智迪科技301503核心经营数据 |
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当前股价：36.6，市值：29
亿，动态市盈率PE：23.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.9%，净利增长率：34%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 106461.5 | 99250.24 | 36859.95 | 29414.47 | 23361.12 | 16025.19 | 12705.27 | - | 13455.64 | 10402.43 |
| 总资产(万) | 163405.78 | 132250.91 | 73987.42 | 82805.17 | 67946.12 | 46629.1 | 41200.59 | - | 33114.58 | 26138.11 |
| 营业收入(万) | 132431.98 | 88874.54 | 94540.29 | 110916.25 | 77979.86 | 58782.97 | 44165.52 | - | 35205.04 | 26060.77 |
| 营业收入增长率(%) | 49.01 | -5.99 | -14.76 | 42.24 | 32.66 | 33.1 | - | -100 | 35.09 | 1.32 |
| 营业成本(万) | 106245.67 | 71925.75 | 78771.66 | 94252.66 | 60415.29 | 46370.02 | 36924.77 | - | 25990.31 | 19719.98 |
| 营业成本增长率(%) | 47.72 | -8.69 | -16.43 | 56.01 | 30.29 | 25.58 | - | -100 | 31.8 | 4.88 |
| 毛利率(%) | 19.77 | 19.07 | 16.68 | 15.02 | 22.52 | 21.12 | 16.39 | - | 26.17 | 24.33 |
| 三项费用(万) | 6163.5 | 4438.17 | 4115.89 | 5999.48 | 5510 | 5282.55 | 5195.4 | - | 5806.37 | 4420 |
| 费用增长率(%) | 38.87 | 7.83 | -31.4 | 8.88 | 4.31 | 1.68 | - | -100 | 31.37 | -7.39 |
| 费用率(%) | 23.54 | 26.19 | 26.1 | 36 | 31.37 | 42.56 | 71.75 | - | 63.01 | 69.71 |
| 净利润(万) | 11534.86 | 6660.76 | 7332.74 | 5911.53 | 7100.29 | 3321.35 | -645.24 | - | 3053.21 | 1894.64 |
| 净利润增长率(%) | 73.18 | -9.16 | 24.04 | -16.74 | 113.78 | -614.75 | - | -100 | 61.15 | 2.47 |
| 经营现金流(万) | 2650.3 | 14758.99 | 15848.33 | 2010.06 | 4643.11 | 5143.59 | 998.93 | - | 2512.11 | 1861.17 |
| 现金流增长率(%) | -82.04 | -6.87 | 688.45 | -56.71 | -9.73 | 414.91 | - | -100 | 34.97 | -7.9 |
| 净利润现金比(-) | 0.23 | 2.22 | 2.16 | 0.34 | 0.65 | 1.55 | -1.55 | - | 0.82 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.21 | 9.79 | 22.13 | 22.4 | 36.05 | 23.12 | -10.16 | - | 25.59 | 24.27 |
| 生产资本回报率(%) | 58.15 | 39.34 | 40.6 | 34.14 | 48.11 | 22.45 | -4.79 | - | 21.17 | 15.49 |
| 资本支出(万) | 10917.97 | 3164.98 | 3484.75 | 5413.75 | 2744.66 | 1637.95 | 2443.8 | - | 4607.32 | 6713.31 |
| 折旧和摊销(万) | 3644 | 3418 | 3131 | - | - | - | 1994 | - | 1140 | 711 |
| 归属股东权益(万) | 106591.58 | 99410.22 | 36987.54 | 29533.22 | 23462.08 | 16276.55 | 12837.9 | - | 13484.94 | 10427.15 |
| 股东权益增长率(%) | 7.22 | 168.77 | 25.24 | 25.88 | 44.15 | 26.79 | - | -100 | 29.33 | 100.22 |
| 自由现金流(万) | 4271 | 6946 | 6998 | 516 | 4384 | 1801 | -1023 | - | -410 | -4083 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -0.74 | 1256.2 | -88.23 | 143.42 | -276.05 | - | -100 | -89.96 | 236.05 |
| 每股股东权益(元) | 13.32 | 12.43 | 6.16 | 4.92 | 3.91 | 2.71 | 2.14 | - | 2.25 | 1.74 |
| 每股股东收益(元) | 1.44 | 0.84 | 1.23 | 0.99 | 1.19 | 0.57 | -0.1 | - | 0.51 | 0.32 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CAABA | CAAAA | CBBAA | BBBAA | BBAAA | CCCCB | CABCB | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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