恒达新材301469核心经营数据 |
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当前股价：25.36，市值：23
亿，动态市盈率PE：34.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.99%，净利增长率：8.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8948 | 8948 | 6711 | 6711 | 6711 | 6711 | 6711 | 6711 | 6711 | 5500 |
| 净资产(万) | 136408.46 | 136543.34 | 57347.13 | 52635.06 | 42272.92 | 33292.92 | 31751.12 | 28985.28 | 26713.99 | 16213.33 |
| 总资产(万) | 168478.06 | 169839.51 | 88740.76 | 83326.07 | 75821.04 | 68802.47 | 61736.48 | 51891.55 | 44477.45 | 31247.53 |
| 营业收入(万) | 100762.76 | 86873.7 | 95317.61 | 75774.05 | 67195.84 | 58334.31 | 54147.81 | 44598.92 | 36511.2 | 34469.87 |
| 营业收入增长率(%) | 15.99 | -8.86 | 25.79 | 12.77 | 15.19 | 7.73 | 21.41 | 22.15 | 5.92 | 9.35 |
| 营业成本(万) | 86346.47 | 70936.66 | 77329.97 | 57214.49 | 49400.54 | 46300.65 | 43631.79 | 33407.17 | 26394.41 | 26405.88 |
| 营业成本增长率(%) | 21.72 | -8.27 | 35.16 | 15.82 | 6.7 | 6.12 | 30.61 | 26.57 | -0.04 | 8.91 |
| 毛利率(%) | 14.31 | 18.35 | 18.87 | 24.49 | 26.48 | 20.63 | 19.42 | 25.09 | 27.71 | 23.39 |
| 三项费用(万) | 4040.01 | 4106.03 | 4139.95 | 4232.79 | 4008.83 | 5795.78 | 5111.7 | 6445.12 | 6104.75 | 5119.27 |
| 费用增长率(%) | -1.61 | -0.82 | -2.19 | 5.59 | -30.83 | 13.38 | -20.69 | 5.58 | 19.25 | 11.67 |
| 费用率(%) | 28.02 | 25.76 | 23.02 | 22.81 | 22.53 | 48.16 | 48.61 | 57.59 | 60.34 | 63.48 |
| 净利润(万) | 6846.02 | 8763.45 | 9745.32 | 10362.14 | 8979.2 | 3208.79 | 2741.18 | 4271.16 | 3235.17 | 2523.41 |
| 净利润增长率(%) | -21.88 | -10.08 | -5.95 | 15.4 | 179.83 | 17.06 | -35.82 | 32.02 | 28.21 | 13.59 |
| 经营现金流(万) | 21129.17 | -19712.06 | 14707.05 | 18127.54 | 13424.92 | -1938.17 | -474.28 | 7457.71 | 6197.14 | 3853.47 |
| 现金流增长率(%) | -207.19 | -234.03 | -18.87 | 35.03 | -792.66 | 308.66 | -106.36 | 20.34 | 60.82 | 22.44 |
| 净利润现金比(-) | 3.09 | -2.25 | 1.51 | 1.75 | 1.5 | -0.6 | -0.17 | 1.75 | 1.92 | 1.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.02 | 9.04 | 17.72 | 21.84 | 23.77 | 9.87 | 9.03 | 15.34 | 15.07 | 15.34 |
| 生产资本回报率(%) | 12.43 | 19.05 | 32.11 | 58.27 | 47.5 | 15.03 | 11.8 | 24.68 | 21.93 | 28.68 |
| 资本支出(万) | 7214.68 | 19356.6 | 7335.66 | 9754.55 | 1335.71 | 818.6 | 5996.29 | 5100.06 | 9183.53 | 158.54 |
| 折旧和摊销(万) | 4221 | 3195 | 3194 | 2685 | 2497 | 2514 | 1872 | 1640 | 1244 | 1256 |
| 归属股东权益(万) | 136408.46 | 136543.34 | 57347.13 | 52635.06 | 42272.92 | 33292.92 | 31751.12 | 28985.28 | 26713.99 | 16213.33 |
| 股东权益增长率(%) | -0.1 | 138.1 | 8.95 | 24.51 | 26.97 | 4.86 | 9.54 | 8.5 | 64.77 | -2.86 |
| 自由现金流(万) | 3852 | -7398 | 5604 | 3293 | 10140 | 4904 | -1383 | 811 | -4704 | 3621 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -232.01 | 70.18 | -67.52 | 106.77 | -454.59 | -270.53 | -117.24 | -229.91 | 13.12 |
| 每股股东权益(元) | 15.24 | 15.26 | 8.55 | 7.84 | 6.3 | 4.96 | 4.73 | 4.32 | 3.98 | 2.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.77 | 0.98 | 1.45 | 1.54 | 1.34 | 0.48 | 0.41 | 0.64 | 0.48 | 0.46 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CACBA | CAAAA | BAAAA | BAAAA | BBCBA | CBCBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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