欣灵电气301388现金流量表 |
1299 ℃ |
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当前股价：22.72，市值：23
亿，动态市盈率PE：153.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.69%，净利增长率：-18.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34698.33 | 37702.09 | 38303.74 | 46583.5 | 38077.93 | 32709.61 | 33982.9 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 300.55 | 588.18 | 261.32 | 460.45 | 494.23 | 272.78 | 246.79 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1836.46 | 2744.26 | 1248.13 | 2201.32 | 524.79 | 481.68 | 365.86 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36835.33 | 41034.53 | 39813.2 | 49245.27 | 39096.95 | 33464.07 | 34595.55 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14263.34 | 17014.91 | 18899.88 | 27245.53 | 15841.58 | 12591.54 | 14219.16 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11663.14 | 11240.92 | 10541.97 | 11458.21 | 8335.42 | 8731.36 | 7944.82 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1491.68 | 2919.13 | 2189.23 | 3323.02 | 2842.71 | 2762.19 | 2827.93 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2623.26 | 2357.19 | 1521.39 | 1694.04 | 2028.78 | 1582.25 | 1723.69 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30041.42 | 33532.16 | 33152.47 | 43720.8 | 29048.5 | 25667.34 | 26715.59 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6793.91 | 7502.38 | 6660.73 | 5524.46 | 10048.45 | 7796.73 | 7879.96 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2.93 | 116.47 | 131.34 | 34928.38 | 35903.11 | 3379.45 | 36430.47 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 95.61 | 4067.2 | 196.17 | 193.89 | 26.55 | 23.9 | 104.39 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 278.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 376.85 | 4183.66 | 327.51 | 35122.27 | 35929.66 | 3403.35 | 36534.86 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8908.83 | 8764.43 | 8575.57 | 11360.16 | 3860.75 | 3586.19 | 2308.77 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 27130.5 | 199.7 | 130.6 | 31002.49 | 35556.46 | 7668.1 | 36750.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36039.33 | 8964.14 | 8706.17 | 42362.65 | 39417.21 | 11254.29 | 39058.8 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35662.48 | -4780.47 | -8378.65 | -7240.38 | -3487.55 | -7850.94 | -2523.94 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 368 | 258.85 | 62053.01 | 416.5 | 272 | 45 | 270 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 368 | 258.85 | 364.75 | 274 | 272 | 45 | 270 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5790.34 | 8700 | 15548 | 17712.56 | 9730 | 10450 | 17900 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 465.7 | 101.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6624.04 | 9060.1 | 77601.01 | 18129.06 | 10002 | 10495 | 18170 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13415 | 10798 | 17185 | 13137.39 | 11530 | 12990 | 18910 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4362.17 | 6816.24 | 603.81 | 4301.43 | 393.98 | 590.63 | 759.1 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 604.8 | 359.6 | 261.5 | 127.5 | 49 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20 | 90.48 | 2161.81 | 530.26 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17797.17 | 17704.71 | 19950.63 | 17969.08 | 11923.98 | 13580.63 | 22669.1 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11173.13 | -8644.62 | 57650.38 | 159.98 | -1921.98 | -3085.63 | -4499.1 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 59.38 | 17.79 | 29.91 | -21.52 | -64.84 | 8.39 | 8.73 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39982.32 | -5904.92 | 55962.37 | -1577.46 | 4574.09 | -3131.45 | 865.65 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55594.23 | 61499.15 | 5536.79 | 7114.25 | 2540.16 | 5671.62 | 4805.97 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15611.92 | 55594.23 | 61499.15 | 5536.79 | 7114.25 | 2540.16 | 5671.62 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1532.1 | 4498.4 | 6478.23 | 8553.44 | 8715.51 | 4937.66 | 5418.25 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 810.16 | 559.88 | 287.97 | 486.44 | 293.23 | 326.65 | 538.63 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3920.64 | 3057.7 | 2027.27 | 1815.57 | 1470.95 | 1268.38 | 1030.91 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 141.05 | 119.24 | 82.01 | 125.49 | 58.39 | 42.86 | 36.86 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.04 | 25.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.44 | -1627.21 | -18.93 | 3.59 | 5.37 | -13.37 | 10.05 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 58.2 | 82.14 | 8.24 | 40.26 | 28.36 | 65.38 | 10.11 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 99.65 | 299.13 | 314.2 | 358.08 | 411.37 | 670.36 | 755.3 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -84.28 | -0.4 | - | -26.52 | -44.82 | -3.34 | -56.18 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -426.17 | -429.78 | -130.02 | -200.89 | 13.3 | -22.87 | 301.08 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1224.05 | 455.94 | 1634.1 | -6359.52 | -1483.75 | 512.68 | -1613.71 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3066.54 | 1774.78 | -3105.58 | -2047.74 | -4327.75 | -3471.73 | -762.7 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4996.44 | -1399.66 | -1243.17 | 2613.73 | 4719.26 | 3185.49 | 2059.39 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 68.26 | - | 164.9 | 151.97 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6793.91 | 7502.38 | 6660.73 | 5524.46 | 10048.45 | 7796.73 | 7879.96 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15611.92 | 55594.23 | 61499.15 | 5536.79 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55594.23 | 61499.15 | 5536.79 | 7114.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39982.32 | -5904.92 | 55962.37 | -1577.46 | - | - | - | - | - | - |