汇成真空301392现金流量表 |
374 ℃ |
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当前股价：100.92，市值：101
亿，动态市盈率PE：152.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.09%，净利增长率：19.64%； 未来三年预估净利增长率：42.01% （25E:74.77%, 26E:45.66%, 27E:12.50%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49725.2 | 42802.71 | 63149.07 | 61661.07 | 36947.77 | 19446.72 | 45422.66 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 872.83 | 321.86 | 368.98 | 535.33 | 267.41 | 287.37 | 254.85 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 932.2 | 1884.76 | 5119.98 | 538.06 | 1234.49 | 626.78 | 133.26 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51530.23 | 45009.32 | 68638.03 | 62734.46 | 38449.67 | 20360.87 | 45810.78 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41766.06 | 32824.38 | 32758.22 | 50477.42 | 30280.53 | 23461.49 | 22405.55 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7383.79 | 6342.94 | 6559.18 | 5864.95 | 4404.09 | 3832 | 3225.56 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1517.33 | 1808.26 | 2362.69 | 2143.39 | 1230.54 | 2582.23 | 474.84 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4502.47 | 4807.65 | 9012.23 | 2015.06 | 1651.71 | 2254.34 | 1950.49 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55169.64 | 45783.24 | 50692.32 | 60500.82 | 37566.87 | 32130.07 | 28056.44 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3639.41 | -773.92 | 17945.71 | 2233.64 | 882.79 | -11769.21 | 17754.34 | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18884.09 | 7001 | 303.09 | 1170.48 | 5170 | 24807.26 | 9000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 28.72 | 14.92 | 0.13 | 4.49 | 22.96 | 177.98 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18916.06 | 7015.92 | 303.22 | 1174.96 | 5192.96 | 24985.24 | 9000 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1338.98 | 2357.25 | 4273.04 | 5203.57 | 7004.01 | 2160.87 | 791.55 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 18884.09 | 7001 | 2280.45 | 1370.48 | 5170 | 15807.26 | 18000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20223.07 | 9358.25 | 6553.49 | 6574.05 | 12174.01 | 17968.13 | 18791.55 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1307.01 | -2342.33 | -6250.27 | -5399.09 | -6981.04 | 7017.1 | -9791.55 | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 27457.27 | - | - | - | 12 | 770 | 7000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 5100 | 5500 | 16986.11 | 11327.77 | 1286.6 | 7335.39 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2320 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34457.27 | 5100 | 5500 | 16986.11 | 11339.77 | 2056.6 | 16655.39 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17002.22 | 4004.4 | 16030.5 | 4480.5 | 700 | 1400 | 12709.94 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2911.73 | 578.72 | 1015.52 | 2318.36 | 964.11 | 1415.79 | 624.84 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2873.34 | 36.75 | 139.84 | 218.21 | - | - | 2320 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22787.28 | 4619.87 | 17185.86 | 7017.07 | 1664.11 | 2815.79 | 15654.78 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11669.99 | 480.13 | -11685.86 | 9969.04 | 9675.66 | -759.18 | 1000.6 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.35 | 22.53 | 376.12 | -27.71 | -118.51 | -4.7 | -0.11 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6746.91 | -2613.59 | 385.7 | 6775.88 | 3458.9 | -5515.98 | 8963.28 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11656.86 | 14270.46 | 13884.75 | 7108.87 | 3649.97 | 9165.95 | 202.67 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18403.78 | 11656.86 | 14270.46 | 13884.75 | 7108.87 | 3649.97 | 9165.95 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6809.09 | 8107.55 | 7041.77 | 7001.6 | 5136.47 | 2098.31 | 2321.53 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 508.97 | -460.92 | 295.16 | 942.52 | 758.08 | 282.42 | 633.76 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1294.11 | 889.49 | 854.89 | 659.99 | 234.41 | 183.64 | 146.32 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 203.73 | 225.45 | 248.64 | 245.24 | 222.48 | 155.34 | 79.17 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14.01 | 120.3 | 199.45 | 270.71 | 279.61 | 230.91 | 81.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.2 | - | - | 0.6 | - | 1.67 | 8.72 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 377.69 | 502.08 | 309.9 | 678.65 | 235.13 | 106.57 | 511.07 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -28.72 | -14.92 | -44.87 | 40.26 | -22.96 | -177.98 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -214.61 | 282.82 | 22.22 | -335.28 | -352.08 | -122.22 | -96.61 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.47 | 12.43 | -24.26 | -1.89 | 1.89 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10585.79 | 271.13 | 13090.72 | -19973.2 | -2265.76 | -2870.95 | -1737.25 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11119.58 | -14040.58 | 9780.49 | -4779.31 | -6448.62 | -11450.49 | 4866.83 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7978.76 | 2647.1 | -13587.51 | 16940.07 | 2748.07 | -1344.98 | 9908.04 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 8.16 | 184.38 | 619.11 | 1031.53 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3639.41 | -773.92 | 17945.71 | 2233.64 | 882.79 | -11769.21 | 17754.34 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18403.78 | 11656.86 | 14270.46 | 13884.75 | 7108.87 | 3649.97 | 9165.95 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11656.86 | 14270.46 | 13884.75 | 7108.87 | 3649.97 | 9165.95 | 202.67 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6746.91 | -2613.59 | 385.7 | 6775.88 | 3458.9 | -5515.98 | 8963.28 | - | - | - |