阿莱德301419核心经营数据 |
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当前股价：25.9，市值：31
亿，动态市盈率PE：60.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.62%，净利增长率：-2.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 | 3000 |
| 净资产(万) | 94686.56 | 95227.39 | 40321.72 | 32882.82 | 25786.58 | 18909.93 | 17776.58 | 14747.44 | 8023.32 | 35903.34 |
| 总资产(万) | 104054.88 | 105126.52 | 70144.22 | 59963.72 | 52125.31 | 37464.44 | 34480.79 | 27229.11 | 30355.07 | 41370.91 |
| 营业收入(万) | 35119.96 | 38724.1 | 39848.94 | 37220.63 | 30696.67 | 27006.07 | 26418.21 | 26905.59 | 33086 | 32290.63 |
| 营业收入增长率(%) | -9.31 | -2.82 | 7.06 | 21.25 | 13.67 | 2.23 | -1.81 | -18.68 | 2.46 | 7.95 |
| 营业成本(万) | 21894.77 | 23114.85 | 24758.94 | 22590.64 | 16982 | 15962.47 | 14879.71 | 15244.27 | 18562.87 | 19791.43 |
| 营业成本增长率(%) | -5.28 | -6.64 | 9.6 | 33.03 | 6.39 | 7.28 | -2.39 | -17.88 | -6.21 | 0.44 |
| 毛利率(%) | 37.66 | 40.31 | 37.87 | 39.31 | 44.68 | 40.89 | 43.68 | 43.34 | 43.9 | 38.71 |
| 三项费用(万) | 5752.39 | 5927.07 | 3704.46 | 3649.2 | 3156.76 | 2886.17 | 2828.43 | 3541.45 | 4320.7 | 2836.18 |
| 费用增长率(%) | -2.95 | 60 | 1.51 | 15.6 | 9.38 | 2.04 | -20.13 | -18.04 | 52.34 | 14.73 |
| 费用率(%) | 43.5 | 37.97 | 24.55 | 24.94 | 23.02 | 26.13 | 24.51 | 30.37 | 29.75 | 22.69 |
| 净利润(万) | 4448.19 | 5548.58 | 7406.4 | 7011.6 | 6936.72 | 5135.3 | 6029.14 | 5290.53 | 8867.51 | 7636.74 |
| 净利润增长率(%) | -19.83 | -25.08 | 5.63 | 1.08 | 35.08 | -14.83 | 13.96 | -40.34 | 16.12 | 32.75 |
| 经营现金流(万) | 6887.99 | 15462.72 | 6463.57 | 7072.24 | 6780.83 | 7361.66 | 6507.39 | 5245.55 | 11363.43 | 4908.48 |
| 现金流增长率(%) | -55.45 | 139.23 | -8.61 | 4.3 | -7.89 | 13.13 | 24.06 | -53.84 | 131.51 | -27.49 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 2.79 | 0.87 | 1.01 | 0.98 | 1.43 | 1.08 | 0.99 | 1.28 | 0.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.68 | 8.19 | 20.23 | 23.9 | 31.04 | 28 | 37.07 | 46.47 | 40.37 | 23.14 |
| 生产资本回报率(%) | 21.49 | 23.28 | 25.03 | 26.34 | 31.13 | 33.99 | 60.43 | 88.67 | 144.45 | 132.31 |
| 资本支出(万) | 4033.33 | 6428.54 | 4869.39 | 7951.17 | 8268.72 | 4756.34 | 2779.7 | 605.21 | 1466.3 | 3798.8 |
| 折旧和摊销(万) | 2922 | 2417 | 1717 | 983 | 798 | 789 | 728 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 94775.03 | 95185.94 | 40252.06 | 32792.59 | 25786.58 | 18909.93 | 17776.58 | 14747.44 | 8023.32 | 35600.18 |
| 股东权益增长率(%) | -0.43 | 136.47 | 22.75 | 27.17 | 36.37 | 6.38 | 20.54 | 83.81 | -77.46 | 19.36 |
| 自由现金流(万) | 3467 | 1660 | 4275 | 52 | -534 | 1168 | 3977 | 4685 | 7401 | 3806 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 8121.15 | -109.74 | -145.72 | -70.63 | -15.11 | -36.7 | 94.46 | -6.16 |
| 每股股东权益(元) | 9.48 | 9.52 | 5.37 | 4.37 | 3.44 | 2.52 | 2.37 | 1.97 | 1.34 | 11.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.46 | 0.57 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | 0.68 | 0.8 | 0.71 | 1.48 | 2.54 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | ABABA | BABAA | BAAAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | ABBAA | AAAAA | BABAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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