中远通301516现金流量表 |
642 ℃ |
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当前股价：15.32，市值：43
亿，动态市盈率PE：-44.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-2.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92607.3 | 125444.8 | 157444.19 | 122911.92 | 104822.94 | 94441.91 | 80542.77 | 86068.29 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 836.5 | 1266.59 | 2996.07 | 578.5 | 1328.66 | 131.94 | 54.89 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1163.52 | 1193.29 | 1353.87 | 3048.81 | 1261.25 | 2359.5 | 1136.87 | 1573.86 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94607.32 | 127904.67 | 161794.13 | 126539.23 | 107412.85 | 96933.36 | 81734.54 | 87642.15 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54590.83 | 76682.49 | 123285.17 | 99646.67 | 66226.11 | 61004.6 | 50602.57 | 58451.9 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24132.91 | 22773.47 | 22065.31 | 20685.15 | 18943 | 18113.91 | 19607.26 | 19987.83 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2708.09 | 4954.24 | 3053.62 | 2021.04 | 3567.79 | 1618.43 | 2551.98 | 3386.22 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5642.06 | 4476.43 | 4799.42 | 5699.87 | 4322.03 | 4604.94 | 3651.83 | 5322.78 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 87073.88 | 108886.63 | 153203.52 | 128052.73 | 93058.93 | 85341.88 | 76413.64 | 87148.74 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7533.44 | 19018.04 | 8590.61 | -1513.5 | 14353.92 | 11591.48 | 5320.9 | 493.41 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 66027.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 407.45 | - | - | 0.39 | 2.48 | 1.61 | 3.37 | 27.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 11.78 | 10.38 | 3.26 | - | 11 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 651.42 | 451.45 | 2101.82 | 20154.05 | 51350 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66434.6 | - | - | 663.59 | 464.32 | 2106.7 | 20157.42 | 51388.43 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3309.98 | 2272.51 | 8749.45 | 9531.71 | 5605.24 | 4114.06 | 14139.26 | 4080.63 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 94300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 350.39 | 752.48 | 2001.61 | 16453.37 | 52650 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97609.98 | 2272.51 | 8749.45 | 9882.1 | 6357.72 | 6115.67 | 30592.63 | 56730.63 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31175.38 | -2272.51 | -8749.45 | -9218.5 | -5893.4 | -4008.98 | -10435.21 | -5342.2 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 44780.42 | - | - | - | - | 3600 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1147.03 | 11968.96 | 12621.17 | 4420.64 | 3851.01 | 15858.86 | 6965.7 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12.86 | 94.33 | 8.49 | 10.3 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 45940.31 | 12063.28 | 12629.66 | 4430.94 | 3851.01 | 19458.86 | 6965.7 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11932.23 | 10440.53 | 10909.92 | 7903.29 | 3677.46 | 5000 | 6965.7 | 2000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5326.45 | 695.54 | 947.53 | 800.37 | 774.34 | 745.29 | 633.44 | 1010.29 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1487.03 | 1544.2 | 213.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18745.71 | 12680.27 | 12070.5 | 8703.66 | 4451.81 | 5745.29 | 7599.14 | 3010.29 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18745.71 | 33260.04 | -7.21 | 3926 | -20.87 | -1894.28 | 11859.72 | 3955.41 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.69 | 1.32 | 66.47 | -4.17 | -8.46 | 0.25 | 0.14 | -19.52 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -42390.34 | 50006.9 | -99.59 | -6810.17 | 8431.19 | 5688.48 | 6745.55 | -912.9 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65070.66 | 15063.77 | 15163.36 | 21973.53 | 13542.34 | 7853.86 | 1108.31 | 2021.21 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22680.33 | 65070.66 | 15063.77 | 15163.36 | 21973.53 | 13542.34 | 7853.86 | 1108.31 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8939.4 | 6601.04 | 9976.33 | 10953.68 | 8241.76 | 5103.51 | 1522.44 | 3740.52 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5116.08 | 1292.23 | 1770.46 | 1294.85 | 1362.61 | 1322.99 | 1828.29 | 1715.56 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2616.04 | 2365.38 | 1709.5 | 1314.95 | 1365.48 | 1159.14 | 731.95 | 790.6 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 390.78 | 396.15 | 387.25 | 350.89 | 330.95 | 326.64 | 363.5 | 346.93 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.43 | 48.13 | 7.59 | - | - | - | 874.6 | 573.65 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.54 | -0.85 | -1.98 | - | - | 1.13 | 2.7 | 15.36 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 28.67 | 22.25 | 10.78 | - | - | - | - | 10.28 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.38 | 1.62 | 13.52 | -6.9 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 159.03 | 599.07 | 680.84 | 605.51 | 778.28 | 584.83 | 292.18 | 174.89 | - | - |
| 投资损失(万) | -407.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 637.61 | -420.58 | -614.61 | -329.82 | -373.07 | 36.74 | -516.42 | -194.84 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -49.47 | -5.83 | 18.95 | 1.04 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5484.18 | 13438.24 | 2483.91 | -22084.16 | -10623.16 | 3543 | 302.33 | -830.3 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7955.43 | 5199.82 | 13991.38 | -24182.24 | 8017.81 | 5076.72 | -5779.12 | -8829.66 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5760.38 | -10754.98 | -22251.58 | 29934.94 | 4063.1 | -6725.33 | 5698.45 | 2980.43 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7533.44 | 19018.04 | 8590.61 | -1513.5 | 14353.92 | 11591.48 | 5320.9 | 493.41 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22680.33 | 65070.66 | 15063.77 | 15163.36 | 21973.53 | 13542.34 | 7853.86 | 1108.31 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 65070.66 | 15063.77 | 15163.36 | 21973.53 | 13542.34 | 7853.86 | 1108.31 | 2021.21 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -42390.34 | 50006.9 | -99.59 | -6810.17 | 8431.19 | 5688.48 | 6745.55 | -912.9 | - | - |