经纬股份301390核心经营数据 |
1382 ℃ |
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当前股价：33.83，市值：20
亿，动态市盈率PE：56.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：43.51%，净利增长率：38.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4120 | - | - | 1001 |
| 净资产(万) | 96175.55 | 94991.97 | 40320.27 | 32729.73 | 25907.74 | 20256.77 | 11188.06 | - | - | 2789.42 |
| 总资产(万) | 146520.86 | 119941.85 | 62377.26 | 48153.26 | 40847.02 | 33051.34 | 18388.19 | - | - | 4652.75 |
| 营业收入(万) | 67292.03 | 51450.48 | 43328.21 | 35216.53 | 33576.18 | 28436.45 | 19384.64 | - | - | 5656.52 |
| 营业收入增长率(%) | 30.79 | 18.75 | 23.03 | 4.89 | 18.07 | 46.7 | - | - | -100 | 51.26 |
| 营业成本(万) | 53853.85 | 35194.72 | 25453.91 | 19055.61 | 18867.89 | 16588.34 | 10572.77 | - | - | 2066.78 |
| 营业成本增长率(%) | 53.02 | 38.27 | 33.58 | 0.99 | 13.74 | 56.9 | - | - | -100 | 2.98 |
| 毛利率(%) | 19.97 | 31.59 | 41.25 | 45.89 | 43.81 | 41.67 | 45.46 | - | - | 63.46 |
| 三项费用(万) | 6915.91 | 7212.89 | 5898.54 | 5625.18 | 4650.55 | 5038.47 | 4308.38 | - | - | 1836.52 |
| 费用增长率(%) | -4.12 | 22.28 | 4.86 | 20.96 | -7.7 | 16.95 | - | - | -100 | 28.95 |
| 费用率(%) | 51.46 | 44.37 | 33 | 34.81 | 31.62 | 42.53 | 48.89 | - | - | 51.16 |
| 净利润(万) | 3553.77 | 5619.54 | 7476.07 | 6714.22 | 6436.5 | 3808.41 | 2337.68 | - | - | 1358.92 |
| 净利润增长率(%) | -36.76 | -24.83 | 11.35 | 4.31 | 69.01 | 62.91 | - | - | -100 | 407.12 |
| 经营现金流(万) | 9802.22 | 4591.86 | 2593.78 | 1659.51 | 2657.38 | 4114.25 | -599.69 | - | - | 370.2 |
| 现金流增长率(%) | 113.47 | 77.03 | 56.3 | -37.55 | -35.41 | -786.06 | - | - | -100 | -38.96 |
| 净利润现金比(-) | 2.76 | 0.82 | 0.35 | 0.25 | 0.41 | 1.08 | -0.26 | - | - | 0.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.72 | 8.31 | 20.47 | 22.9 | 27.89 | 24.22 | 41.79 | - | - | 62.91 |
| 生产资本回报率(%) | 18.6 | 54.54 | 110.28 | 300.67 | 996.22 | 509.02 | 4953.19 | - | - | 280.35 |
| 资本支出(万) | 10998.26 | 5054.33 | 3594.64 | 248.94 | 1554.15 | 413.38 | 540.67 | - | - | 513.76 |
| 折旧和摊销(万) | 409 | 330 | 256 | 283 | 271 | 328 | 267 | - | - | 87 |
| 归属股东权益(万) | 96175.55 | 94991.97 | 40320.27 | 32729.73 | 25907.74 | 20256.77 | 11188.06 | - | - | 2789.42 |
| 股东权益增长率(%) | 1.25 | 135.59 | 23.19 | 26.33 | 27.9 | 81.06 | - | - | -100 | 84.42 |
| 自由现金流(万) | -7035 | 895 | 4137 | 6748 | 5153 | 3723 | 2081 | - | - | 1108 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -38.69 | 30.95 | 38.41 | 78.9 | - | - | -100 | 726.87 |
| 每股股东权益(元) | 16.03 | 15.83 | 8.96 | 7.27 | 5.76 | 4.5 | 2.72 | - | - | 2.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.94 | 1.66 | 1.49 | 1.43 | 0.85 | 0.57 | - | - | 1.53 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BBBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABCAA | CABCB | CABCB | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | --- | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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