盘古智能301456核心经营数据 |
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当前股价：22.91，市值：34
亿，动态市盈率PE：54.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：30.75%，净利增长率：131.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:134.93%, 26E:22.80%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14858.42 | 14858.42 | 11143.42 | 11143.42 | 11143.42 | 2210 | 2100 | - | - | - |
| 净资产(万) | 212494.61 | 207026.14 | 68986.87 | 58163.47 | 44380.92 | 17119.35 | 10040.48 | - | - | - |
| 总资产(万) | 231874.17 | 222380.21 | 80075.18 | 65636.35 | 55516.96 | 25408.27 | 14215.87 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 48152.22 | 40932.34 | 34343.26 | 32663.01 | 34813.16 | 18985.5 | 9638.39 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.64 | 19.19 | 5.14 | -6.18 | 83.37 | 96.98 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 30306.86 | 22770.97 | 17110.49 | 13521.97 | 11125.46 | 6831.28 | 4409.08 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 33.09 | 33.08 | 26.54 | 21.54 | 62.86 | 54.94 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.06 | 44.37 | 50.18 | 58.6 | 68.04 | 64.02 | 54.26 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9832.59 | 4901.08 | 3847.9 | 3414.86 | 3331.65 | 4710.7 | 3828.42 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 100.62 | 27.37 | 12.68 | 2.5 | -29.27 | 23.05 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 55.1 | 26.99 | 22.33 | 17.84 | 14.06 | 38.76 | 73.21 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6295.83 | 11072.32 | 10823.4 | 13696.55 | 15778.07 | 4915.07 | 40.29 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -43.14 | 2.3 | -20.98 | -13.19 | 221.01 | 12099.23 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1628.63 | 3021.55 | 15303.69 | 5280.57 | 321.6 | 2287.79 | 202.36 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -153.9 | -80.26 | 189.81 | 1541.97 | -85.94 | 1030.55 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.26 | 0.27 | 1.41 | 0.39 | 0.02 | 0.47 | 5.02 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3 | 8.02 | 17.02 | 26.71 | 51.31 | 36.19 | 0.8 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 21.55 | 50.35 | 64.55 | 94.34 | 442.66 | 351.77 | 12.01 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 11213.61 | 4371.82 | 2295.93 | 6030.89 | 4154.26 | 304.83 | 55.41 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2177 | 1834 | 1458 | 1097 | 493 | 306 | 197 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 212115.37 | 206906.02 | 68925.63 | 58101.18 | 44380.92 | 17119.35 | 10040.48 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.52 | 200.19 | 18.63 | 30.91 | 159.24 | 70.5 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2780 | 8534 | 9987 | 8786 | 12117 | 4916 | 182 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -14.55 | 13.67 | -27.49 | 146.48 | 2601.1 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.28 | 13.93 | 6.19 | 5.21 | 3.98 | 7.75 | 4.78 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.75 | 0.97 | 1.23 | 1.42 | 2.22 | 0.02 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | AABBA | AAAAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ACACA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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