开创电气301448现金流量表 |
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当前股价：24.95，市值：26
亿，动态市盈率PE：47.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.25%，净利增长率：15.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70710.32 | 57866.09 | 57266.24 | 79891.01 | 65743.36 | 48326.78 | 40548.09 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5826.2 | 4557.91 | 4820.48 | 6467.14 | 4418.43 | 4118.86 | 4579.03 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1292.3 | 2209 | 3354.57 | 1171.51 | 1145.46 | 1157.7 | 720.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77828.82 | 64633 | 65441.29 | 87529.65 | 71307.24 | 53603.34 | 45847.73 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59504.2 | 42284.6 | 44780.7 | 70214.17 | 52928.17 | 36258.58 | 33311.24 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9931.59 | 7299.8 | 6981.01 | 8712.66 | 6077.79 | 5466.19 | 4962.5 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1170.16 | 1417.94 | 1016.48 | 1799.06 | 1654.36 | 1126.76 | 873.12 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4829.49 | 3760.63 | 3195.55 | 3680.24 | 2781.81 | 3789.82 | 3288.12 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75435.44 | 54762.97 | 55973.74 | 84406.14 | 63442.13 | 46641.35 | 42434.98 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2393.38 | 9870.03 | 9467.55 | 3123.52 | 7865.11 | 6961.99 | 3412.74 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63800 | - | 18.85 | 101.53 | 219.52 | 93.85 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 214.75 | - | - | 19.51 | 0.39 | 0.47 | 1.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.18 | 11.05 | - | 2.57 | 1.59 | 2.59 | 12.01 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 321.4 | 7293.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64020.93 | 11.05 | 18.85 | 123.61 | 221.5 | 418.31 | 7307.2 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10829.3 | 1621.87 | 337.79 | 2089.83 | 1468.63 | 504.76 | 2078.62 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 76300 | - | - | - | 200 | - | 90 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6630 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 407.89 | 143.13 | - | - | 241.4 | 7476.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87129.3 | 2029.77 | 480.92 | 2089.83 | 1668.63 | 746.16 | 16275.37 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23108.37 | -2018.71 | -462.07 | -1966.22 | -1447.13 | -327.84 | -8968.17 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 36349 | - | 94 | - | - | 6000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 49 | - | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 36349 | - | 94 | - | - | 6000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3248 | 1280 | 1200 | 3840 | 1920 | 2880 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 74.16 | 5853.36 | 204.15 | 412.7 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3322.16 | 7133.36 | 1404.15 | 4252.7 | 1920 | 2880 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3322.16 | 29215.64 | -1404.15 | -4158.7 | -1920 | -2880 | 6000 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -74.9 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24112.05 | 37066.93 | 7601.33 | -3001.39 | 4497.98 | 3754.14 | 444.57 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52222.25 | 15155.32 | 7553.99 | 10555.39 | 6057.41 | 2303.26 | 1858.69 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28110.2 | 52222.25 | 15155.32 | 7553.99 | 10555.39 | 6057.41 | 2303.26 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6770.06 | 4985.33 | 5469.49 | - | - | - | 3006.48 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1282.62 | 903.12 | 804.09 | - | - | - | 141 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 782.26 | 800.36 | 775.06 | - | - | - | 396.32 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 222.1 | 74.24 | 74.24 | - | - | - | 22.72 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.61 | 7.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 23.35 | 11.06 | - | - | - | - | 3.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3.9 | -4.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4.51 | 8.43 | 1.68 | - | - | - | -43.5 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -210.84 | 412.2 | 182.56 | - | - | - | -1.68 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -193.03 | -115.46 | -114.32 | - | - | - | -99.37 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -26.98 | -34.56 | -34.03 | - | - | - | 284.96 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3530.24 | -747.06 | 4601.65 | - | - | - | -1868.96 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10097.06 | 135.3 | 1367.38 | - | - | - | -2325.62 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6857.09 | 3340.58 | -3707.06 | - | - | - | 1243.5 | - | - | - |
| 其他(万) | 427.98 | - | - | - | - | - | 2653 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2393.38 | 9870.03 | 9467.55 | - | - | - | 3412.74 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28110.2 | 52222.25 | 15155.32 | - | - | - | 2303.26 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 52222.25 | 15155.32 | 7553.99 | - | - | - | 1858.69 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24112.05 | 37066.93 | 7601.33 | - | - | - | 444.57 | - | - | - |