智信精密301512核心经营数据 |
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当前股价：38.03，市值：20
亿，动态市盈率PE：59.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.91%，净利增长率：1.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5333.34 | 5333.34 | 4000 | 4000 | 4000 | 783.97 | 776.47 | - | - | - |
| 净资产(万) | 106136.47 | 105508.51 | 51328.89 | 41194.71 | 29980.99 | 22720.44 | 18987.35 | - | - | - |
| 总资产(万) | 128973.92 | 137529.34 | 74685.79 | 53500.68 | 48307.69 | 30277.68 | 28725.83 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 57629.62 | 65972.44 | 54728.72 | 49087.19 | 39937.8 | 24426.51 | 22575.83 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -12.65 | 20.54 | 11.49 | 22.91 | 63.5 | 8.2 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 33916.85 | 41933.3 | 29796.46 | 25116.48 | 19642.66 | 11084.53 | 10057.16 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -19.12 | 40.73 | 18.63 | 27.87 | 77.21 | 10.22 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 41.15 | 36.44 | 45.56 | 48.83 | 50.82 | 54.62 | 55.45 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8245.56 | 8916.49 | 7836.05 | 7357.68 | 6761.44 | 4692.55 | 4447.07 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.52 | 13.79 | 6.5 | 8.82 | 44.09 | 5.52 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.77 | 37.09 | 31.43 | 30.69 | 33.32 | 35.17 | 35.52 | - | - | - |
| 净利润(万) | 4492.28 | 8115.03 | 8902.13 | 9466.47 | 8181.69 | 4790.3 | 4186.17 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -44.64 | -8.84 | -5.96 | 15.7 | 70.8 | 14.43 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -10022.67 | 10002.25 | 6422.13 | 8326.87 | -1211.19 | 7428.52 | 10728.13 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -200.2 | 55.75 | -22.87 | -787.49 | -116.3 | -30.76 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -2.23 | 1.23 | 0.72 | 0.88 | -0.15 | 1.55 | 2.56 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.25 | 10.35 | 19.24 | 26.6 | 31.05 | 22.97 | 44.09 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.06 | 50.34 | 91.54 | 105.38 | 137.41 | 81.09 | 66.8 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 17815.86 | 5213.82 | 2346.25 | 1273.48 | 4048.15 | 56.44 | 530.2 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1054 | 1042 | 894 | 754 | 601 | 592 | 840 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 106123.65 | 105438.3 | 51278.07 | 41141.68 | 29980.99 | 22720.44 | 18987.35 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.65 | 105.62 | 24.64 | 37.23 | 31.96 | 19.66 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -12211 | 3924 | 7452 | 8943 | 4735 | 5326 | 4496 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -47.34 | -16.67 | 88.87 | -11.1 | 18.46 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 19.9 | 19.77 | 12.82 | 10.29 | 7.5 | 28.98 | 24.45 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 1.52 | 2.23 | 2.37 | 2.05 | 6.11 | 5.39 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | BBABA | ABBAA | ABBAA | ABCAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | ++- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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