民生健康301507核心经营数据 |
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当前股价：14.05，市值：50
亿，动态市盈率PE：52.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：18.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:14.34%, 26E:19.05%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35655.43 | 35655.43 | 26741.57 | 26741.57 | 23800 | 12780 | 12780 | - | - | - |
| 净资产(万) | 153084.62 | 147306.02 | 59410.18 | 51511.9 | 44658.01 | 33216.15 | 28847.03 | - | - | - |
| 总资产(万) | 174460.85 | 164780.98 | 76483.05 | 68148.78 | 68004.07 | 53605.91 | 47610.08 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 64125.23 | 58173.32 | 54712.05 | 48957.73 | 43942.58 | 35048.2 | 31059.16 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.23 | 6.33 | 11.75 | 11.41 | 25.38 | 12.84 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 28362.04 | 22063.92 | 21599.31 | 16787.97 | 15532.81 | 11657.88 | 10268.62 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.54 | 2.15 | 28.66 | 8.08 | 33.24 | 13.53 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 55.77 | 62.07 | 60.52 | 65.71 | 64.65 | 66.74 | 66.94 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 24623.26 | 24088.39 | 21962.99 | 22667.48 | 19745.88 | 15533.08 | 15099.96 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 2.22 | 9.68 | -3.11 | 14.8 | 27.12 | 2.87 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 68.85 | 66.71 | 66.33 | 70.46 | 69.5 | 66.41 | 72.63 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9183.41 | 8563.38 | 7898.28 | 7022.43 | 5071.86 | 4369.12 | 3327.15 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 7.24 | 8.42 | 12.47 | 38.46 | 16.08 | 31.32 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10845.85 | 10815.27 | 9531.41 | 4430.98 | 9012.91 | 7116.82 | 7956.81 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 0.28 | 13.47 | 115.11 | -50.84 | 26.64 | -10.56 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 1.26 | 1.21 | 0.63 | 1.78 | 1.63 | 2.39 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.11 | 8.29 | 14.24 | 14.6 | 13.03 | 14.08 | 23.07 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 36.48 | 38.8 | 38.42 | 35.01 | 25.72 | 21.92 | 14.08 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9488.62 | 3607.1 | 2694.13 | 2555.63 | 731.13 | 550.51 | 321.13 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2309 | 2664 | 3139 | 2993 | 2881 | 2852 | 2852 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 153084.62 | 147306.02 | 59410.18 | 51511.9 | 44658.01 | 33216.15 | 28847.03 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.92 | 147.95 | 15.33 | 15.35 | 34.45 | 15.15 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2004 | 7620 | 8343 | 7460 | 7222 | 6671 | 5858 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -8.67 | 11.84 | 3.3 | 8.26 | 13.88 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.29 | 4.13 | 2.22 | 1.93 | 1.88 | 2.6 | 2.26 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.21 | 0.34 | 0.26 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABABA | ACBBA | ABABA | ABABA | ACAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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