长华化学301518核心经营数据 |
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当前股价：22.68，市值：32
亿，动态市盈率PE：57.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.9%，净利增长率：21.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:-0.27%, 26E:5.17%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14017.82 | 14017.82 | 10512.82 | 10512.82 | 10512.82 | 10512.82 | 10512.82 | - | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 142004.6 | 144602.76 | 50417.38 | 41352.71 | 32501.27 | 27126.07 | 22531.42 | - | 10501.45 | 6958.3 |
| 总资产(万) | 175299.57 | 172873.33 | 69850.55 | 78511.59 | 73273.88 | 66225.3 | 74821.58 | - | 46762.66 | 57578.85 |
| 营业收入(万) | 304988.77 | 271176.42 | 231235.03 | 302840.2 | 187897.38 | 151483.82 | 149169.74 | - | 98840.18 | 98481.94 |
| 营业收入增长率(%) | 12.47 | 17.27 | -23.64 | 61.17 | 24.04 | 1.55 | - | -100 | 0.36 | -18.05 |
| 营业成本(万) | 291855.92 | 249588.71 | 215282.54 | 284303.04 | 171460.67 | 137726.43 | 139908.84 | - | 86019.25 | 89966.76 |
| 营业成本增长率(%) | 16.93 | 15.94 | -24.28 | 65.81 | 24.49 | -1.56 | - | -100 | -4.39 | -20.1 |
| 毛利率(%) | 4.31 | 7.96 | 6.9 | 6.12 | 8.75 | 9.08 | 6.21 | - | 12.97 | 8.65 |
| 三项费用(万) | 7156.39 | 6823.97 | 5275.85 | 5823.46 | 5727.85 | 7277.87 | 7070.39 | - | 7282.67 | 5703.45 |
| 费用增长率(%) | 4.87 | 29.34 | -9.4 | 1.67 | -21.3 | 2.93 | - | -100 | 27.69 | -4.09 |
| 费用率(%) | 54.49 | 31.61 | 33.07 | 31.42 | 34.85 | 52.9 | 76.35 | - | 56.8 | 66.98 |
| 净利润(万) | 5817.12 | 11616.71 | 8942.43 | 8774.23 | 7321.71 | 4493.44 | 1424.12 | - | 3840.75 | 2136.04 |
| 净利润增长率(%) | -49.92 | 29.91 | 1.92 | 19.84 | 62.94 | 215.52 | - | -100 | 79.81 | 104.98 |
| 经营现金流(万) | 6686 | 13175.07 | 16796.4 | 14739.83 | 11408.18 | 7728.29 | 8137.42 | - | 10786.75 | 899.53 |
| 现金流增长率(%) | -49.25 | -21.56 | 13.95 | 29.2 | 47.62 | -5.03 | - | -100 | 1099.15 | -93.53 |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 1.13 | 1.88 | 1.68 | 1.56 | 1.72 | 5.71 | - | 2.81 | 0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.06 | 11.91 | 19.49 | 23.76 | 24.56 | 18.1 | 12.64 | - | 44 | 35.66 |
| 生产资本回报率(%) | 9.41 | 32.89 | 37.78 | 38.71 | 34.98 | 18.9 | 5.32 | - | 24.97 | 12.2 |
| 资本支出(万) | 38008.38 | 12025.01 | 3797.39 | 5619.11 | 1720.8 | 3800.02 | 5708.4 | - | 921.13 | 1387.58 |
| 折旧和摊销(万) | 4787 | 3535 | 4240 | 4432 | 4306 | 4175 | 3615 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 141986.82 | 144577.59 | 50396.16 | 41316.1 | 32464.01 | 27064.43 | 22465.58 | - | 10487.44 | 6942.05 |
| 股东权益增长率(%) | -1.79 | 186.88 | 21.98 | 27.27 | 19.95 | 20.47 | - | -100 | 51.07 | 38.65 |
| 自由现金流(万) | -27406 | 3118 | 9380 | 7568 | 9891 | 4857 | -686 | - | 2878 | 708 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -66.76 | 23.94 | -23.49 | 103.64 | -808.02 | - | -100 | 306.5 | 19.19 |
| 每股股东权益(元) | 10.13 | 10.31 | 4.79 | 3.93 | 3.09 | 2.57 | 2.14 | - | 1.05 | 0.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.43 | 0.13 | - | 0.38 | 0.21 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CCABB | CABCB | CBAAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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