儒竞科技301525现金流量表 |
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当前股价：72.85，市值：69
亿，动态市盈率PE：38.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.27%，净利增长率：109.98%； 未来三年预估净利增长率：40.73% （25E:52.82%, 26E:35.80%, 27E:34.32%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126136.59 | 146163.08 | 142402.64 | 109490.1 | 69482.41 | 50369.61 | 48132.75 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 132.42 | 1662.53 | 2115.56 | 2092.51 | 718.35 | 492.76 | 781.25 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3186.78 | 2597.85 | 1420.86 | 1308.24 | 1136.86 | 1412.77 | 1673.22 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129455.79 | 150423.46 | 145939.06 | 112890.85 | 71337.62 | 52275.14 | 50587.22 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89809.56 | 112856.98 | 94447.86 | 77874.84 | 47609.68 | 33533.59 | 34111.07 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22253.3 | 21460.6 | 19074.36 | 14304.78 | 10175.38 | 9776.94 | 9735.07 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4640.86 | 5304.17 | 5706 | 2911.82 | 1644.07 | 1342.9 | 1427.26 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2948.41 | 2722.17 | 2233.94 | 2386.98 | 2380.32 | 3609.9 | 3416.59 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119652.13 | 142343.93 | 121462.16 | 97478.42 | 61809.45 | 48263.33 | 48689.99 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9803.65 | 8079.53 | 24476.91 | 15412.43 | 9528.17 | 4011.81 | 1897.22 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1394000 | 194946.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3535.27 | 707.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.13 | 1.5 | 61.84 | 13.51 | 2.08 | 186.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1470.72 | 8018.65 | 205776.33 | 39019.32 | 8114.29 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1397537.4 | 195655.76 | 1532.56 | 8032.16 | 205778.41 | 39205.6 | 8114.29 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23755.24 | 10381.53 | 12093.61 | 3060.03 | 1187.28 | 3233.52 | 2071.91 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1589000 | 194946.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 255.22 | - | 2005.2 | - | 202935 | 40000 | 11800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1613010.46 | 205328.29 | 14098.81 | 3060.03 | 204122.28 | 43233.52 | 13871.91 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -215473.06 | -9672.52 | -12566.25 | 4972.13 | 1656.13 | -4027.92 | -5757.62 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 218096.55 | - | - | 30542 | 1500 | 4700 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5246.5 | 5031.65 | 3036.53 | 5289.47 | 4449.02 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 218096.55 | 5246.5 | 15031.65 | 33578.53 | 6789.47 | 9149.02 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7200 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6130.26 | 212.02 | 368.84 | 410.61 | - | 800 | 800 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1701.87 | 10785.4 | 6038.32 | 50272.15 | 5161.65 | 3036.53 | 5309.47 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7832.14 | 18197.42 | 7807.15 | 52082.76 | 5161.65 | 3836.53 | 6109.47 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7832.14 | 199899.13 | -2560.65 | -37051.1 | 28416.88 | 2952.94 | 3039.55 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.28 | 47.51 | 338.69 | -126.67 | -423.5 | 28.18 | 460.61 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -213366.27 | 198353.65 | 9688.69 | -16793.22 | 39177.68 | 2965.01 | -360.24 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 243409.68 | 45056.03 | 35367.35 | 52160.57 | 12982.89 | 10017.88 | 10378.12 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30043.41 | 243409.68 | 45056.03 | 35367.35 | 52160.57 | 12982.89 | 10017.88 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16825.54 | 22484.11 | 21852.27 | 13651.42 | 6477.94 | 3051.23 | 1450.89 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 576.26 | 550.49 | 292.7 | 608.67 | 232.04 | 316.46 | 649.41 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1805.12 | 1645.37 | 1483.05 | 1400.93 | 1304.12 | 1064.16 | 872.87 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 133.98 | 113.28 | 60.89 | 62.55 | 65.77 | 81.19 | 79.4 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 581.99 | 561.73 | 473.99 | 356.83 | 329.93 | 201.48 | 164.66 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -127.53 | 2.81 | -5.03 | - | - | -8.28 | 2.1 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 16.58 | - | 5.54 | 0.7 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -17.69 | 321.36 | 102.81 | 677.61 | 423.5 | -28.18 | -460.61 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3335.16 | -667.46 | - | -18.65 | -741.33 | -319.32 | -84.29 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 95.82 | 197.59 | -553.76 | -600.25 | -59.66 | -199.79 | -321.66 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 255.77 | 3837.87 | -7024.3 | -14531.5 | -4927.62 | 75.42 | -282.91 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2489.96 | -7245.34 | -10996 | -19382.52 | -8761.47 | -7614.42 | 3553.86 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11330.38 | -14871.33 | 17758.38 | 31738.79 | 15026.37 | 6514.42 | -3771.37 | - | - | - |
| 其他(万) | 331.2 | -202.91 | -153.8 | -28.3 | -153.84 | -153.84 | 44.15 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9803.65 | 8079.53 | 24476.91 | 15412.43 | 9528.17 | 4011.81 | 1897.22 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30043.41 | 243409.68 | 45056.03 | - | - | - | 10017.88 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 243409.68 | 45056.03 | 35367.35 | - | - | - | 10378.12 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -213366.27 | 198353.65 | 9688.69 | - | - | - | -360.24 | - | - | - |