 826.1 | 1941.85 | 1844.32 | 4834.97 | 3481.12 | 10592.47 | 6699.69 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33775.67 | 22259.56 | 40500.37 | 34905.06 | 25545.28 | 14412.49 | 7611.65 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7731.81 | -8816.9 | 101037.19 | -985.14 | 3117.75 | 16805.97 | 25777.66 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -47.45 | -28.01 | 5.4 | -3.4 | -5.83 | 7.57 | -1.74 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2555.77 | -66457.7 | 82401.71 | 1588.36 | -3821.38 | 4076.9 | 731.97 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19070.35 | 85528.04 | 3126.34 | 1537.98 | 5359.35 | 1282.45 | 550.49 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16514.58 | 19070.35 | 85528.04 | 3126.34 | 1537.98 | 5359.35 | 1282.45 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22730.62 | 21948.53 | 22262.61 | 23731.09 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3560.58 | 2934.1 | 1448.26 | 1498.32 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10954.41 | 9354.45 | 7542.12 | 7144.45 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 207.53 | 219.42 | 266.11 | 243.68 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1245.41 | 820.34 | 220.46 | 131.4 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.6 | 218.54 | 18.36 | -27.25 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.14 | 30.81 | 6.89 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -624.96 | -168.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 717.8 | 760.19 | 1186.35 | 1239.6 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -698.75 | -922.58 | -9.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1328.74 | -740.85 | -1040.4 | -471.52 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -724.33 | -389.79 | -30.68 | -634.64 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6414.48 | -3493.56 | -2972.83 | -3684.41 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26448.59 | -30415.85 | 5874.21 | -14963.12 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22315.75 | 17640.51 | -19785.21 | 9531.93 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1141.49 | -0.05 | -0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27319.47 | 18229.31 | 15612.8 | 23746.42 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16514.58 | 19070.35 | 85528.04 | 3126.34 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19070.35 | 85528.04 | 3126.34 | 1537.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2555.77 | -66457.7 | 82401.71 | 1588.36 | - | - | - | - | - | - |