隆扬电子301389现金流量表 |
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当前股价：21.13，市值：60
亿，动态市盈率PE：62.99，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.06%，净利增长率：-0.22%； 未来三年预估净利增长率：35.7% （25E:22.82%, 26E:46.53%, 27E:38.85%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30846.45 | 32008.08 | 46556.45 | 47380.07 | 38857.16 | 30051.11 | 19159.96 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1032.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 337.78 | 954.1 | 183.48 | 800.11 | 500.62 | 77.53 | 130.9 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32216.44 | 32962.17 | 46739.93 | 48180.18 | 39357.79 | 30128.64 | 19290.86 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15089.99 | 13253.78 | 18680.93 | 15952.81 | 14799.46 | 11011.89 | 7993.39 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5904.76 | 5368.47 | 4535.37 | 4223.77 | 3519.53 | 3450.12 | 2985.49 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2887.62 | 4392.14 | 3229.48 | 5060.12 | 4047.2 | 3852.04 | 2235.16 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2581.86 | 2004.91 | 1784.48 | 2343.31 | 2038.11 | 1724.82 | 1197.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26464.24 | 25019.3 | 28230.25 | 27580.01 | 24404.3 | 20038.88 | 14412.03 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5752.2 | 7942.87 | 18509.68 | 20600.17 | 14953.49 | 10089.76 | 4878.83 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 104774.42 | 149867.05 | 126741.73 | 70740.88 | 63596.11 | 51969.19 | 30214.22 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 347.4 | 290.04 | 581.08 | 147.53 | 149.51 | 171.28 | 119.16 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.7 | - | 3.85 | 6.71 | 14.04 | 25.11 | 1.29 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2223.18 | 5076.11 | 1319.91 | 679.42 | 215.57 | 1081.23 | 110.17 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107349.71 | 155233.2 | 128646.56 | 71574.54 | 63975.24 | 53246.81 | 30444.83 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5121.56 | 9808.64 | 2880.51 | 1660.45 | 2577.77 | 843.61 | 1071.55 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 162578.26 | 121890.36 | 181632.09 | 96461.91 | 55479.91 | 61700.11 | 32769.07 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167699.82 | 131699 | 184512.61 | 98122.36 | 58057.67 | 63443.72 | 33840.62 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60350.11 | 23534.2 | -55866.04 | -26547.82 | 5917.56 | -10196.91 | -3395.78 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 147178.01 | - | 16583.22 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1010.05 | 207.54 | 2715.3 | 2053.8 | 3296.05 | 116.15 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2080.8 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1010.05 | 207.54 | 149893.31 | 4134.6 | 19879.27 | 116.15 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 299.78 | 361.96 | 4314.9 | 3262.45 | 116.15 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8526.45 | 19871.98 | 26.54 | 25.18 | 22323.05 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2204.08 | 407.52 | 124.24 | 2136.41 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11030.31 | 20641.46 | 4465.68 | 5424.04 | 22439.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10020.26 | -20433.92 | 145427.63 | -1289.44 | -2559.93 | 116.15 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 387.08 | 410.48 | 1322.25 | -102.04 | -777.29 | 110.78 | 194.4 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -64231.09 | 11453.63 | 109393.51 | -7339.12 | 17533.83 | 119.79 | 1677.44 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 134441.06 | 122987.44 | 13593.93 | 20933.04 | 3399.22 | 3279.43 | 1601.99 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70209.97 | 134441.06 | 122987.44 | 13593.93 | 20933.04 | 3399.22 | 3279.43 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8223.17 | 9676.27 | 16885.93 | 19767.71 | 16663.19 | 10583.87 | 8334.57 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 857.89 | 536.79 | 364.75 | 287.55 | 293.47 | 228.5 | 473.27 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1596.57 | 841.52 | 770.2 | 600.2 | 367.54 | 433.16 | 313.27 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 68.2 | 51.21 | 37.08 | 41.15 | 23.39 | 15.06 | 12.56 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 285.84 | 286.8 | 76.06 | - | 1.27 | 2.63 | 13.05 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.52 | 0.02 | -4.01 | -0.46 | -1.39 | 0.47 | -0.73 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.1 | 0.91 | 6.73 | 2.74 | 3.22 | 3.14 | 0.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -16.1 | -147.92 | -132.54 | -29.83 | - | -7.36 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -3440.9 | -5437.67 | -3168.43 | -478.09 | 928.17 | -363.96 | -394.27 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -347.4 | -290.04 | -581.08 | -147.53 | -142.16 | -163.01 | -127.43 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -142.72 | -131.98 | -9.79 | -4.44 | -58.24 | 6.02 | -61.91 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 89.4 | 2.31 | 15.41 | 4.47 | -1.1 | 1.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -953.17 | -175.8 | -149.32 | -993.67 | -1411.55 | -1067.08 | -661.13 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -940.19 | 2433.26 | 4651.16 | 418.9 | -6387.8 | 102.85 | -4296.71 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -190.48 | -673.63 | -252.45 | 1192.74 | 1521.73 | 338.39 | 1274.09 | - | - | - |
| 其他(万) | 662.69 | 589.31 | - | - | 2853.02 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5752.2 | 7942.87 | 18509.68 | 20600.17 | 14953.49 | 10089.76 | 4878.83 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70209.97 | 134441.06 | 122987.44 | 13593.93 | 20933.04 | 3399.22 | 3279.43 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 134441.06 | 122987.44 | 13593.93 | 20933.04 | 3399.22 | 3279.43 | 1601.99 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -64231.09 | 11453.63 | 109393.51 | -7339.12 | 17533.83 | 119.79 | 1677.44 | - | - | - |